Цены на нефть WTI снизились к 38 долларам за баррель во вторник, 29 марта, на фоне сохраняющихся опасений относительно избыточного предложения на мировом рынке нефти. Об этом журналистам раздела «Новости Форекс» портала «Биржевой лидер» сообщили аналитики Forex-компании FXTM. С фундаментальной точки зрения, нефть склонна к снижению, и ослабление оптимизма относительно возможных итогов апрельского заседания крупнейших нефтедобывающих стран дало медведям еще одну причину, чтобы продолжить толкать цены вниз, удаляя их от максимума 42,40 доллара.
В среднесрочной перспективе медведи могут нацелиться на отметку 35 долларов за баррель. С технической точки зрения, фьючерсы на нефть все еще торгуются выше скользящей средней за 20 дней, а индикатор MACD указывает на рост. Прорыв цен на нефть ниже 38 долларов откроет дорогу к 35 долларам и ниже.
Совокупный объем длинной позиции в нефтяных ETF сократился.
По мнению аналитиков Форекс-компании FXTM, резкий рост котировок нефти марки Brent и WTI с минимумов января-февраля этого года был обусловлен вынужденной ликвидацией накопленной короткой позиции, объем которой, в частности, по Brent находился к тому моменту на историческом максимуме. Стоит также отметить, что в зимние месяцы прибыльные «шорты» по нефти обоих сортов оказались сосредоточенными в ближайших контрактах, а убыточные «лонги» - в дальних, что внесло немалую лепту в провоцирование «сквиза».
Сегодня появилась информация о том, что с 11 февраля объем «длинного» открытого интереса почти не изменился. А вот сокращение «короткого» интереса за последние семь недель оказалось рекордным за всю историю ведения статистки CFTC. Эксперты рынка Форекс также отмечают, что за последние 10 лет схожие эпизоды семинедельной ликвидации коротких позиции отмечались в сентябре 2009 и декабре 2012 годов. В обоих случаях имел место рост котировок, однако масштабы ликвидации «шортов» несопоставимы с нынешними.
Медведи практически были вынуждены закрыть короткие позиции, однако быки так и не появились. Это ставит устойчивость роста цен на «черное золото» под большой вопрос. Когда участники нефтяного рынка занимают такую одностороннюю позицию, высок риск брутального разворота. Следует отметить и тот факт, что, несмотря на рост цен, совокупный объем длинной позиции в нефтяных ETF сократился.
Подготовлено для портала «Биржевой лидер» аналитиками компании FXTM
