Фондовые индексы США завершили февраль уверенным ростом, несмотря на потери последней февральской торговой сессии.
Nasdaq вырос за последний зимний месяц на 7,1%, что стало самым активным ростом с января 2012 года, когда индекс смог вырасти на 8,0%. Индекс Dow Jones вырос на 5,7%, а S&P500 поднялся на 5,5%.
27 февраля, в пятницу, фондовые индексы откорректировалась: Nasdaq снизился на 0,5%, Dow – на 0,4, а S&P500 – на 0,3%. Объем торгов при снижении вырос на обеих крупнейших американских биржах, подтвердив день распределения – первый за три предшествующие недели роста.
Аналитики кафедры опционной торговли Академии Masterforex-V полагают, что коррекции способствовало окончание месяца и разнонаправленные экономические данные в США. Вторая оценка ВВП США в 4 квартале показала рост экономики на 2,2% при ожидании аналитиками роста на 2,1%. Эти данные явились бычьим сигналом для инвесторов.
Однако индекс менеджеров по снабжению в Чикаго неожиданно снизился с 59,4 до 45,8, показав наибольший спад с октября 2008 года и указывая на спад в производстве впервые за 22 месяца. Вероятно, такому показателю способствовала непогода на западном побережье США в последний месяц зимы. Однако если слабые производственные данные продолжат поступать, инвесторы могут фиксировать позиции на фондовом рынке и вызвать консолидацию или коррекцию фондовых индексов. Одним из важнейших отчетов для инвесторов является ожидаемый сегодня, 2 марта национальный отчет Института управления поставками ISM, а 6 февраля – отчет по занятости за февраль в несельскохозяйственном секторе США.
Лидирующим сектором фондового рынка США за февраль стал промышленный сектор (+6,9%), за ним последовал сектор сырья и материалов (+6,2%) и технологический (+6,0%). Аутсайдером стал защитный сектор коммунальных услуг (-5,2%).
В целом фондовый рынок США продолжает оставаться бычьим и восходящий тренд подтвержден, но цикл роста, вероятно, завершается. Продажи и квартальные прибыли на акцию еще показывают рост, но очень слабый.
Пока еще сохраняются бычьи настроения, поскольку защитные сектора не лидируют. Прорывы лидирующих акций в секторах происходят на высоком объеме, подтверждая их истинность.
Примерами могут служить компании Monster Beverage (NASDAQ:MNST) и Aruba Networks (NASDAQ:ARUN), которые после выхода квартальной отчетности 27 февраля выросли на 13% и 10% соответственно при росте объемов на 542% и 479%
При начале коррекции фондовых индексов одним из возможных кандидатов на значительное снижение может стать компания Tesla Motors с тикером TSLA, торгующаяся на Nasdaq. Отчеты компании за последние несколько кварталов были разочаровывающими. Технический график показывает сформировавшуюся разворотную фигуру голова и плечи. Акция распродается после снижения относительно 50-дневной скользящей средней, что видно на огромном объеме. 200-дневная средняя пересекла 50-дневную и располагается выше нее, что сигнализирует о преобладании нисходящего тренда по акциям компании. При росте цены к 50-дневной средней могут быть целесообразны продажи акций из района 210 при подтверждении большого объема на продажах.
