Новости биржи. Применять или нет торгового робота трейдеру при торговле на фондовом рынке – вопрос из разряда риторических. У данной методики ведения торгов есть как армия сторонников, так и противников, но истина, как всегда - где-то посредине. Иными словами, в любом процессе необходим баланс: в управлении самолетом автопилот используется только в крайнем случае. Однако не стоит забывать и о шагающем семимильными шагами прогрессе, который делает машины все умнее и даже креативнее.
Так в чем, торговые боты имеют преимущества, а в чем недостатки при торговле на бирже? Когда их стоит обязательно применять, а когда они могут привести к сливу торгового депозита трейдера биржи и форекс?
Почему трейдеры выбирают торговых роботов?
Как объяснили эксперты Академии Forex и биржевой торговли Masterforex-V, трейдеры отдают предпочтение торговым роботам по ряду причин:
1. Психологический аспект. В условиях сильнейших умственных и эмоциональных перегрузок во время отслеживания десятков котировок ценных бумаг, сложнейших вычислений и при принятии мгновенных решений, перед многими трейдерами встает закономерный вопрос - как повысить эффективность торговли на финансовом рынке и что является наиболее приемлемым - логика трейдера или алгоритм торгового робота? Ведь рынок постоянно меняется, а за всеми обновлениями уследить становится все сложнее.
К тому же, не стоит забывать о снижении работоспособности из-за хронической усталости. И рано или поздно человек, торгующий на бирже, начинает задумываться о помощи со стороны. Именно – о помощи, что вовсе не означает, что кто-то сделает всю работу вместо живого трейдера. Но и чтобы настроить робота как следует - необходимо буквально получить второе образование – программиста и пользоваться ботом с легкостью виртуоза. Если человек не чувствует в себе такого потенциала – лучше применять «помощника» только на уровне своей компетенции и оставить эксперименты для демо-счета или торговли с минимальными рисками.
Каждый день происходит множество разных событий: выходят макроэкономические индикаторы, отчеты компаний, комментарии политических деятелей – все это в полной мере влияет на финансовые площадки по всему миру, заставляя рынки постоянно изменять направления тренда. Чтобы вовремя среагировать, трейдеру приходится постоянно изменять свою торговую систему, подстраивая ее под текущее настроения рынков или же программно автоматизировать агоритм анализа текущей ситуации на рынке. Роботу же неведомы сомненья и эмоциональные перегрузки, как и физическая усталость.
2. Причины, продиктованные рынком. Билл Уильямс, чтобы донести главные математические идеи и законы элементарной физики в каждом бестселлере отводит добрую половину содержания подготовке сознания человека к принятию элементарных «прописных» истин. Таких, как то, что рынок подвластен законам физики, а финансовый поток и курс валют зависит от поведения толпы либо от крупных инвесторов, способных «не прогибаться под изменчивый мир». И всю траекторию движения хаотичной переменной величины можно рассчитать с помощью формул. Разумеется, бот произведет расчет точнее человека.
Итак, основными особенностями использования торговых роботов является:
■ следование тенденции рынка. В отличие от человека (подверженного различного рода чувствам и эмоциям), робот работает по заранее четко намеченному торговому алгоритму.
■ скорость реакции. Умение отслеживать, не сомневаясь принимать решение, беспрекословное прекращение торговли при неблагоприятных условиях на рынке.
■ выполнение торговых сигналов. Торговый робот работает по заранее намеченному алгоритму, а потому производит открытие/закрытие позиции трейдера независимо от экономического фактора или давления.
Торговая система - как основа торгового робота
Как объяснил в интервью "Биржевому лидеру" Игорь Васёв, руководитель факультета биржевой торговли Masterforex-V, большинство трейдеров для того, чтобы создать или оптимизировать свою торговую систему, пользуются различными программами-тестерами. Пальму первенства в предпочтениях пользователей получил тестер, инсталлированный в Метатрейдер. Правда, все они забывают одну деталь: он совершенно непригоден для торговли акциями. Факты – вещь упрямая. А они говорят о том, что для такого количества инструментов МТ просто не приспособлен. Использование неверно подобранного инструментария приводит сами знаете к чему.
