Новости биржи, золото. Итак, выбор сделан в пользу стимулирования экономики за счет увеличения денежной массы. Вчера скоординировали силы ФРС, ЕЦБ, Банки Англии, Японии, Швейцарии и Канады для того, чтобы до 1 февраля 2013 года понизить на 0.5% стоимость долларового заимствования для крупнейших финансовых институтов мира. Это равнозначно вливанию долларов в мировую финансовую систему, что повышает инфляционные ожидания.
Эти ожидания вчера отразились на резком росте котировок фондовых и сырьевых активов, включая золото и серебро. Корреляция цены на золота и индекса S&P500 за последние 25 дней достигла 0.7 - максимальная отметка за этот год. Эта мера должна облегчить доступ крупнейших иностранных банков к долларам, однако это не решает ключевую проблему - долгового кризиса еврозоны, хотя вчера и зафиксировано падение процентов доходности по европейским облигациям.
Глобальные инвестиции в европейские государственные облигации сократились в ноябре (доля в общем портфеле инвестиций) до 26.9% с 27.4%, в результате оттока капитала банков “англо-саксов”, финансовых институтов Англии и США. Инвесторы США сократили долю европейских облигаций с 19.1 до 17.6%, Великобритании с 11.9% в октябре до 8.9% в ноябре.
Президент США сделал заявление вчера, что он оптимистичен по поводу возможности найти в Конгрессе согласие по поводу продления срока действия пониженных налогов на фонд заработной платы.
ЦБ Китая вчера принял решение понизить требования резервирования наличных банками страны с 21.5 до 21%. Это первое послабление, которое ЦБ Китая разрешил с 2008 года. Это объясняется тем, что вторая экономика мира замедляет темпы роста. Индекс PMI китайской ассоциции CFLP в ноябре упал до 49 с 50.4 в октябре, что говорит о сокращении производства крупными промышленными компаниями страны. Индекс новых заказов понизился до 47.8 в ноябре с 50.5 в октябре, а индекс новых экспортных заказов упал до 45.6 в ноябре с 48.6 в октябре. Это первое сокращение промышленного сектора страны за последние 3 года.
Несмотря на инфляционный всплеск цены на золото вчера, специалисты отмечают сдержанный спрос на наличный металл со стороны ювелиров и населения, относя повышение цены к играм спекулянтов. В частности, дилеры в Гонконге не видят интереса к покупкам на таком уровне цен в Китае, где по их мнению будут ждать понижения цен к 1700 долларам прежде, чем возобновится интерес инвесторов. Общее потребление золота в Китае будет около 750 тонн в этом году по данным World Gold Council.
Подразумеваемая волатильность золотых опционов за 25 дней упала до самого низкого значения за последний месяц, это может указывать на то, что актив может продолжать торговаться в коридоре, в котором фьючерс золота находится уже некоторое время.
Прогноз. Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что после вчерашнего взлета цены на золото, сегодня торговля может быть в рамках консолидации внутри коридора. Потенциал хода вверх, без дополнительного спроса, пока представляется ограниченным уровнем 1760. Более вероятно движение сначала вниз к 1750, за пробоем, дальнейшие цели 1742, 1736, возможно 1730. Дальнейшее движение золота будет зависеть от реакции на эти уровни.
Для продолжения движения вверх серебру потребуется пробить 32.9 и закрепиться над уровнем 33.0. Без дополнительной стимуляции спроса, потенциал хода ограничен 33.6. Более вероятным первоначально представляется нисходящее движение для теста уровня 32.5 долларов за унцию, при пробое - 32.3 и 32.10.
