Трейдеры часто ищут инструмент - волшебную палочку, владение которой даст гарантированную и высокую прибыль. Они надеются найти торговую систему (или другой инструмент), которая:
- будет предельно простой и понятной;
- даст почти 100-процентный положительный результат.
Увы, но волшебной палочки нет. Прибыль трейдеру в первую очередь обеспечивают его знания и понимание, как действовать в разных ситуациях. Торговые системы, индикаторы и прочие инструменты важны, но они не работают вместо трейдера, а помогают ему, - пишет в блоге издание atas.net.
Просчет вероятности и прибыльный трейдинг
Просчет вероятности повышает шансы на получение прибыли от сделок. Даже если прогноз трейдера в 45% ошибочен, остальные 55% обеспечат плюс. Задача трейдера – повышать процент вероятности, ведь 60% верных прогнозов лучше, чем 55%, 65% лучше, чем 60% и т.д.
Что нужно сделать трейдеру для прибыльной торговли:
а) иметь торговый план с высокой вероятностью успешных сделок;
б) следовать этому плану;
в) применять риск-менеджмент и методы управления капиталом.
Итак, поставлена цель – выйти на вероятность, допустим, 60% успешных сделок на длительной дистанции.
С чего начинать?
Начните с оценки рынка. Представьте, что вы – капитан яхты, и прежде чем отправиться в путь, вам нужно понять:
- штиль ли на море или ветрено, насколько сильный ветер и в какую сторону он дует;
- направление течений.
На рынке тоже разная "погода":
- флэт (штиль, рынок стоит на месте);
- медвежий тренд (цена вниз);
- бычий тренд (цена вверх).
От погоды зависит, как капитан поведет судно, так и от ситуации на бирже зависит, какую торговую стратегию необходимо применить, чтобы прийти к цели, а не погрузиться на дно.
Сложно найти универсальную систему, которая одинаково эффективно будет работать при разной ситуации на рынке (флэт, медвежий или бычий тренд). Вот тут-то немало начинающих трейдеров оказываются в ловушке – они не меняют тактику в условиях меняющегося рынка. Система даст результат, только если она не противоречит рынку.
Пример:
- трейдер заходит на рынок малыми объемами, получает прибыль и повышает объемы;
- в этот момент рынок меняется, и сделки уходят в минус;
- при рабочей системе и следовании плану трейдер под конец остался бы в плюсе, но так как он нарушил план и увеличил объемы, при просадке рынка потерял больше, чем ожидалось по вероятности;
- разочаровавшись в системе и не понимая, что сам виноват, трейдер переходит к новой системе;
- но так как он не сделал самого важного вывода, все повторяется по кругу.
Почему это произошло? Потому что трейдер нарушил план и не перестроился, когда рынок поменялся. Допустим, он получал прибыль при флэте, а когда рынок вошел в тренд, не перестроился, не поменял тактику и понес убытки.
Нужно подстраиваться под изменения на рынке: флэт – одна тактика, тренды – другая.
Формирование рынка
Большинство времени рынок пребывает во флэте, когда цена движется в узком ценовом коридоре. В эти моменты между "медведями" и "быками" наблюдается равновесие. По оценке, до 80% времени рынок пребывает во флэте, периодически формируя "ложные пробои".
Мелкие игроки не оказывают на рынок серьезное влияние. Их много, но даже в совокупности они не дотягивают до объемов крупных участников с масштабными позициями.
Когда крупные игроки начинают массированно покупать и продавать, рынок из флэта переходит в тренд (цена вниз – медвежий, вверх – бычий). Те из трейдеров, кто вовремя сориентировался в ситуации, получают свою долю пирога.
Вывод
Основной вывод – прибыль обеспечивает в первую очередь трейдер своими действиями, а торговая система и другие инструменты помогают ему в этом.
Торгово-аналитическая платформа ATAS помогает трейдерам быть с рынком "на одной волне".
