Если ФРС сделает эти две вещи завтра — вот 3 лучшие акции, на которые можно сделать ставку.
В наши дни нелегко быть оптимистом по акциям по очень простой причине: ястребиный ФРС.
Центральный банк США уже объявил о трех повышениях ставок на 75 базисных пунктов подряд. Участники рынка ожидают еще одного такого же масштаба на заседании FOMC на этой неделе.
Но, по данным торгового отдела JPMorgan, есть один конкретный сценарий, который может привести к взлету акций.
Команда банка прогнозирует, что, если центральный банк повысит процентные ставки всего на 50 базисных пунктов, а председатель ФРС Джером Пауэлл выразит готовность терпеть инфляцию и жесткие условия на рынке труда, S&P 500 может подняться более чем на 10% за день.
«Трудно представить себе сценарий, в котором произойдет такой результат, учитывая уровень инфляции и ограниченный рынок труда», — пишет команда. «Если произойдет такой результат, немедленная реакция может привести к двузначной однодневной доходности акций».
Прямо сейчас экономисты банка все еще прогнозируют увеличение на 75 базисных пунктов, как и другие участники рынка. Но это не означает, что у инвесторов на фондовом рынке нет возможностей. Вот три акции, которые JPMorgan считает особенно привлекательными — даже в этих рыночных условиях.
Apple (AAPL)
Никто из тех, кто тратит 1600 долларов на полностью укомплектованный iPhone 14 Pro Max, не назовет это воровством. Но потребители все равно любят тратить деньги на продукты Apple.
Ранее в этом году руководство сообщило, что активная установленная база оборудования компании превысила 1,8 миллиарда устройств.
Пока конкуренты предлагают более дешевые устройства, миллионы пользователей не хотят жить вне экосистемы Apple. Экосистема действует как экономический ров, позволяя компании получать сверхприбыли.
Это также означает, что по мере роста инфляции Apple может перекладывать более высокие расходы на свою глобальную потребительскую базу, не слишком беспокоясь о падении объема продаж.
Увидев отчет о доходах Apple на прошлой неделе, аналитик JPMorgan Самик Чаттерджи сказал, что «устойчивость компании к жестким макроэкономическим условиям за счет сочетания продуктов и услуг, вероятно, приведет к переоценке».
Аналитик сохраняет рейтинг «перевеса» для Apple и целевую цену в 200 долларов, что примерно на 32% выше текущих уровней.
Nvidia (NVDA)
Акции Nvidia, как ведущего производителя видеокарт, за последнее десятилетие продемонстрировали уверенный рост. Но это ралли резко оборвалось в ноябре 2021 года. С момента достижения пика в 346 долларов в конце ноября акции упали на ошеломляющие 60%.
Падение Nvidia является существенным даже по сравнению с другими упавшими акциями в полупроводниковом секторе.
Бизнес Nvidia все еще находится на правильном пути, что делает эту идею особенно интригующей. Во втором финансовом квартале производитель чипов получил доход в размере 6,70 млрд долларов. Сумма увеличилась на 3% по сравнению с прошлым годом.
Выручка от центров обработки данных увеличилась на 61% по сравнению с прошлым годом и составила 3,81 млрд долларов.
Аналитик JPMorgan Харлан Сур (Harlan Sur) недавно дал Nvidia рейтинг «перевеса» и целевую цену в 220 долларов. Это подразумевает потенциал роста в 61%.
Snowflake (SNOW)
Многие считают большие данные следующей большой вещью. И вот где Снежинка сияет.
Компания облачных хранилищ данных, основанная в 2012 году, обслуживает тысячи клиентов из самых разных отраслей, в том числе 510 из списка Forbes Global 2000 2021 года.
В бизнесе Snowflake сильный импульс. За три месяца, закончившихся 31 июля, выручка выросла на 83% в годовом исчислении до 497,2 млн долларов. Примечательно, что коэффициент удержания чистой прибыли составил 171%.
Компания продолжала добиваться крупных успехов среди клиентов. Сейчас у компании 246 клиентов с доходом от продукции за 12 месяцев более 1 млн долларов по сравнению со 116 такими клиентами год назад.
Аналитик JPMorgan Марк Мерфи оценивает акции Snowflake как «перевесные», а целевая цена составляет 210 долларов, что примерно на 30% выше, чем сегодня.
