Новости биржи, золото. Инвестирование в золото занимает значительную долю на рынке инвестиций. В большинстве случаев, инвесторы отдают предпочтение вкладам в «физическое» золото (покупку слитков и монет) и «виртуальное» золото (открытие «металлического» банковского счета, на котором хранится денежная сумма, соответствующая стоимости металла). Но существует еще один инвестиционный инструмент, который не столь востребован, но, несмотря на это, имеет особую финансовую привлекательность. Этим инструментом является инвестирование в акции золотодобывающих компаний.
Насколько же это выгодно для инвесторов и готовы ли они инвестировать, как в акции золотодобывающих компаний так и в сам "желтый металл"?
Мировой тренд золотодобывающих компаний на рынке драгметаллов
Финансовые показатели компаний-производителей, главным образом, зависят от цены на добытый ими драгоценный металл. В условиях увеличения его стоимости экономические показатели компании улучшаются, и увеличивается ее прибыль. Следовательно, увеличивается стоимость акций, от чего и получает прибыль инвестор, пояснил в интервью "Биржевому лидеру" канадский эксперт Академии Masterforex-V Евгений Ольховский.
Ведущие золотодобывающие компании известны всему миру, а их акциями торгуют на разных мировых биржах. Крупнейшими компаниями по производству золота являются:
- Barrick Gold;
- Newmont Mining;
- GoldCorp;
- Kinross Gold;
- Agnico-Eagle Mines.
Все представленные компании сейчас очень сильно теряют в цене, но это и не удивительно учитывая что весь фондовый рынок и золото находятся под давлением, объяснил руководитель кафедры портфельных инвестиций Академии Masterforex-V Алексей Афанасьев. После окончания коррекции вполне можно рассмотреть данные компании для внесения их в свой инвестиционный портфель, интересные уровни на которых возможно проснется интерес инвесторов к данным компаниям показаны на графиках:
Инвесторам: золотодобыча становится невыгодной?
Даже, несмотря на то, что цена золота последний год растет стремительнее всех других биржевых индексов, стоимость акций золотодобывающих компаний резко снижается. Так, за 2011 год котировки FTSE Gold Mines упали в цене почти на 5%.
Компании-производители объясняют это тем, что добыча золота каждый год становится все сложнее. Золотые запасы ежегодно иссякают, и для увеличения добычи солнечного металла нужно каждый раз копать еще глубже, проводить раскопки на более отдаленных месторождениях. Поэтому себестоимость тройской унции золота постоянно увеличивается.
В 2011 году благородный металл вырос в цене примерно на 11%, акции же компаний-производителей упали больше чем на 10%. Но в 2012 году могут активно начаться слияния и поглощения небольших компаний, посредством покупки на рынке ценных бумаг. Также, многие производители существенно увеличили дивидендную часть доходов акционеров, для того, чтобы конкурировать с ITF фондами. Сделали их выплаты более частыми, и в некоторых случаях даже ежемесячными.
Инвесторам: каковы перспективы рынка драгоценных металлов?
Инвестирование в акции и облигации – это очень привлекательный финансовый инструмент. Но, по мнению экспертов Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V, вложения в акции компаний-производителей золота – это прерогатива для опытных инвесторов, которые хорошо знают данную отрасль. Но даже легендарные инвесторы, которые приобрели бумаги промышленных компаний, тоже остались в проигрыше:
■ Джордж Сорос – профессиональный инвестор, основатель Soros Fund Management, приобрел акции золотодобывающего предприятия International Tower Hill и Franco Nevada;
■ Джон Полсон – известный миллиардер, управляющий Advantage Plus Fund, увеличил свою долю в компаниях по добыче золота - Agnico-Eagle, Barrick Gold, International Tower Hill, Randgold Resources, IAMGold, NovaGold;
■ Дэвид Эйнхорн – президент и основатель Greenlight Capital, нарастил свою часть в компании Market Vectors Gold Miners в два раза. Также вложил активы в ценные бумаги в AngloGold Ashanti, Barrick и Gold Fields.
Как утверждают эксперты, гуру инвестиционного рынка уже понесли немалые убытки. Главная ошибка инвесторов – мнение о том, что увеличение стоимости золота повлечет за собой рост котировок акций золотодобывающих компаний. Драгоценный металл всегда расценивался как защитный актив в неспокойные экономические времена. Компания по его добыче – рассматривается просто как единица промышленного сектора. Поэтому нестабильность экономики увеличивает стоимость драгметалла, саму же компанию тянет вниз. И пока что, ценные бумаги компаний и сам металл движутся в разные направления – желтый металл неизменно набирает обороты, а «золотые» бумаги же стремительно падают вниз.
Золото продолжает торговаться в нисходящем движении с целью теста поддержки 1525, возможно 1500 долларов за унцию. В течение дня вероятен тест сопротивления 1541-1545. Для активации восходящего движения требуется закрыть час выше 1558 долларов за унцию, отмечают аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V
Ожидается, что серебро сегодня будет тестировать вероятное сопротивление 27.25. При закрытии часа ниже 27.25, возможно продолжение нисходящего движения для теста 27.0. Сопротивлением является 27.75, 27.90. Закрытие часа выше 28.0 активирует восходящее движение к сопротивлению 28.25 от которого ожидаем возобновление нисходящего движения.
Редколлегия журнала «Биржевой Лидер» совместно с экспертами Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V проводят опрос на форуме Forex: как вы считаете, какими будут цены на золото в 2012 году?
- цены на золото будут только расти;
- золото ожидает нисходящая тенденция;
- флет.