И все же, есть такие тестеры, что позволяют не только производить проверку и оптимизацию, но и дают возможность строить уже своих торговых роботов. И потому в новом "тренинге по снайпингу" мы включили лекции, основанные на ознакомлении по роботе с одной из широко используемых трейдерами по всему миру (см. статью Вытеснит ли трейдеров армия торговых роботов при торговле на бирже? (видео):
Данная программа позволяет тестировать самые различные стратегии на любом временном графике, при этом не обязательно быть программистом. Но следует отметить одну главную возможность, которую не встретишь не в одной программе-тестере, возможность тестировать не только отдельно каждую акцию, но также портфель в целом, сочетая в себе совокупность, как акций, так и производных инструментов.
В качестве бесплатного приложения факультет биржевой торговли предоставляет 20 стратегий с профит-фактором выше двух, для дневного таймфрейма, которые были протестированы на 30 акциях находящихся в индексе Dow Jones, в течении последних 10-ти лет, данная стратегия на каждых потерянный доллар дает минимум два доллара прибыли. К примеру, возьмем не самую сложную и прибыльную систему – Кельтнера:
Данная вариация системы, в основе которой лежит «каналы Кельтнера», нельзя назвать исключительной в плане прибыли (профит фактор составляет 1,63). Но она довольно устойчива к кризисам и падениями фондового рынка, а также имеет значение фактора восстановления 6 (она не имеет ничего общего со стратегией «купи и держи»). Можно сказать, что кризисы его не трогают.
Форвард тест произведенный специалистами за последние 5 лет на основе 650 ликвидных акциях США: система выдает 63% прибыльных сделок, среднее время удержания открытой позиции – 2 дня:
Так что ставь робота на свой торговый счет и получай профит, как это уже давно делают профессиональные трейдеры по всему миру.
Очень часто роботы продаются с какой-то одной стратегией: арбитражер, скальпер, спредер и т.д. Огромным минусом таких роботов есть то, что при случае изменение рынка в будущем, заложенная в роботе стратегия просто «умирает», перестает работать. Хорошо, если на роботе есть возможность как-либо изменить параметры, что бы снова вернуть его к жизни.
На бота надейся, а сам – не плошай
Итак, главный вывод из всего вышесказанного – для того, чтобы зарабатывать деньги, нужна в первую очередь субъективная мотивация, сильная воля, железные нервы (минерально-витаминные комплексы вам в помощь), внимание и усердие, и еще раз – усердие.
Безусловно, во многих тактических случаях бот вам окажет существенную помощь, но человеческий контроль над собственноручно настроенным «помощником» жизненно необходим для сохранения средств. Хорошо настроенный робот облегчит задачу, но в процессе обнаружится, что предусматривать все нюансы – исключительно в ваших силах. А не в силах программы. Пусть и очень хорошей.
Тем же, кто не хочет осваивать новые методы торговли, в том числе и с помощью роботов, могу в качестве упрека поставить успешный пример Билла Уильямса, который не побоялся пойти по пути новаторства. Впрочем, он опять же – надеялся только на свои собственные силы. И в течение десятилетий многие трейдеры продолжали упрямо использовать доску и транспортиры с линейками для построения графиков, не успевая отслеживать все более гигантские массивы информации, влияющей на результаты фундаментального анализа, особенно на краткосрочных торговых периодах. А ведь и старую собаку можно научить новому фокусу. Главное – желание совершенствоваться и не останавливаться на достигнутом.
И для обеих сторон: помним, что жажда к накопительству и жадность не имеют ничего общего с четко поставленной целью получить прибыль и подходом к финансам как к инструменту для работы.
Ведь в итоге жадность к легким путям заработка губит не только «фраера», но и трейдера . Причем – не одного. Поэтому рассчитывать только на одну торговую систему, исключительно фундаментальный или технический анализ или вообще все отдать на милость бота – в корне неверное решение. Такой способ хорош для начала дела, но не для всего пути: от простого к сложному. Не наоборот.
Редколлегия журнала «Биржевой Лидер» совместно с экспертами Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V проводит опрос на форуме трейдеров: как вы считаете является ли торговый робот гарантией высоких доходов на фондовой бирже и форекс?
- да, ведь в него заложен конкретный алгоритм работы;
- нет, торговые роботы - верный путь к разорению;
- возможно - но только при тщательном контроле и ограничениях со стороны трейдера.
