Новости биржи. В США доходность на 30- и 10-летние облигации выросла вчера на +0.22% и +1.22%, соответственно, инвесторы охотились за “рисковыми” инвестициями: фондовые рынки и сырье. В результате, сырье, включая золото и серебро, выросло в цене, фондовые рынки Европы также показали рост, соответственно, рос спрос на евро. В конце дня, на средних объемах для этого месяца, в среднем дневном диапазоне, курс евро ощутимо вырос + 0.26% к доллару, а индекс доллара упал на 0.32%.
По данным на 24 октября суммарная открытая позиция (open interest) по золоту выросла на 0.61% по фьючерсам и на 0.08 опционам, серебро +1.87% и +0.32%, соответственно. Объемы по фьючерсам золота на уровне 65%, серебра 70% от объемов год назад. Обращает на себя внимание что открытая позиция и по опционам выросла до уровня более 167% от данных год назад по золоту и серебру, а объемы по серебру (опционы) были на уровне 76% и 94% от уровней годичной давности для золота и серебра соответственно.
Запасы золота по данным СМЕ Group почти не изменились -0.002%, серебра на -0.0009%. Запасы золота на складах фондов торгующих ETF изменились на -0.1% и составили 71.414 миллионов тройских унций.
Цена закрытия х Изменение, %
GOLD 100 OZ FUTR (USD/t oz.) 1652.6 +0.79%
SILVER FUTURE (USD/t oz.) 31.69 +1.28%
Серебро продолжает показывать большую волатильность, чем золото - более чем в 1.5 раза. И золото и серебро в пятницу торговалось с падающими объемами, ниже 30-дневного среднего значения. Золото в пятницу демонстрировало положительную корреляцию с фондовыми рынками.
Первый день празднования пятидневного фестиваля Дивали в Индии показал, что основной спрос на драгоценные металлы в рознице смещается на серебро. Это вызвано следующими факторами: высокая инфляция в Индии (10.6% за год на продукты питания) и существенно более резкое падение с сентябрьских максимумов цен на серебро по сравнению с золотом. Ожидается, что импорт наличного золота в Индию может быть на 30% меньше, чем год назад. Рынки драгоценных металлов в Азии ждут новостей из Европы: любое разочарование может вызвать всплеск продаж. Многие аналитики начинают обращать внимание на ситуацию в Китае, втором крупном рынке наличного металла. Несмотря на оптимистичные данные индикаторов промышленного производства, обращает на себя внимание падение фондовых индексов – более 30% с лета этого года. Также пошли вниз цены на жилье: из 70 крупных городов, в 46 цены либо остановились, либо начали падать.
Поговаривают о том, что строительный “пузырь” может лопнуть в любой момент, а это может повлечь за собой падение кредитной пирамиды, которую оценивают в 7.8 триллиона долларов США (приблизительно в 2 раза больше чем весь государственный долг стран ПИИГС в Европе). Если правительству Китая не удастся выработать механизмы “мягкой посадки”, может последовать резкое замедление экономики и девальвация юаня.
Фондовые рынки активно росли в Европе и США. Фьючерсы на нефть выросли на 4.83%:
EURO STOXX 50 Price EUR 2,369.07 +1.35%
FTSE 100 Index 5,548.06 +1.08%
Deutsche Borse AG German Stock Index DAX 6,055.27 +1.41%
DOW JONES INDUS. AVG 11,913.62 +0.89%
S&P 500 INDEX 1,254.19 +1.29%
NASDAQ Composite Index 2,699.44 +2.35%
Азиатские рынки разнонаправлены сегодня с утра от -0.4% в Японии до 0.5% в Корее.
Прогноз. Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня целью для золота может быть тестирование уровня 1665. Также можно предположить, что серебро будет делать попытку сегодня тестировать уровень 32.1 и закрепиться над ним. Рынок будет продолжать “слушать” Европу.
