Новости биржи. Вчера более, чем на 1.5% понизился индекс S&P. Как прокомментировали брокеры NYSE, обвал был спровоцирован компьютерными ордерами. Конечно, компьютеры играли техническую роль, но за продажами стоит страх инвесторов, что ситуация в Европе может подтолкнуть к рецессии в США.
Золото и серебро отреагировали на это понижение собственным падением. Уже говорят о самом крупном недельном падении цены на драгоценные металлы за последние два месяца. Брокеры ожидают, что спрос на наличное золото может оживиться при достижении уровня цены в 1680 долларов за унцию, сохраняя долгосрочные бычьи ожидания цен на драгоценные металлы.
Долгосрочные ожидания роста цен основаны на сохранении неопределенности в Европе по долгам, в США по сокращению дефицита госбюджета, что, как ожидают, будет поддерживать инвестиционный спрос на золото.
Кроме этого, подпитывают ожидания новости об официальных закупках центробанками золота для госрезервов. Gold Council опубликовал данные за 3-й квартал. В соответствии с ними, закупки золота центральными банками подскочил до 148.8 тонн в этом квартале, что более, чем в 2 раза превышает объем официальных закупок за весь 2010 год. Напоминаем, что до 2010 года центральные банки выступали нетто-продавцами золота в течение двадцати лет.
Данные за 3-й квартал означают, что за девять месяцев 2011 года закупки центральными банками составили около 350 тонн, по сравнению с 76 тоннами в 2010 году. Последний раз центральные банки были нетто-покупателями в 1988 году, тогда было приобретено 180 тонн золота. По неофициальной информации, странами, которые лидируют в официальных закупках золота являются Китай, Индия, Бразилия, РФ. Инвестиционная потребность в золоте в Китае за 9 месяцев 2011 года составила 204 тонны, против 187 тонн в 2010 году.
В меньшей степени, но потребности ювелиров также продолжают поддерживать спрос на золото. Китай также становится лидером в этом сегменте, постепенно опережая Индию. Потребности Китая могут составить 750 тонн в этом году (250 тонн инвестиционная потребность и 500 тонн ювелирная), а в 3-м квартале текущего года ювелирный рынок этой страны уже стал крупнейшим рынком в мире, обогнав Индию. Закупки ювелирами Китая в 3-м квартале составили 131 тонн (рост на 13%), в Индии ювелирный спрос упал на 26% в том же квартале и составил 125.3 тонны. По оценкам, общая потребность Китая в золоте может достигнуть 800 тонн в 2012 году при сохранении макроэкономического фона в мире. Европа, потрясаемая долговым кризисом, также увеличивает спрос на золото, который достиг 118.1 тонн в третьем квартале, что составляет 30% от общего спроса.
Прогноз. Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что золото находится в нисходящем движении. При успешном пробое вниз уровня 1720, где золото торгуется с утра, вероятно тестирование уровня 1700 и затем 1685. Движение вверх будет носить коррекционный характер для фиксации прибыли в конце недели, с потенциальными целями 1733, 1741-1746.
Следующими целями для серебра будут 30.5 и 30 долларов ровно за унцию. С учетом пятницы возможна фиксация прибыли и коррекция по уровням 31.90, 32.7, 33 доллара за унцию.
