Во время продолжающейся коррекции американского фондового рынка и преобладании продаж, некоторые компании все же показывают сильный рост котировок акций. Основные фондовые индексы США нивелировали вчера, 9 октября весь рост, который наблюдался в среду, 8 октября, после публикации протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Распродажам акций способствует также ухудшение экономической ситуации в Европе и рост геополитических рисков, снижающих потенциал роста мировой экономики.
Nasdaq снизился на 2,0%, а S&P500 – на 2,1%. Объем торгов снизился.
Однако компания Keurig Green Mountain, торгующаяся на Nasdaq и имеющая тикер GMCR, резко выросла, установив новый исторический максимум 143,17 при общей коррекции фондового рынка. Эта компания занимается продажей кофе в США и Канаде. Компания реализует около 290 сортов кофе, горячего какао, чая и других напитков в порционной упаковке, кофе в традиционной упаковке, в том числе кофе в зернах и молотый кофе. Компания также производит и продает другие фирменные напитки, такие как горячий чай и чай со льдом, холодный кофе, горячее какао и другие молочные напитки в порционной упаковке. Компания распространяет свою продукцию в розничной торговле, включая супермаркеты, универмаги, рестораны, через дистрибьюторов и партнеров бренда, а также потребителям через веб-сайт. Компания ранее была известна как Green Mountain Coffee Roasters и изменила свое название в марте 2014 года. Компания была основана в 1981 году и располагается в Waterbury, штат Vermont.
С чем же связан такой рост акций компании Keurig Green Mountain? Аналитики кафедры опционной торговли Академии Masterforex-V отмечают, что рост акций «кофейной отрасли» может быть связан с ростом цен на рынке кофе. Кофе является одним из немногих продуктов, на котором в течение 2 лет ожидается дефицит производства и рост цен. 6 октября на фьючерс кофе арабики с поставкой в декабре цена достигла многолетнего максимума 229,00 центов за фунт. В настоящее время происходит коррекция цены и ожидается продолжение долгосрочного восходящего тренда. Вероятно, что акции компаний кофейной отрасли также могут расти.
Команда кафедры опционной торговли продолжает получать прибыль при продаже опционов на фьючерс кофе, и, учитывая привлекательность акций компании Keurig Green Mountain с фундаментальной и технической точки зрения, прибыль может быть получена при торговле на фондовом рынке как базовым активом, т. е. покупкой акций, так и используя опционные конструкции или направленные опционные стратегии на акции данной компании.
Фундаментальный анализ компании Keurig Green Mountain.
Рыночная капитализации компании составляет 23,25 миллиарда долларов. Акции торгуются на американской бирже Nasdaq. Первичный выпуск акций был 21 сентября 1993 года. В обращении находится 162,4 миллиона акций по цене 143,17 доллара за акцию (на 10 октября). Доход на акцию составил 0,99 дол. и превзошел ожидания экономистов с 0,87 доллара, согласно квартальному отчету от 6 августа. Следующий квартальный отчет выйдет 19 ноября. Компания имеет ликвидный опционный рынок и выплачивает дивиденды.
Показатель прибыли на акцию (EPS) составляет 3.71 доллара. В следующем году прогнозируется рост показателя до 4,10 доллара. За текущий год прибыль на акцию выросла на 38,6%. Рост в следующем году ожидается на 7,9%, а за последующие 5 лет может составить 16,25%. За прошедший 5-летний период доходность на акцию выросла на 75,5%, продажи выросли на 54,7%.
Компания имеет рейтинг «покупать» на Zacks и IBD. 7 октября Goldman Sachs начал делать прогноз по компании и рекомендует покупать акции с целью роста до 166,0 долларов. Аналитик отмечает, что сегмент рынка продаж компании вырастет с текущих 23% до 50% к 2020 году. Очень перспективным направлением компании считается продажа холодного кофе, которая уже в 4-5 раз превзошла продажи горячего кофе. 2015 год будет инвестиционным годом. Отдача от инвестиций произойдет уже в 2016 и 2017 гг.
В целом в акции присутствуют 13 аналитиков, 5 из которых рекомендуют покупать акции, 6 – удерживать, 1 аналитик рекомендует продавать акции.
Технический анализ компании Keurig Green Mountain.
Акции компании выросли более чем на 5% выше исторического максимума 138,84. Признаком силы восходящего движения стал выход вверх в районе 128,60 из базы, сформировавшейся в августе. Это стало сигналом на покупку акций. Цена находится выше 50-дневной средней, а ценовой разрыв от 7 октября может быть связан с началом анализа компании от Goldman Sachs.
Восходящий тренд по акциям компании продолжается. Компания достигает новых максимумов и есть потенциал роста. Покупки можно совершать после окончания коррекции фондового рынка и коррекции цены акций компании.
Отработать идею роста акций компании можно как покупкой акций, так и опционными стратегиями. На покупку 1 лота акций инвестору потребуется 14 300 долларов, а на покупку простых опционов в деньгах декабрьской серии на 1 лот потребуется около 1 400 долларов.
