Золото стабильно растет в цене на бирже с октября 2008г. - разгара кризиса в мире, пряча от инфляции средства, которые инвесторы всего мира опасаются вкладывать в акции, облигации (пример облигаций Исландии, Греции, Испании, Португалии, Кипра говорят сами за себя), фондовые индексы, падающую в кризис в цене недвижимость Испании, Израиля, Великобритании и т.д.
Неудивительно, что прошедший 2012 год прошел под знаком роста драгметаллов в мире: золота, серебра, платины, палладия и т.д. в то время, как доллар США, евро, фунт, руль и другие валюты находились во флете.
Сохранится ли тенденция роста золота на 2013г., до каких уровней и почему может вырасти цена золота, какие скрытые от масс медиа, СМИ, информационных агентств, блогеров и соцсетей данные учитывает рынок, заставляя вновь и вновь подниматься фьючерс золота на площадках бирж мира, - разбирались аналитики раздела "новости биржи" и "новости России" журнала инвесторов "Биржевой лидер".
Эксперт: золото растет из-за факторов, скрытых от широкой общественности
На цену золота влияют факторы, скрытые от широкой общественности, пояснил в интервью "Биржевому лидеру" ведущий трейдер и руководитель кафедры торговли производными финансовыми инструментами и опционами Академии Masterforex-V Андрей Михайлец (Optionseller):
- "позитивные аспекты рынка никак не влияют на цену, напротив - она падает, налицо большое количество растерянных участников…" - самый заурядный комментарий аналитиков.
- но из той информации, которая нам всё же доступна, можно попытаться составить представление об этом рынке.
1. Иран начал массовую скупку золота. Министр финансов Шамседдин Хоссейни заявил, что правительство решило отказаться от использования доллара США и евро во внешнеторговых расчётах. Руководители частных компаний получили предписание о переводе всех взаиморасчётов на иранский риал.
"Всё уже подготовлено для смены внешнеторговой модели", - заявил министр. Также Хоссейни отметил, что санкции со стороны США и ЕС вынудили Иран перевести все валютные резервы страны в золото, что оказалось весьма выгодным.
Страна-изгой пусть вынужденно, но всё же перевела свой финансовый поезд с долларовых рельсов. Исходя из того, что Иран ещё весной заявил о своей готовности принимать золото в качестве средства платежа за нефть и заключил соглашение с Турцией, Индией и Китаем, можно предположить с большой вероятностью, что новая система оплаты будет базироваться на золоте.
2. Китай уверенно наращивает свои резервы жёлтого металла. Zero Hedge опубликовал данные импорта золота за 11 месяцев 2012 года:
Таким образом, с января по ноябрь импорт составил 720 тонн на сумму около 40 млрд. долларов США. Для сравнения, за весь 2011 год было ввезено 392,6 тонн.
Если учесть, что Китай - крупнейший инвестор среди стран всего мира, то стоит обратить внимание на тот факт, что:
- в облигации США за сравниваемый период он вложил только 12,7 млрд. долларов США,
- за 2011 год - 15.8 млрд. долларов США.
Сравнивая эти показатели с вложениями в золото (в денежном выражении), можно понять, что Китай избавляется от трежерис и создаёт огромные резервы в золоте, все меньше и меньше доверяя доллару США, евро и йене, пояснил ведущий трейдер России Академии Masterforex-V Андрей Михайлец.
Подобные шаги продиктованы необходимостью, поскольку доходность облигаций в настоящее время почти нулевая:
- облигационные фонды исторически имели преимущество в те времена, когда процентные ставки превышали 5-6% и отсутствовал интернет – крупные игроки получали информацию первыми. Сейчас ставки плавают около нуля, а с ними и доходность облигаций.
Интересная мысль: может быть, китайцы давно знают страшный секрет – при росте цен на золото убежище в облигациях пропадает. А если это так, то они дисконтируются, т.е. цена тела облигации уменьшается. Тогда становится объяснимым утверждение, что цена золота выше 4000 долларов США за унцию "взорвёт" рынок облигаций. Если пойти в этих рассуждениях немного дальше, то стоит обратить внимание на платину и палладий, которые давно и уверенно растут, в отличие от золота… и предположить, что золото внизу "держат", и силы остались только на это.
