Новости биржи. Хедж-фонды и крупные инвесторы продолжают увеличивать свои ставки на возрастающие цены на сырьевые товары. По состоянию на прошлый вторник превышение длинных позиций над короткими составило 1265000 фьючерсных и опционных контракта на 24 наименования товаров, которые мы прослеживаем в настоящем докладе. Это был самый высокий уровень почти за пять месяцев и представляет собой номинальную стоимость USD 111.3 млрд., что на 1,8 млрд. выше, чем в предыдущем докладе. Из 24 наименований товаров инвесторы отмечают только 4 наименования, имеющие отрицательный прогноз, и все они находятся в сельскохозяйственном секторе, пишет Ole Hansen, Vice President, Trading Advisory, Saxo Bank.
Энергетика: продолжающееся ралли цен на энергоносители привлекает спекулятивные покупки с превышением длинных позиций над короткими на нефть марки WTI, где количество контрактов выросло на 35.4k до 280.8k контрактов, что представляет самый высокий уровень с мая 2011 года, когда Ливийская гражданская война вызвала всплеск цен. Общее превышение длинных позиций над короткими в энергетическом комплексе, включая природный газ, выросло на 4% до 428K контрактов, в основном за счет лонгов на сырье марки WTI,
Металлы: общий сектор понизился на 2% от превышения длинных позиций над короткими до 261k контрактов, поскольку инвесторы забрали деньги из золота и увеличили чистые длинные позиции по четырем другим металлам, прослеживаемым в настоящем докладе. Позиции по золоту были снижены на 11.9k контрактов, скорее всего, это было вызвано разочарованием, в связи с неспособностью золота пробить вверх текущий диапазон 1700-1760. Лонги по серебру и меди увеличились на ожиданиях более высокого промышленного спроса, особенно на медь, где инвесторы не спешили в восстановлении длинной экспозиции. В связи с этим цена на медь подвергается некоторому давлению вниз, так как большая часть длинных позиций была бы добавлена выше текущего уровня торговли.
