Новости биржи, золото. По данным CFTC на 9 декабря, крупные игроки на рынке золота увеличили свои длинные позиции на 6721 контракт, а короткие на 1803 контракта. Мелкие игроки на рынке также увеличили свои длинные позиции на 1740 контрактов, сократив короткие на 1297 контрактов. По серебру отмечено снижение количества и длинных, и коротких контрактов крупными игроками.
Пока это мало помогло золоту сегодня утром, потери которого составили от 1.5 до 1.7%. Аналитики связывают падение с пессимистичными прогнозами роста экономики в ключевых регионах потребления золота: Индии и Китае в 2012 году. Вместе эти две страны потребляют около 55% всего ювелирного золота в мире. В Индии производство продукции в октябре сократилось впервые за более, чем два года. Сокращение составило 5.1% по сравнению с прошлым годом, существенно больше, чем сокращение на 0.7%, как прогнозировали аналитики. Некоторые аналитики считают, что в первом квартале 2012 года рост экономики Китая может замедлиться до 7.5% с текущих 9.1%, что может быть вызвано правительственным ограничением роста цен на недвижимость. В результате, по оценкам, торговый баланс Китая может показать дефицит в 28.8 млрд долларов в первом квартале 2012 года. Ожидается, что Банк Китая снова уменьшит ставку резервирования наличных банками страны.
Европа, за исключением Великобритании, поддержала историческое соглашение составить проект нового соглашения союза, предусматривающего более глубокую экономическую и бюджетную интеграцию. Теперь вопрос в том поверят ли инвесторы, что это соглашение способно разрешить долговой кризис и вернуть доверие к активам в евро. Это будет видно по аукционам государственных облигаций Италии и Испании на этой неделе. ЕЦБ сохраняет твердую позицию и не поддерживает слухи о возможном выкупе гособлигаций стран еврозоны. Китай планирует фонд с ресурсом до 300 млрд долларов для инвестиций в Европе.
В США подводят итоги программ стимулирования экономики Q1, Q2, Twist. Признавая успешность этих программ по снижению доходности по облигациям (и реальной ставки), первых двух программ в большей степени, отмечают, что дальнейшее их использование ограничено. Для этого есть несколько причин: доходность уже крайне низка, нет элемента неожиданности, т.е. программы уже отражены в ценах, есть риск роста инфляции. Во вторник на этой неделе на очередном заседании ФРС будет решаться вопрос об изменении процентной ставки по доллару, а также продолжение программы Twist.
Прогноз. Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что золото находится в нисходящем движении. Очередными вероятными целями движения являются уровни 1667, 1650, 1640-1642. Коррекционные рывки вверх возможны при закреплении над уровнем 1700 к вероятным целям 1713-1716. Возможность восходящего движения появляется только при закреплении над 1716.
Если серебру не удастся закрепиться над уровнем 31.8, то сегодня серебро вероятно будет продолжать нисходящее движение. Вероятными целями внизу будут повторный тест уровня 31.5. Пробой этого уровня открывает возможность дальнейшего снижения к 31.20-31 долларов за унцию. При успешном пробое уровня 31.8 вверх, вероятными целями коррекционного движения вверх будут 31.98-32 доллара за унцию.
