На седьмой день нефтяным котировкам удалось избежать 11-летнего минимума и прервать затянувшийся поход вниз. Этим воспользовались и на Уолл-стрит, хотя это и не было каким-то знаменательным событием. Индекс Dow Jones оказался среди лучших, продемонстрировав рост на 0.6%, тогда как Nasdaq был худшим из индексом - всего 0.48% плюса. Озабоченность ситуацией на развивающихся рынках и в высокодоходном секторе охладила оптимизм, который начал нарастать в последние минуты торговой сессии.
Более того, в преддверии решения ФРС относительно процентной ставки вполне логично ожидать, что многие инвесторы будут занимать выжидательную позицию, не входя в рынок по-крупному, что вызывает консолидацию рынка в боковом тренде в рамках более узкого диапазона. Сейчас консенсус-прогнозы говорят о вероятности повышения процентной ставки, равной 80%, но если этого не произойдет, готовьтесь к невероятно сильному всплеску рыночной волатильности. И даже если ФРС начнет действовать, внимательно следите за деталями, особенно за тем, будет ли ФРС планировать поднятие процентных ставок и далее или проявит осторожность. Любое из этих решений также способно разжечь костер волатильности, расширив диапазон колебания цен, отметили аналитики ActivTrades.
Индекс S&P500 быстро восстановился после небольшого падения ниже психологической отметки 2000, тогда как сектор телекоммуникации лидировал в плане прироста, а сырьевой сектор оказался единственным проигравшим в тот день, снизившись на 1.5%. Среди главных виновников снижения оказались акции Freeport-McMoRan с 6% снижением, а также Dow Chemical и DuPont, потерявшие более 3.5%.
Также обратите внимание и на тот факт, что несмотря на внушительное снижение нефтяных котировок, транспортный сектор индекса Dow Jones вчера коснулся минимального значения за 12 месяцев, снизившись на 20% относительно локальных максимумов ноября 2014 года. И это один из признаков того, что не все так хорошо в американской экономике, как это представляется в различных отчетах. Это также подтверждает мои прогнозы относительно формирования рыночной вершины. В секторе произойдут ротации в пользу “голубых фишек”. Еще один фактор, на который стоит обратить внимание, это то, что индекс Nasdaq вырос за счет силы своих гигантов: Microsoft, Amazon, Facebook и Alphabet.
Сырьевые рынки.
Что касается рынка Форекс, американский доллар смог продемонстрировать минимальный рост против евро и японской иены, отправив пару Евро/Доллар чуть ниже уровня 1.10 доллара, тогда как Доллар/Иена закрепилась в районе 120.96. Несмотря на хорошие экономические новости из “Поднебесной”, китайский юань продолжил опускаться ниже 4.5-летнего минимума.
На сырьевых рынках, кроме некоторого восстановления нефтяных котировок, многие финансовые управляющие сократили свои чистые длинные позиции по американским нефтяным фьючерсам до отметки около 47.000 контрактов, а это минимальное значение с 2009 года. Этот факт может означать, что в 2016 году “быки” на рынке нефти будут подвержены еще большему давлению, чем сейчас. Фьючерсы на золото продемонстрировали дивергенцию с нефтью, просев на 12.30 доллара до 1,063.40 доллара за унцию, о чем сообщили эксперты ActivTrades.
Марко Сильва, рыночный аналитик компании ActivTrades
Все продукты, торгуемые с маржой, несут высокую степень риска в отношении вашего капитала.
Мысли и мнения, выраженные здесь, имеют исключительное мнение их автора и необязательно отражают точку зрения компании ActivTrades Plc. Данная статья носит сугубо информативный характер и не должна рассматриваться в качестве рекомендации или приглашения к торговле.
ActivTrades PLC уполномочена и регулируется Financial Conduct Authority, регистрационный номер FCA 434413.
