Можно ли заработать на копировании сделок трейдеров?

Копирование сделок, как стратегия торговли трейдера

Заработок на финансовых рынках возможен при копировании чужих сделок через счета ПАММ, MAM, LAMM или прямое копирование.

Возможен ли заработок на копировании чужих сделок?

Реклама часто обещает: воспользуйтесь сервисом копирования сделок и начинайте грести деньги лопатой. Однако в реальности не все так просто. Легких денег на финансовых рынках не бывает. Даже к копированию необходимо подходить во всеоружии знаний о биржах и форексе, - пишет в блоге издание orderflowtrading.ru..

И вот почему:

неопытному инвестору сложно выбрать трейдера, копирование сделок которого обернется стабильным доходом;
нужен опыт и знания рынка, чтобы провести качественный отбор;
необходим постоянный контроль и ребалансировка портфеля;
такая тактика требует существенных вложений, примерно от $10 тысяч, а лучше – от $30 тыс.

Непрофессиональному инвестору вряд ли удастся достичь стабильного заработка через счета ПАММ. Для заработка на ПАММ счетах необходимо достичь уровня профессионального портфельного менеджера. Многочисленные исследования показывают, что до 99% неопытных инвесторов лишаются денег, пытаясь зарабатывать на копировании чужих сделок. Копирование – не для новичка!

Портфельные инвестиции в нескольких трейдеров.

Среди основных принципов успешной работы по сервисам копирования сделок – создание портфеля из нескольких трейдеров.

Аргументы в пользу создания портфеля:

Рынки меняются и все стратегии, ранее успешные, теряют актуальность. Работа по одной стратегии чревата поражением в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Обычно трейдеры работают по нескольким стратегиям, часто – вообще по одной. Если она теряет актуальность, инвестор проигрывает, копируя только одного трейдера.
Любой трейдер может попасть в черную полосу, даже если его стратегия не дает сбоев, и эта полоса способна затянуться на длительный срок. При работе с несколькими трейдерами одна просадка компенсируется другими, успешными сделками.
Диверсифицируйте для получения прибыли: работайте с разными системами, инвестируйте в разные финансовые инструменты и рынки.

Как отобрать трейдеров для портфеля.

Существует множество сервисов копирования сделок с огромным количеством трейдеров. Непросто разобраться в этом обилии, а если подвергнуть всех глубокому анализу, придется потратить очень много времени. Начните с быстрого отбора.

Критерии быстрого отбора претендентов:

Скачайте стейтмент, чтобы проанализировать сделки трейдера в Excel.
Выбирайте трейдеров, чья история превышает 1 год.
Просадка трейдера не должна превышать 30%.
Профит фактор должен превышать 2 (прибыль вдвое выше убытков).
Средняя успешная сделка должна превышать среднюю убыточную.
Ищите высокий коэффициент Шарпа.
Минимальную загрузку капитала.
Математическое ожидание прибыли выше 3-х пунктов.

По этим критериям выберите 50 трейдеров из полутысячи.

Анализируйте торговые системы и истории торгов.

Углубленный анализ – следующий шаг формирования портфеля.

Критерии глубокого анализа претендентов:

Статистический и математический анализ торгов. Рассчитайте в Excel дополнительные параметры по стейтменту: процент успешных сделок, среднюю длительность одной сделки, типичное отклонение в пунктах, математическое ожидание в американской валюте и др.
Опишите его торговую систему.
Систему управления капиталом – усреднение, мартингейл и т.д.
Систему риск-менеджмента – используются ли стоп-лоссы, применяется ли ограничение на серию, максимальную просадку и т.д. Важно, чтобы трейдер не допускал полную потерю капитала за один провальный торговый день.

Из полусотни отобранных после первой (быстрой) проверки кандидатов оставьте не более пяти.

Начало работы.

Начните с демо-портфеля, наблюдайте за сделками на протяжении нескольких месяцев. Так вы поймете, насколько правильным был ваш выбор, без риска финансовых потерь.
Торговлю на реальные деньги начните с минимального объема, продолжайте без повышения несколько месяцев, чтобы убедиться в правильности выбора.
Если все прошло успешно, периодически повышайте объемы до выхода на рабочие показатели.

Контролируйте торги и ребалансируйте портфель.

После выхода на рабочий объем торгов ежемесячно анализируйте результаты для своевременного принятия мер по ребалансировке портфеля.

Проверяйте математические и статистические показатели.
Проверяйте, не поменял ли трейдер торговую систему, риск менеджмент и управление капиталом.

При выявлении слабого звена:

Сократите объем торгов по трейдерам, чьи показатели стали хуже.
Если убытки затянулись или трейдер поменял систему, исключите его из портфеля.
Замените исключенного трейдера на другого, прошедшего испытание торгами в демо режиме.

Помните о базовых принципах риск-менеджмента:

просадка каждой системы не выше 30%;
выход из просадки не дольше полугода;
риск одной системы на весь портфельный капитал не выше 5%;
предельный риск – не выше 30%.

В торговой системе ATAS множество индикаторов (Cluster Search и др.), благодаря которым упрощается анализ объемов и действий крупных игроков.

Вывод.

Чтобы зарабатывать на ПАММ счетах и других сервисах копирования сделок нужно иметь определенный опыт и знания, новичкам сложно рассчитывать на стабильный заработок.

Вот несколько советов:

Не копируйте одного, инвестируйте в портфель трейдеров.
Нужен постоянный глубокий анализ множества трейдеров для поиска самых успешных.
Проверяйте каждого нового претендента через демо торги, начинайте работать с реальными деньгами с минимальных объемов.
Каждый месяц проверяйте трейдеров, при необходимости ребалансируйте портфель.
Жестко и системно контролируйте риски.

Параллельно продвигайтесь по второму пути – становитесь успешным трейдером, продавайте свои торговые сделки и привлекайте капитал с помощью торговой системы ATAS.