В понедельник, 8 декабря, основные американские фондовые индексы снизились на слабых данных Китая.
На азиатской сессии 8 декабря вышли данные по торговому балансу Китая за ноябрь, согласно которым импорт в страну неожиданно снизился на 6,7% относительно октября при предыдущем значении 4,6% и ожидании аналитиков 3,5%. Такое снижение говорит о слабом внутреннем спросе, несмотря на снижение цен на сырьевые товары. Экспорт вырос слабее ожиданий аналитиков на 4,7%. Вероятно, что правительство Китая может начать более активное стимулирование экономики.
В Японии также вышли разочаровывающие данные. Согласно второй оценке, валовый внутренний продукт за третий квартал снизился еще больше, на 1,9%, при первоначальной оценке (-1,6%).
Учитывая отсутствие других важных данных и слабые показатели азиатского региона, фондовый рынок США закрылся на минимумах, достигнутых в ходе американской торговой сессии.
Nasdaq потерял 0,8%, закрывшись на 4 740,69, S&P500 снизился на 0,72%, закрывшись на 2 060,47.
Объем торгов на биржах NYSE и Nasdaq был выше, чем в пятницу.
По мнению аналитиков кафедры опционной торговли Академии Masterforex-V, несмотря на продолжение восходящего тренда американских фондовых индексов, большой объем на снижении дает "медвежий" сигнал. Снижение фьючерсов нефти на 4,2% способствует снижению акций компаний, связанных с нефтяной отраслью.
Лидерами роста стали компании компьютерного сектора, медицинские биотехнологические компании и транспортные компании, занимающиеся авиаперевозками.
Учитывая рост компаний компьютерного сектора, а также с точки зрения предоставления новых услуг, рассмотрим компанию Vantiv (NYSE: VNTV), которая предоставляет услуги по обработке платежей для розничной торговли, торговых и финансовых учреждений на территории США.
Мобильные платежи и электронные кошельки стали неотъемлемой частью современной индустрии платежей, которые предоставляются сервисами Apple Pay, PayPal, Alipay.
Перспективным продуктом компании Vantiv является кард-ридер Vantiv Mobile Accept, который крепится на мобильные устройства и может принимать розничные платежи в любое время в любом месте. Vantiv Mobile Accept совместим с Apple Pay.
Учитывая популярность новых айфонов Apple, компания Vantiv имеет большую вероятность роста цены акций к новым максимумам при сохранении восходящей динамики фондового рынка США.
Фундаментальный анализ компании Vantiv.
Компания Vantiv основана 40 лет назад. Акции компании торгуются на бирже NYSE в технологической индустрии, в секторе программного обеспечения, и имеют тикер VNTV. Публичное размещение акций состоялось в марте 2012 года, опционный рынок ликвидный. Фискальный год заканчивается 31 декабря. Следующий квартальный отчет будет опубликован 11 февраля 2015 года.
Продажи компании за последние 2 квартала выросли с 8% до 17% и 31%. Квартальная прибыль на акцию в 2014 году перестала снижаться и вернулась к росту на 18-26% на протяжении последних 3 кварталов.
Ожидания по прибыли компании в 2014 году были понижены, но на 2015 год вышли с повышением на 16% относительно 2014 года.
Показатель годовой доходности акционерного капитала составляет 40%. Однако соотношение собственного и заемного капитала больше и составляет 225%, что означает использование большого заемного капитала для финансирования своих активов.
Компания имеет высокий рейтинг на сайте IBD, а также сильную поддержку институциональными инвесторами и рекомендуется к покупке.
Технический анализ компании Vantiv.
После первого публичного размещения акций в марте 2012 года акции Vantiv торговались вблизи 24 долларов до мая 2013 года. Затем уровень сопротивления был преодолен на большом объеме, и акции стали расти в цене до 35 долларов.
По мнению IBD, достижение новых максимумов фундаментально сильной компанией принесет инвесторам еще большую прибыль после пробоя максимума на большом объеме.
Таким образом, точкой входа для покупки акций компании c большей вероятностью получения инвесторами прибыли на растущем фондовом рынке, является уровень 35.
До пробоя максимума при коррекции фондового рынка США акция может находиться во флете или снижаться. На ожидании роста компании можно составить опционную стратегию, приносящую деньги инвестору при торговле на снижении подразумеваемой волатильности, при консолидации, а также при небольшом росте актива до рекомендуемой точки входа.
Опционную конструкцию также можно составить для акций Apple, пока происходит их коррекция и волатильность растет. Прибыль по Apple (Nasdaq, AAPL) уже зафиксирована. С большей вероятностью можно ожидать продолжения роста акций при сохранении восходящей динамики фондового рынка США.
