Соотношение стоимости эталонных мировых денежных единиц представляет собой результат одновременного воздействия на рыночную ситуацию огромного количества факторов разного рода. Динамика валютных пар в свою очередь непосредственно отражается на ходе многих процессов, имеющих значение для жителей большинства развитых и развивающихся стран мира.
Аналитик компании NordFX Роман Бутко в очередной публикации на сайте брокера представил информацию об ожидаемых изменениях рыночной ситуации на протяжении следующей торговой пятидневки. Для начала он предложил вспомнить отдельные моменты прогноза на предыдущую неделю, изложенного в соответствующей публикации.
Применяя набор методов и инструментов, продемонстрировавший ранее свою высокую эффективность, аналитики составили прогноз на следующую неделю. При этом они обобщили мнения целого ряда экспертов и изучили прогнозы, сделанные на основе разных методов технического и графического анализа. В результате удалось составить более-менее определенный сценарий с описанием развития рыночной ситуации на протяжении следующей торговой недели (период с 8 по 12 июля):
- EUR/USD. Рынок заинтересовали представленные недавно июньские данные о занятости в США. По мнению ряда экспертов, эта информация может повлиять на решение Федрезерва США относительно снижения процентной ставки. Аналитики предполагают, что данное решение может быть принято на заседании Федрезерва 31 июля. Низкое значение NFP повышает вероятность снижения ставки на 25 или даже 50 базисных пунктов.
С другой стороны, NFP вырос более, чем в 3 раза. Это значит, что ситуация в американской экономике далеко не критичная. С учетом этого момента отдельные эксперты задаются вопросом о том, зачем регулятору понадобились переход к политике смягчения и раздача дешевых денег. Возможно, на этот вопрос ответит глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступления которого запланированы на 9, 10 и 11 июля. Также не исключено, что информативным окажется протокол заседания ФРС США от 10 июля.
В этот же день состоится заседание ЕЦБ. Рынки ожидают от европейского регулятора запуска дополнительных мер, направленных на стимулирование развития экономики Евросоюза. Решение будет принято 25 июля. Пока сложно сказать, в какую сторону качнется чаша весов. Смягчение монетарной политики Федрезерва может привести к ослаблению доллара, аналогичные действия ЕЦБ толкнут вниз единую европейскую валюту.
Вполне возможно, что аналогичные по своему содержанию решения ФРС США и ЕЦБ примут одновременно. Примечательно, что доходность 30-летних гособлигаций ФРГ продемонстрировала снижение, которое с точностью до базисного пункта повторяет динамику доходности облигаций США.
В понедельник целый ряд макроэкономических данных, включая статистику по торговому балансу за май, представит Германия. Эксперты прогнозируют, что статистические данные окажутся положительными и после их публикации позиции евро усилятся. Несмотря на это, 60 процентов экспертов полагают, что локального дна пара еще не достигла и в ближайшее время снизится до зоны 1.1100-1.1185. Подтверждают данный прогноз 90 процентов трендовых индикаторов и 80 процентов осцилляторов на Н4 и D1.
Оставшиеся 40 процентов экспертов убеждены, что поддержку в зоне 1.1185 валютное соотношение пробить не сможет и в результате вернется в зону 1.1275-1.1320. Следующими целями определяются показатели 1.1350 и 1.1400. При переходе от недельного к месячному прогнозу количество сторонников бычьего тренда среди аналитиков возрастает с 40 до 65 процентов. В зоне перепроданности находятся сейчас 20 процентов осцилляторов, что подтверждает прогноз;
- GBP/USD. Несмотря на недавние заявления главы Банка Англии Марка Карни, большинство экспертов полагает, что на заседаниях 1 августа и 19 сентября процентные ставки по фунту не будут снижены. По-прежнему оптимисты надеются на «мягкий» Brexit, что оказывает британской денежной единице довольно скромную поддержку.
Положительным фактором для фунта является и то, что в настоящее время британская валюта достигла зоны трехнедельного минимума. Поэтому 60 процентов экспертов ожидают отбоя пары вверх с последующим удержанием в диапазоне 1.1250-1.2750. Ближайшие уровни сопротивления располагаются на показателях 1.2570 и 1.2700.
Противоположной точки зрения придерживаются 40 процентов экспертов, их оценки подтверждаются данными графического анализа на D1. Аналитики из второй группы предполагают, что в перспективе ближайших нескольких дней пара опустится до минимума декабря 2018-января 2019 годов (зона 1.2405-1.2475). Подавляющее большинство индикаторов на Н4 и D1 окрашены в красный цвет, но около 15 процентов осцилляторов указывают на перепроданность валютного соотношения;
- USD/JPY. На фоне усиления американского доллара и роста привлекательности рискованных активов фиксируется снижение интереса к йене. На то, что пара сможет преодолеть сопротивление в зоне 108.50-108.80 и подняться до эшелона 109.00-109.60, рассчитывают лишь 40 процентов аналитиков.
Остальные 60 процентов экспертов ожидают, что какое-то время пара будет двигаться в рамках бокового канала 107.55-108.50 и пытаться прорвать его нижнюю границу. В случае успеха валютное соотношение может опуститься до горизонта 106.75. На возможное движение пары в нижнем направлении указывают также 15 процентов осцилляторов на Н4 и D1, пребывающих в зоне перекупленности;
- на криптовалютном рынке в целом сохраняется позитивный новостной фон. Биткоин и остальные цифровые денежные единицы продолжают завоевывать интерес крупных и опытных инвесторов. По информации агентства Bloomberg, 75-летний миллиардер Генри Кравис (Henry R. Kravis), представляющий так называемую «старую гвардию», недавно инвестировал собственные средства в криптовалютный фонд компании ParaFi Capital.
Профильные специалисты констатируют, что интерес к биткоину достиг максимального за 17 месяцев уровня. По количеству запросов в поисковике Google виртуальная денежная единица обошла Дональда Трампа и Ким Кардашьян, которые раньше занимали первое и второе место соответственно.
Показательным моментом является то, что официальный Пекин изменил свое отношение к криптовалютам. В опубликованном недавно отчете официального информагентства китайского правительства «Синьхуа» биткоин был назван «активом, обладающим характеристиками идеальной «тихой гавани» для инвесторов».
Прогнозы оптимистов остаются неизменными. Они ожидают, что стоимость самой популярной криптовалюты в ближайшие полтора года достигнет уровня 50-100 тысяч долларов за монету. В процессе роста неизбежны провалы, вплоть до 50 и более процентов, которые поклонники криптовалюты готовы рассматривать как коррекцию.
Около 30 процентов экспертов говорят о вероятном падении пары BTC/USD до уровня поддержки 9,200 долларов. Приблизительно 40 процентов аналитиков ожидают подъема до высоты 14,000 долларов, еще 30 процентов экспертов говорят о боковом движении в рамках канала 9,725-12,200 долларов.
