Любой трейдер, намеревающийся стабильно получать результативные завершения своих сделок на бирже криптовалют, Binance и других площадках, должен скрупулёзно разработать персональный план трейдинга. Это рукописный документ (важно, что непечатный и не виртуальный), где системно предопределены ключевые аспекты ведения биржевой торговли криптоактивами, валютными парами, CDF-контрактами и проч. Эффективность действий, предпринимаемых на финансовых рынках, без такой схемы многократно усложняется ненужными отклонениями от выработанной стратегии торговли.
Разберём обстоятельно первостепенные нюансы составления грамотной, детально проработанной и, конечно, результативной системы торговли. Изучим детали, которые поспособствуют снижению эмоционального компонента трейдинга и стабилизации показателя прибыльности в заключаемых с финансовыми инструментами сделках. Новички и малоопытные спекулянты научатся извлекать профит из торгово-обменных операций на Форексе и криптовалютных биржах.
Актуальность системы в современном трейдинге
Нынешние рыки, будь то платформы криптотрейдинга, криптовалютная биржа Binance либо фондовые площадки, предполагают ведение двух базовых вариантов торгово-обменных манипуляций. Практическую эффективность доказывает дискреционный трейдинг и системный подход. Однозначным элементом стабильности, успешности и практичности в них является торговая система.
Для начала работы обязательно зарегистируйте аккаунт на сайте биржи Бинанс.
Многие трейдеры почему-то усматривают в дискреционном трейдинге методику открытия ордеров, учитывающую настроение, погоду, физическое самочувствие, звёзды – всё, помимо торговой системы. Разумеется, всегда итоговое решение принимается трейдером. Он имеет определённый выбор между тотальной массовостью сделок и работой по подтверждённым сигналам. К примеру, торговая система может выявить 11 моментов на криптовалютных парах, где потенциально есть предопределённые критерии, однако, спекулянт, практикующий дискреционный трейдинг, торговать весь набор позиций не станет. Будут им выбраны лишь 2-3 сделки, где наличествуют выраженные условия для трейдинга – чёткий тренд, сила валюты, выраженность ценового движения и проч. Важно, что строгие правила и торговая система будут приоритетными всегда.
Другой тип биржевых спекулянтов, системные трейдеры, напротив, выполнять нюансы правил торговой системы будут категорично, преследуя всегда механическую точность действий. Работа их основывается на абсолютных принципах, поэтому здесь нередко задействуется алгортимический трейдинг (алготрединг) либо частичная автоматизация совершения сделок. Так, например, всякую торговую стратегию специалист может прописать скриптом в торговом терминале. После активации система самостоятельно начнёт вести торговлю, чётко исполняя условия, запрограммированные в алгоритме –поиск моментов, идентификация параметров, вход в рынок, удержание активного ордера и закрытие сделки. Следовательно, системный подход здесь первостепенен.
Особенность! Учитывать следует постоянную необходимость торговой стратегии и системных правил для каждой разновидности трейдинга. Причём значимой разницы в типе торгуемого актива нет. Спекуляции криптовалютами, металлами, традиционными активами Forex – везде требуется адекватная система!
Методика создания результативных стратегий торговли
Используемые в профессиональном криптотрейдинге и торговле на Binance торговые системы являют собой структурированный комплекс правил, определяющих действия спекулянта. Такая этапная последовательность определяет время торговли, биржу, финансовые инструменты, объём лота, таймфреймы и прочие аспекты совершаемых сделок. Рассмотрим базовые этапы формирования чёткой структурности грамотной системы трейдинга.
1. Биржевой рынок
Это место, специально предназначенное для торгово-обменных операций с конкретным типом финансовых активов. Сейчас трейдеру предоставляется широчайшее разнообразие выбора биржевых площадок, предусматривающих работу по любым ликвидным инструментам – начиная с пищевого сахара и пшеницы, заканчивая технологичными криптовалютами. Возможна торговля традиционными парами валют, индексами, опционами, мини фьючерсными контрактами, биржевыми фондами, металлами, востребованными товарами и мн. др. Тут немаловажно избрание инструментов, характеризующихся высокой волатильностью, а также достаточной ликвидностью. Иначе затеваемый трейдинг будет малоэффективный, нерентабельный.
Для разных типов торгуемых активов системы торговли будут обязательно различными, поскольку инструментам свойственна специфичность, проявляющая на рынках по-своему. На каждой бирже в идеале требуется индивидуальная стратегия, которая иметь может несколько форм, оптимизированных под определённые активы.
