Новости США. Крупнейший брокерский холдинг Соединенных штатов Америки заявил о своем банкротстве. Рынки застыли в смутном предчувствии нежелательного «эффекта домино» - еще свежо в памяти предание о крахе крупнейшего банка США 3 года тому назад.
Весть о банкротстве MF Global уже облетела весь мир, но еще не успела пустить корни в сознании инвесторов. Подумать только - крупнейший брокерский холдинг крупнейшей мировой экономики заявляет о 40-миллиардном долге и банкротстве, при этом просит защитить себя от натиска разъяренных кредиторов. Что это – очередной мыльный пузырь, разорвавшийся так некстати, или первый звоночек краха глобальной финансовой системы? Многие экономисты выражают уверенность, сопряженную с сожалением, увы, но крах столь крупного игрока может стать далеко не первым звеном грядущей катастрофы.
Как отмечают аналитики компании ICM Brokers, американцы «обвиняют» в крахе своего гиганта брокерской деятельности Европу, якобы, из-за огромной доли суверенных долговых облигаций европейских государств, угодивших в затяжную и тяжелую финансовую ситуацию, MF Global и обрушился. С другой стороны, европейцы парируют – «видели глаза, куда ноги идут», на то финансисты и финансисты, а экономисты – экономисты, чтобы просчитывать всевозможные варианты и риски, связанные с финансовой деятельностью.
Проблемы брокерского холдинга MF Global Holdings появились не вчера. На протяжении последних нескольких месяцев холдинг безуспешно пытался найти инвестора, который вывел бы компанию из долгового кризиса. Однако желающих не нашлось и теперь кредиторы так сильно прижали брокерский холдинг, уполномоченный ФРС (Федеральная резервная система) для операций по продаже государственных облигаций, что MF Global вынужден искать защиту.
В свое время Джон Корзин, экс-губернатор американского штата Нью-Джерси, а ныне сопредседатель Goldman Sachs, пытался привлечь испытывающему финансовые проблемы брокерскому холдингу дополнительные инвестиции. Из пяти потенциально возможных покупателей, которых заинтересовало предложение Корзина, сделанное от имени MF Global, наиболее весомым было предложение о приобретении холдинга за один миллиард долларов от компании Interactive Brokers. Дальше обсуждений, впрочем, дело не продвинулось.
Как гласит официальное обращение брокерского холдинга MF Global, советом директоров принято решение просить защиты от кредиторов.
Среди крупнейших акционеров MF Global – фонд Pyramis Global Advisors, во владении которого 8,4 процента, и фонд RS Investments – его доля в MF Global равна 7,8 процентам.
В тоже время, по данным экспертов землячества стран Северной Америки Академии форекс Masterforex-V, указанный долг в 39 миллиардов 700 миллионов долларов практически равен активам холдинга, оцениваемым до заявления о банкротстве в 41 миллиард долларов. Кроме того, 50 миллионов долларов долга числится за аффилированной компанией MF Global Finance USA, чьи активы равны пятистам миллионов долларов. Впрочем, несмотря на это, данная компания тоже проходит процедуру банкротства.
В суде Манхэттена холдинг MF Global представил документы, в которых причиной банкротства компании указана неподъемная сумма списания по инвестированным в суверенные европейские облигации средствам. В материалах дела фигурирует сумма в 6 миллиардов долларов – столько может потерять брокерский холдинг на европейских долгах.
По данным «Биржевого лидера» ценные бумаги MF Global покупали, в интересах своих клиентов, такие банки, как JPMorgan Chase и Deutsche Bank, приобретшие, соответственно, облигаций на 1,2 миллиарда и 0,69 миллиардов долларов.
К концу августа клиентские счета крупнейшего американского брокерского холдинга аккумулировали 7,2 миллиарда долларов.
В последние дни стоимость акций MF Global упала почти на 70 процентов, а перед заявлением о банкротстве, торги по ним были на фондовой бирже Нью-Йорка приостановлены. Рейтинги холдинга рухнули на самое дно, до «мусорного» значения.
Эксперты отмечают, что заявивший о банкротстве брокерский холдинг и ранее подвергался критике за неоправданно большие объемы инвестирования в европейские суверенные бумаги. Итогом такой пренебрежительности стали рекордные потери, составившие только за один второй квартал текущего года суммы свыше 190 миллионов долларов.
MF Global пытается защититься от кредиторов в суде, надеясь на одиннадцатую статью американского Кодекса о банкротстве, предполагающего сохранность активов в период прохождения реструктуризации.
MF Global стал первой крупной жертвой надвигающегося (или уже окутавшего планету?) нового глобального кризиса. Первой, но, возможно, далеко не последней, предупреждают эксперты.
