Новости биржи. Доходность на 30- и 10-летние облигации США изменилась вчера на +1% и -0.19%, соответственно. Инвесторы предпочитали вкладывать в “безрисковые” активы с большим горизонтом инвестирования. Более короткие деньги инвесторы, особенно в конце дня, активно вкладывали в фондовые рынки, сырье и евро.
В конце дня, на объемах выше среднего, курс евро почти не изменился - 0.014% к доллару, а индекс доллара понизился на 0.27%.
По данным на 18 октября суммарная открытая позиция (open interest) по золоту уменьшилась на 0.74% по фьючерсам и выросла на 0.67% по опционам, серебро +1.86% и +0.44%, соответственно. Объемы по фьючерсам золота на уровне 74%, серебра 70% от объемов год назад. Обращает на себя внимание, что открытая позиция по опционам выросла до уровня более 150% от данных один год назад, а объемы по серебру (опционы) были на уровне 113% от уровней годичной давности.
Запасы золота по данным СМЕ Group увеличились на 1.16%, серебра на 0.37%. Запасы золота на складах фондов торгующих ETF остались без изменений.
Цена закрытия х Изменение %
GOLD 100 OZ FUTR (USD/t oz.) 1654.6 -0.94%
SILVER FUTURE (USD/t oz.) 32.0 +0.72%
Серебро продолжает опережать золото в прибыльности на этой неделе. Интересно, что вчера золото показало отрицательную корреляцию с фондовым рынком (в США). Это именно то качество, которое ищут инвесторы в “инфляционном убежище”. Кто знает, если эта отрицательная корреляция сохранится, может это вернет уверенность и былые объемы золоту. Может поэтому CFTC (орган регулирующий работу бирж, торгующих производными инструментами в США) проголосовал вчера за введение ограничений на объемы торговых операций по 28 фьючерсным сырьевым контрактам и свопам на них, включая золото, серебро, палладий и платину. Теперь трейдеры ограничены в объемах торговли (контроля) не более 25% от объемов (количества контрактов) поставляемого инструмента в месяце, ближайшем к поставке.
Но пока золото - это рынок, на который влияют в основном закупки металла с физической доставкой (т.е. ювелирный сегмент) и краткосрочные спекуляции. Развивающиеся экономики продолжают централизованные закупки золота центробанками.
Фондовые рынки закрылись разнонаправленно в Европе и США. Фьючерсы на нефть выросли на 2.2%.
Инвесторы в Европе осторожны после появления информации о потребности еврозоны в 2 триллионах евро для стабилизации, опасаются возможных последствий этого для кредитного рейтинга Франции, устойчивости европейских банков в целом.
18-10-2011
EURO STOXX 50 Price EUR 2,306.81 -0.39%
FTSE 100 Index 5,410.35 -0.48%
Deutsche Borse AG German Stock Index DAX 5,877.41 +0.31%
DOW JONES INDUS. AVG 1,577.00 +1.58%
S&P 500 INDEX 1,225.38 +2.04
NASDAQ Composite Index 2,657.43 +1.63%
Азиатские рынки добавляют сегодня с утра от 0.5% в Японии до 1.5% в Корее. Рынок будет ожидать новости из США по инфляции, но Европа остается основным источником тревог и надежд инвесторов. Кредитные агентства уже делают заявления о рисках для рейтинга Франции, возможно готовя рынки к грядущему изменению.
Аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами Академии Masterforex-V отмечают, что фундаментальные факторы роста цены на золото и серебро сохраняются. Однако золото должно доказать свои свойства “убежища”, показав отрицательную корреляцию с фондовыми и сырьевыми рынками. Можно ожидать, что цены на золото могут снижаться, важным уровнем будет являться пробой уровня 1654, но возможна и попытка пробить уровень 1664 и закрепиться за ним. Также можно предположить, что серебро будет делать попытку закрепиться над уровнем 32.
Основными факторами, формирующими настроения на рынке, будут новости из Европы.
