Заработать на акциях, так называемых "голубых фишках" - заветная мечта любого трейдера биржи. Вопрос лишь в том какие акции выбрать - Газпрома или Сбербанка, Ростелекома или Лукойла, Банка ВТБ или Мосэнерго из листинга ММВБ для получения стабильной прибыли.
В акции каких компаний наиболее выгодно вкладывать свои сбережения, где открывать сделки по этим акциям, чтобы торговать по тренду а не против него, - выясняли аналитики разделов "Новости биржи" и "Новости России" журнала инвесторов "Биржевой лидер" совместно с экспертами лучшего проекта обучения форекс в Европе 2009-2013гг. Академии Masterforex-V.
Московская Биржа и голубые фишки глазами трейдеров.
На сегодняшний день Московская Биржа оказалась среди 20 наиболее крупных бирж в мира согласно статистике Международной биржевой федерации (WFE, World Federation of Exchanges). C учетом ее капитализации на рынке по данным на конец 2011 года, она смогла обогнать южноафриканскую биржу из Йоханнесбурга и буквально идет по стопам индийской биржи в Мумбаи. С начала 2009 года, согласно рейтинга ассоциации бирж по торговле деривативами FIA (Futures Industry Association), биржа оказалась в десятке главных площадок в мире в плане торговли опционами и фьючерсами. Руководители Московской Биржи планируют провести в 2013-14 годах IPO, по результатам которого планируется, что капитализация биржи вырастет на треть миллиарда долларов.
Список основных держателей акций Moscow Exchange, по составлен из ряда самых крупных банков:
- ЦБ РФ – свыше 24 процентов
- Сбербанк РФ – более 10 процентов
- Банк ЮниКредит – около 10 процентов
- Внешэкономбанк – около 9 процентов
- ЕБРР – свыше 6 процентов
- ВТБ – 6 процентов
- Газпромбанк – более 5 процентов
Есть и более незначительные акции ММВБ-РТС. До 2015 года Московская Биржа намеренна стать абсолютным лидером в сфере размещений и обращения всех инструментов биржи, которые находятся на территории не только России, но и государств СНГ.
Что такое голубые фишки. Каждому, кому хотя бы косвенно приходилось сталкиваться с фондовым рынком, известно, что "голубыми фишками" называют акции наиболее стабильных и дорогостоящих предприятий, которые каждый год демонстрируют динамику роста. На рынке Российской Федерации такого рода компании относятся, главным образом, к нефтегазовой сфере, по этой причине процесс их капитализации (или стоимости), и, вместе с тем, цена на акции будет определяться колебаниями стоимости на нефть и газ в мире.
Кроме того, благодаря "голубым фишкам" есть возможность заработка денег в долгосрочной перспективе. Если у трейдера есть цель, чтобы его прибыль была быстрой и ощутимой, нет особого смысла вкладываться в этот сегмент. Цена на акции самых крупных компаний России увеличивается медленно, но с уверенностью. Например, в течение пяти лет – с 2002 по 2007 годы – их стоимость взлетела в цене в 40 раз, однако с 2007 года они начали расти намного меньшими темпами. С начала 2011 года их цена почти не изменилась, хотя в будущем эксперты допускают, что возможен их рост.
Главное преимущество вложения своих средств в подобные акции – это фактически моментальная ликвидность, - пояснил ведущий трейдер России и руководитель кафедры анализа биржевых настроений Академии Masterforex-V Иван Курапов (Dr.Key). Во время ежедневных торгов проводится не одна тысяча операций, в которых используются акции первого эшелона. Кроме того, риск обанкротиться, а, значит, и падения стоимости вовсе незначительный, поскольку эти компании уже известны и стабильны, они составляют основу экономики России. Правда, если имеется ввиду не кризис.
Как бы там ни было, российский рынок является крайне непредсказуемым. Здесь можно говорить о так называемом "народном IPO" банка ВТБ, когда частные инвесторы покупали акции банка в 2007 году по стоимости в 13,6 копеек за штуку, а в кризис их цена обрушилась до 3 копеек. На сегодняшний день на бирже одна акция банка ВТБ предлагается по 11 копеек, а те инвесторы, которые стали владельцами акций ВТБ четыре года назад, считают, что их обманули.
Однако, такие случаи можно назвать единичными, поэтому делать вложения в акции наиболее перспективных российских компаний все-таки стоит. Самыми привлекательными из них являются "Газпром", ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сургутнефтегаз, РусГидро, ГМК "Норильский Никель", "Полюс Золото" и Ростелеком.
Среди "голубых фишек" больше всего перспектив есть у нефтяных компаний. Например, нынче цена на акции ЛУКОЙЛа с начала года выросла с 1700 до более чем 1900 рублей. И аналитики уже предсказывают рост, по крайней мере до 2000 рублей с учетом взлета цен на нефть. Более того, это одна из немногих компаний, которая ставит перед собой цель не просто увеличить выручку, а получить максимальную прибыль. Это позволяет говорить о том, что у потенциального инвестора по этим акциям есть еще один вид заработка – дивиденды.
Инвестиции в фондовый рынок России.
Как известно, для того, чтобы зарабатывать практически по большинству торговых систем необходимо волатильность и тренд. В текущем месяце на Российском Фондовом рынке остается все такая же картина как и все последние 2 года - постепенно сужающийся флет, - отмечает эксперт. В связи с этим ликвидность продолжает снижаться, происходит уход большинства трейдеров на зарубежные рынки и валютный рынок форекс.
Из всех торговых инструментов, наиболее приемлимыми для торговли отаются только голубые фишки, на которіх можно заработать минимум 5% от капитала, и то далеко не все, в частности:
- фьючерс на индекс РТС,
- акции Газпрома,
- Сбербанк.
Немного хуже Роснефть, которая имеет более-менее оформленную волатильность:
Стабильным и высоким биржевым заработком на инвестициях в акции может похвастать не каждый. Понять, как и на акциях каких предприятий можно заработать - это помогают результаты трейдеров, в прошлом - учеников, отметил Иван Курапов.
Результат торгов по фьючерсу на индекс РТС и фьючерсу на рубль:
О чем свидетельствует данный стейтмент? Торговля учеником велась под моим присмотром в течение более чем 4 месяцев, - пояснил Иван Курапов. Велась на небольшой сумме в 100 долларов США, поэтому действовали агрессивно, в начале были удачные заходы и прирост в процентах стоставлял по несколько сотен в месяц, затем риски были снижены после достижения суммы в 600 долларов США и был очень сложный период который длился около 40 сделок, фактически сильно снизилась волатильность рынка о чем и говорил выше, что довольно частое явление на Российском рынке...
Именно этот участок рынка самый сложный, его переживать невероятно тяжело, когда в течение месяца торгуешь в минус и каждый плюс покрывается двумя минусами, очень важно переживать такие периоды, а они есть в любой торговой системе, если трейдер научиться торговать в убыточные серии своей системы, не нарушая правил и ММ, и не психуя, то можно сказать, что трейдер состоялся...Кстати если вы обратите внимание, то общий процент прибыльных сделок составляет всего 45.9%, то есть большая часть сделок убыточная!!!
При этом, мы имеем плюс, и достигается это за счет грамотного риск-менеджмента, правильном закрытии убыточных сделок.
