Возможность покупки ведущих акций на американском фондовом рынке продолжает появляться. После того как в пятницу фондовые рынки США закрылись на рекордных максимумах, фундаментально сильная компания AmTrust Financial Services, входящая в топ 50 лучших акций сайта Investor’s Business Daily, формирует базу с возможностью покупки, при сохранении бычьего рынка. Ожидаемый рост стоимости акций - в район 68,0 в среднесрочной перспективе при цене закрытия в пятницу, 20 февраля на уровне 55,76.
Фундаментальный и технический анализ проводили аналитики кафедры опционной торговли Академии Masterforex-V.
Фундаментальный анализ компании AmTrust Financial Services. Компания AmTrust Financial Services была основана в 1998 году и занимается страхованием имущества и выплатами страховых обеспечений для компаний малого бизнеса. Рыночная капитализация составляет 4,5 миллиарда долларов. Акций в обращении находится 80,7 миллиона. Торгуется компания на бирже Nasdaq с тикером AFSI. Среднедневной объем торгов составляет 762 тысячи. Отчитывается компания 29 апреля по результатам за первый квартал. Цена закрытия 55,76 доллара пятницы, 20 февраля находится на 6% ниже исторического максимума 59,31.
За 4 квартал 2014 года прибыль на акцию компании выросла на 18%, за последние 3 квартала – на 67%, а за последние 3 года – на 39%. Отчет компании за 4 квартал календарного 2014 года превзошел прогноз аналитиков на 21,7%.
Доход от оказания услуг компании за последний квартал вырос на 28%, за последние 3 квартала вырос на 48%. Ежегодное увеличение прибыли происходит на 27%.
За последний отчетный квартал количество институциональных инвесторов, покупающих акции AmTrust Financial Services, выросло на 1% и увеличивалось на протяжении последних 3 кварталов, что говорит о сильной институциональной поддержке и в условиях бычьего рынка может способствовать росту акций к намеченной цели.
Технический анализ компании AmTrust Financial Services. В условиях бычьего фондового рынка на техническом графике AmTrust Financial Services видна вторая база коррекции, в правой части которой при росте цены наблюдается рост объемов, а снижение цен от недавней вершины происходит на пониженных объемах. По итогам закрытия американской торговой сессии 20 февраля видно, что рост акций происходит на растущем объеме и закрытие произошло на максимуме сессии. Эти факторы являются вероятным признаком последующего роста при истинном пробое уровня вблизи 57 на объеме, превышаем средний на 40-50% и более. Ордер, ограничивающий убытки, желательно разместить на 7-8% ниже точки входа, при этом прибыль может быть в 3 раза больше возможных убытков.
Однако при замедлении роста фондового рынка и консолидации основных фондовых индексов Nasdaq, S&P500 и Dow Jones рекомендуется сократить лимит потерь до 2-3%, а лимит прибыли – до 10%.