Китайские власти могут себе позволить независимую политику и, конечно, используют любую возможность укрепить собственную экономику, стараясь отделиться от пузыря мировой финансовой системы к тому времени, когда он лопнет. Именно поэтому они:
- уже полгода готовились к запуску банковских правил "Базель-3", принятых Базельским комитетом ещё в июне с планируемым запуском 1 января 2013 г. Согласно этим международным правилам доля безрисковых активов в капитале банков должна быть увеличена с 6% до 8%, а золото должно числиться в капитале первого уровня по 100% стоимости,
- когда же в ноябре банковские регуляторы США решили отложить на неопределённый срок начало реализации этого соглашения, один Китай в ответ заявил, что введёт правила с 1 января, как и планировалось.
С начала года к Китаю решили присоединиться ещё одиннадцать стран: .Австралия, Гонконг, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд, Швейцария, Южная Африка, Япония.
Страны основных резервных валют – США, ЕС, Англия пока не могут себе этого позволить… или не хотят – не вахно, ведь смысл всех этих решений в том, что золото потихоньку становится частью мировой финансовой системы.
Все вышеперечисленные факторы второстепенны, и к ним можно добавить повышение спроса в Индии, рекордные продажи в секторе слитков и монет, выход на рынок нового инвестиционого продукта Combibar Gold Card – 50-граммового золотого слитка размером с кредитную карту, делимого вручную на кусочки по 1 грамму для использования в качестве "аварийной" валюты, а также подозрительную историю с репатриацией немецкого золота, которая закончилась ничем пару дней назад. Сюда же - мнения золотых дилеров, которые говорят о настроениях инвесторов – люди понимают, что это будет не рецессия, и смеются по дороге в банк за золотом, узнав, что цена ещё упала. Рекордные за всю мировую историю продажи американских серебряных орлов в начале года говорят сами за себя – инвестиции в драгметаллы граждане считают единственным выходом.
Главный фактор роста цен на золото - мировая экономика
Главным фактором, влияющим на цену золота, выступает общее самочувствие мировой финансовой системы, сердце которой – США, или попросту говоря доллар.
Экономика США стоит перед выбором – либо коллапсировать, либо замедляться. И тормозить тем самым мировую экономику, мало никому не покажется. Если до марта Конгресс не поднимет в очередной раз потолок госдолга, Белый Дом заявил, что страна, вероятно, объявит дефолт. Если поднимет – будет фискальный обрыв.
И кто бы что ни говорил о позитиве в экономике США, ясно, что до развязки остались считанные недели. Грядет кризис, и будущее мировой финансовой системы видится в грустных красках, ведь с подобными сложностями ей исторически не доводилось ещё встречаться.
70 трлн долларов США долгов стран G10 являются обеспечением для деривативов с номинальным размером в 700 трлн. долларов США. Кризис перепроизводства долга… когда вы отдаёте долг, беря в долг чужие долги, рано или поздно нужно пользоваться векселями.
Вероятнее всего, день "Х" случится в феврале/марте, ведь проблема "фискального обрыва" просто отложена на 60-90 дней. Но сколько не откладывай неприятное решение, его придётся принять. В этом автомобиле кончился бензин и он остановился… бесполезно крутить руль – в марте придётся открыть дверь и выйти на мороз.
Цены на золото близки в среду к месячному максимуму на фоне мягкой политики Центробанков ряда стран мира и ускорения роста мировой экономики. Сегодня золото торгуется по 1691,98 долларов США за тройскую унцию и сравнению с 1691,60 долларов США на закрытие торгов во вторник, когда цена достигла месячного максимума 1695,76 долларов США за унцию благодаря решениям Банка Японии. Фьючерсы в США подешевели на 1,50 до 1691,70 долларов США, сообщили аналитики швейцарского брокера MIG Bank (входит в ТОП рейтинга брокеров форекс Академии Masterforex-V):
Редколлегия отдела "новости форекс" журнала "Биржевой Лидер", совместно с экспертами Академии Masterforex-V, проводят опрос в "Дискуссионном клубе" Академии Masterforex-V: на ваш взгляд вырастет ли цена на золото в 2013 году?
- да, приближаясь к цене 2 000, указанной экспертами,
- нет, будет флет с возможным обновлением максимума на 1921,1 доллар за унцию,
- нет, начнется резкое падение цены в мире.