Рекомендация! Большинство профессиональных биржевых игроков, демонстрирующих стабильную успешность, работают по чёткой схеме:
- подбирают биржевой инструмент, всецело фокусируясь на изучении его нюансов;
- разрабатывают стратегию трейдинга;
- наращивают практический опыт спекуляций по данной методике. Вносят корректировки;
- планомерно интенсифицируют применение базовой системы торговли на остальных парах криптовалют, акциях, CDF-контрактах и проч.
Так получается комплексная стратегия, располагающая оптимизированными моделями для предпочитаемого рыка!
2. Рабочий таймфрейм
В трейдинговой деятельности термином «таймфрейм» обозначают временной интервал ценового графика, используемый для формирования торгового решения. Ассоциируется он часто с понятием «стиль трейдинга». Проще говоря, спекулянту, любящему долгосрочные стратеги, для long-сделок либо при шортинге нужно выбирать большие таймфреймы графика (от Н1 и более), а скальперу или свинг-трейдеру идеальными в работу будут короткие интервалы – начиная с S1 – S5, M1 и выше. Так долгосрочнику удобнее анализировать продолжительную историю динамики котировок, а краткосрочникам требуется быстрая визуализация скоротечных изменений цены.
В подборе таймфрейма необходим учёт важнейшего нюанса, касающегося отображения динамики котировки. У биржевого инструмента характерная активность цены (волатильность и ликвидность) будет идентичной на любых таймфреймах. Однако, на отдельном временном интервале ценовой график актива станет принимать разные формы. К примеру, криптовалютная пара DASH/BTC либо инструмент BNB/USTD на Binance бирже на 5-минутном графике смотреться будет кошмарно, но при дневном интервале котировка покажет идеально ровное движение.
Важно! В стратегиях трейдинга необходимо предопределять базовый таймфрейм, где открываются ордера и 1-2 дополнительных интервала для детального либо глобального анализа рынка. Нужно значения временных периодов в расчёт брать при техническом анализе, иначе торговые решения будут нерезультативными!
3. Индикаторы
Для осуществления технического анализа в торговые системы желательно интегрировать индикаторы. Минимум один вспомогательный алгоритм необходим особенно начинающим форекс-трейдерам или малоопытным игрокам криптовалютной биржи. По сути, технические индикаторы собой являют математически запрограммированные приложения, производящие по заданным формулам определённые вычисления. В них учитываются предыдущие цены, текущие значения котировок, объёмы торгов и скорость денежных потоков по анализируемому активу.
Применяются разнообразные модели индикаторов Форекс и алгоритмов анализа криптовалют – осцилляторы, трендовые, а также канальные варианты. Их необходимо применять сугубо в качестве советников при рассмотрении актуальности появившегося сигнала для вхождения в рынок или замеченного момента на закрытие ордера. Главнейшая задача индикаторов – это демонстрация трейдеру ситуаций, соответствующих критериям торговой стратегии.
Каждый индикатора теханализа содержит линию собственных настроек (иногда один параметр), которые спекулянт должен оптимизировать под реализуемую стратегию торговли. Например, осциллятор Stochastic имеет 3 ключевые настройки – основная линия %K, средняя скользящая кривая %D и замедление, а в SMA либо EMA устанавливать нужно лишь период.
4. Объём сделки (размер позиции)
Любая система торговли, не предусматривающая строгое определение данного критерия, обрекается на обязательный провал. Пункт важнейший, поскольку он регламентирован правилами манименеджмента и основными принципами рискменеджмента.
Объём сделки – это устанавливаемая трейдером стоимость сделки, выраженная в фиатной валюте или криптомонетах. Здесь биржевым игроком предопределяется сумма, которой он согласен рисковать в конкретной позиции на текущих условиях рынка. Расчёт размера позиции осуществляется в процентных долях от наличествующей суммы на торговом балансе – 0,2%, 1,5%, 3% и т. д. Допустим, есть $1 200 на биржевом счёте. На сделку ушло 120 долларов, следовательно, задействована десятая часть депозита (10%), что весьма многовато. Грамотные трейдеры обязательно вычисляют допустимый объём на каждое торговое решение.
Совет! Начинающим трейдерам криптовалют и спекулянтам рынка Форекс рекомендуется не превышать лимит в 5% на каждую позицию. Это важнейший пункт правил манименеджмента, позволяющий оптимизировать биржевую деятельность. С нарастанием опыта и получением хорошей базы практических навыков можно увеличивать допускаемую рискованность в торговой системе, сдвигая планку объёма сделки выше!
