Сегодня, 18 августа, фьючерсы на сырую нефть марки WTI продолжили снижение на фоне преобладания «медвежьих» настроений инвесторов. На Нью-йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть с поставкой в сентябре снизились на 0,89% и торгуются в районе 96,00.
Причины снижения цен на нефть выясняли корреспонденты «Биржевого лидера» в пресс-службе брокерской компании «FIBO Group» (Фибо Групп) (входит в высшую лигу брокеров форекс Академии Masterforex-V).
Цены на нефть продолжают снижаться.
Во время европейской сессии цены на нефть продолжили снижение и достигли локального минимума вблизи 96,24. Нефть является одним из основных составляющих бюджетного наполнения России. Если цены на нефть долгое время будут находиться ниже 100 долларов за баррель, бюджетные доходы могут значительно сократиться.
В пятницу, 15 августа рост котировок нефти наблюдался на фоне сообщений от украинского Президента о том, что российская колонная с военной техникой, проникшая на территорию Украины, была практически уничтожена. На прошлой неделе, завершившейся 15 августа, нефть снизилась на 3,82 доллара. Снижение котировок нефти продолжается 3 недели.
По данным Commodity Futures Trading Commission финансовые менеджеры и крупные хедж-фонды продолжают сокращать длинные позиции по нефти. Чистая позиция по нефтяным фьючерсам снизилась до минимума апреля 2013 года.
Геополитические риски продолжают оказывать поддержку росту цен на нефть на фоне «медвежьих» настроений. В Украине правительственные войска продолжают бои с пророссийскими сепаратистами, которые утверждают, что сбили украинский самолет. В это же время украинские правительственные войска заявили об уничтожении российской военной автоколонны. В Ираке продолжаются военные столкновения. В начале августа боевики захватили крупнейшую дамбу Ирака, нефтяное месторождение и еще три города на севере страны – Сумар, Синджар и Вану.
Американский институт нефти сообщил, что запасы в США увеличились на 2,42 миллиона баррелей на неделе, завершившейся 8 августа, до 364,2 миллиона баррелей. Экономисты ожидали сокращения запасов на 2 миллиона баррелей.
Тем не менее аналитики полагают, что снижение мирового спроса на нефть, рекордная добыча саудовской нефти и восстановление экспорта в Ливии после того, как порт был закрыт в течение года из-за того, что его блокировали вооруженные повстанцы, преобладают над геополитическими рисками, оказывая понижательное давление на цены.
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует в августовском докладе, что потребление нефти в мировой экономике снизится до 1 миллиона баррелей в день. Прогноз был пересмотрен в сторону понижения на фоне слабого роста мировой экономики по итогам второго квартала 2014 года, согласно данным Международного валютного фонда. В июльском докладе МЭА прогнозировал рост потребления нефти до 1,3 миллиона баррелей в день. Из-за снижения потребления нефти в 2014 году, прогноз на 2015 года также был пересмотрен с понижением потребления нефти до 1,3 миллиона баррелей в день с уровня 1,4 миллиона баррелей в день.
В июле мировая добыча нефти выросла по сравнению с июнем на 230 000 баррелей в день, сообщает МЭА. Производства нефти было повышено в странах ОПЕК. Другие страны незначительно сократили добычу нефти в июле. Саудовская Аравия и Ливия увеличили добычу нефти.
Ожидается, что по итогам третьего квартала 2014г. первичная переработка нефти в мире может возрасти до 77,8 миллиона баррелей в день.
Среднесрочные перспективы нефти с точки зрения трейдеров Форекса.
Контракты на разницу по нефти, торгуемые на рынке Форекс, аналогичны фьючерсным контрактам на нефть, торгуемым на бирже.
Для анализа долгосрочной тенденции по рынку нефти эксперты Академии Masterforex-V проанализировали дневной таймфрейм. С начала 2014 года цены на нефть достигли района 91,09, с которого рост продолжился в район локального максимума 107,67 от 20 июня 2014 года. Затем началось активное нисходящее движение цены, которое достигло отметки 95,22. Пробой поддержки вблизи 95,22 может способствовать дальнейшему снижению цен в район ключевой поддержки вблизи 91,09. Ее пробой нацелит нефть на снижение в район 84,98 и ниже, в район 77,20 доллара США.
Коррекционный рост котировок нефти может быть в район сопротивления 98,64 и 101,66.
На графике синими стрелками указано волновое восходящее движение и перспектива роста цен на нефть в рамках коррекции. Красными стрелками указаны нисходящие волны и перспектива дальнейшего продолжения долгосрочного нисходящего движения.
Для определения среднесрочных целей изменения цен на нефть, эксперты Академии Masterforex-V рассмотрели 4-часовой таймфрейм нефти, на котором преобладает нисходящий тренд. Цена продолжает снижаться и находится слева от границы наклонного канала МФ. Более активные торги по инструменту начнутся на американской сессии. Вероятно продолжение снижения цены на нефть после пробоя поддержки вблизи 95,22. Ближайшим целевым уровнем снижения может стать район ключевого уровня поддержки 91,09.
Если рост нефти в рамках более долгосрочного преобладающего тренда вверх продолжиться, то вероятен пробой наклонного канала МФ вверх и рост к уровню сопротивления вблизи 98,64. В среднесрочной перспективе рост вероятен в районы следующих уровней поддержки вблизи 101,66 и 105,23.
На графике наклонный канал МФ обозначен красной пунктирной линией.