5. Стадия входа в рынок
Психотип трейдеров, отражающий стиль проведения торгово-обменных манипуляций, бывает трёх вариантов – агрессивный, нейтральный либо консервативный. Эти особенности личности определяют аспекты входа в валютные торги или в крипторынок.
Консервативные трейдеры, будучи крайне осторожными людьми, всегда предпочитают выжидание точных, подтверждённых сигналов. Сделка совершается, если предположения многократно доказываются. Агрессивные спекулянты зачастую действуют импульсивно, руководствуясь даже незначительными рыночными сигналами. Естественно, нейтральные личности в работе совмещают умеренные признаки агрессивного трейдинга и консервативной тактики торговли, не претворяя их маргинальную специфику.
Невзирая на действительную принадлежность к конкретной категории, участники рынка обязаны контролировать момент вхождения в торги, допуская лишь индивидуальные нюансы рискменеджмента. Здесь многое определяется имеющимся капиталом.
Полезно знать! Нужно в трейдинге валютами и спекуляциях цифровыми монетами понимать прямую взаимосвязь:
- если требуются многократные подтверждения сделки, то активность торговли будет низкая. Пропустится множество торговых возможностей;
- когда сигналов для открытия позиций нужно мало, возрастает частота торговых операций. Тут возрастёт частотность убыточных ордеров, которые должны как-то компенсироваться успешными сделками.
Наверное, оптимальной остаётся сбалансированная тактика, отличающаяся неплохой доходностью и нормальной минимизацией рисков!
В торговых системах условия вхождения в рынок детерминируются двумя факторами:
- торговые фильтры. Здесь выжидается комплекс условий, создаваемых рынком, чтобы открыть позицию. Получается своеобразная подстраховка в криптовалютном трейдинге или в форекс-торговле. Фильтрами служат технические индикаторы, свечные паттерны, графические модели или подтверждённые тренды;
- точка входа. Это ключевой параметр, предопределяющий исполнение сделки. Нужно заблаговременно отработать данный момент, поскольку есть специфика использования для определённых точек входа отдельных типов ордеров. Подобная особенность актуальна для рынка криптовалют. На нём топовые альткоины (tron, ethereum, IOTA, litecoin и ripple) демонстрируют иногда запредельную волатильность. Следует внимательно задействовать правильный тип ордера – лимитный, рыночный, отложенный, стоповый.
6. Закрытие позиций (выход с рынка)
После объёма сделки этот пункт в торговой системе является по важности вторым. В создании стратегических правил трейдинга необходимо понимать две направленности каждой активной позиции – положительная (несёт какой-то профит) и отрицательная (показывает текущий убыток). Иными словами, от трейдера требуется чёткая готовность для двух сценариев:
- вероятный убыток и способы его минимизации;
- вариант профита с уровнем его фиксации.
Непременно здесь понадобится комплекс критериев:
- методика эффективного управления позицией, когда получается прибыль. Следует грамотно ставить take-profit, чтобы взять в сделке нормальную прибыль. Правильный уровень тейк-профита нужно уметь вычислять;
- ордер stop-loss. Обязательный инструмент в трейдинге любыми активами;
- разумный уровень trailing-stop. Полезная опция торговых терминалов, позволяющая контролировать сделку автоматически сдвигаемым стоп-лоссом;
- время закрытия сделки. Есть системы утреннего криптотрейдинга, дейтрейдинг на Форексе, ночная торговля и проч.
Заключение
Абсолютное условие результативно успешного трейдинга – это оптимизированная система торговли. Любой финансовый рынок, будь то Forex либо биржа криптовалют, не позволит спекулянтам зарабатывать, если не задействуется проработанная стратегия. Основные аспекты создания торговых систем были рассмотрены. Однако, помимо ключевых моментов технического формирования методики работы с биржевыми активами, необходимо учиться грамотно тестировать системы трейдинга. Замечательная возможность демо-торговли есть у брокеров Форекс. Также предусмотрены на некоторых криптобиржах демо-счета – BitMex, XBTCe, BitStat, IfxBit (портал Instaforex) и др.
Если не пользоваться демо-трейдингом, то выявление ошибок, корректировки и оптимизация на реальном счёте будут стоить дорого. Каждый трейдер, стремящийся иметь профит на , обязан создавать, оптимизировать и использовать торговую систему. Иначе спекулятивная деятельность будет идентична обычной рулетке, где успешность определяется случайным угадыванием цифр.
Источник - биржа Binance.com.ru
