"Если чаще проводить торги, можно получить большую прибыль", - считают многие начинающие трейдеры, поскольку это открывает для них огромные возможности. Но на самом деле подобное убеждение не верно, поскольку чаще всего высокочастотная торговля порождает стресс, исполнение сделок низкого качества, и разочарование.
Правда, состоит в том, что если трейдер обладает достаточным багажом знаний и опытом, со временем к нему придет понимание, что лучше совершать сделки реже, но те, которые принесут большую прибыль, нежели много сделок, приносящих считанные гроши. Кроме этого, существует существенное доказательство того, что торгующие внутри дня трейдеры и скальперы в среднем зарабатывают куда меньшее количество денег, нежели трейдеры, которые торгуют более редко.
Где же "золотая середина" и как нужно торговать начинающим трейдера, разбирались аналитики раздела "Новости Форекс, курсов валют и биржи" журнала для трейдеров "Биржевой лидер".
Эксперт: рисковая торговля на Форекс и количество сделок взаимосвязаны.
Считается, что если не проводить огромное количество торгов, можно существенно улучшить торговлю. Однако тут присутствует человеческий фактор, поскольку чем большее время взгляд устремлен на график, тем непреодолимей становится желание нажать на кнопку и совершить сделку. Кроме того, человек весьма склонен переоценивать собственные силы, в особенности если речь идет о возможности прогнозирования движений рынка. Также человеческий фактор способен игнорировать реальную возможность потери денег, которая присутсвует при каждой сделке.
Чем большее количество сделок заключает трейдер, тем большее количества времени он тратит, а также больший стресс получает. Торговля на дневном графике с низкой частотой генерирует гораздо меньшее количество сделок, нежели у большинства трейдеров. "Всем давно известно, что большинство трейдеров теряют деньги, и большинство трейдеров также проводят большое количество сделок, это означает, что просто проводя реже торги можно улучшить отдачу в долгосрочной перспективе", - объяснил в интервью "Биржевому лидеру" Евгений Антипенко, декан факультета ГОСТ и среднесрочной торговли Академии Masterforex-V.
Будучи в курсе определенные ситуаций, которые дают преимущество (то есть используя многочисленные сигналы), игрорировать торговые сделки становится намного легче в том случае, когда таковых сигналов нет. Проводя торги намного реже, можно позволить себе рискнуть куда большей суммой, если чувствуется комфорт в отношении конкретного риска.
Так, к примеру, один трейдер может торговать 30 раз за один месяц, в то время как другой совершит всего 3 три сделки. Становится понятно, что трейдер №1, не может открывать позиции столь же большим объемом, как трейдер, торгующий №2. Кроме того, довольно часто торгующий трейдер тратит намного большее количество своего времени, проведенного за компьютером, испытывая при этом и стресс, и разочарование. Получается, что гораздо предпочтительнее тратить меньше времени на рынках и иметь более низкие уровни стресса, для чего придерживаться дневных графиков и торговать относительно редко по сравнению с большинством трейдеров.
Существует еще один, весьма весомый момент: чем выше качество сделок, тем больше увеличивается доходность по отношению к потенциальному риску. Поэтому и вместо того, чтобы бороться с рынком, можно просто проявлять терпение, и совершать сделки лишь тогда, когда рынок действительно дает весомое преимущество. Это будет не только ускорять получение прибыли, но и позволит тратить гораздо меньше времени. В таком случае формула больше времени = больше денег, которая работает в большинстве профессий, не будет относится к торговле. На самом деле, большинство трейдеров добиваются лучших результатов, тратя меньше своего времени, проведенного на рынках. Таким образом, необходимо бороться с желанием чрезмерно много анализировать, часто торговать, или торговать на низких тайм-фреймах.
Совет начинающим трейдерам - заключать первые сделки только на некоторую часть депозита. По словам Евгения Антипенко, основной опасностью может оказаться потеря бдительности. Обычно первые совершенные трейды у начинающих эту деятельность могут иметь успех, и у весьма многих от такой удачи может закружиться голова. Аналогично у любой другой сферы деятельности в трейдинге не будет лишним приобрести умения, как можно глубже осознавать и чувствовать рынок и, как результат, вести торги на более высоком уровне. После этого, считает Антипенко, можно "дать прибыли течь".
Есть еще одна существенная ошибка. Нередко в процессе становления начинающие трейдеры могут начать менять стратегию своей деятельности. Как раз этого опытные трейдеры и не рекомендуют делать. Наиболее важным для них будет наличие выстроенной торговой системы и безукоризненное следование по своему плану. Примером выстроенной, четкой работы, в которой трейдер придерживается конкретных правил ведения торговли, выступают следующие стейтменты:
Более детально о торговле трейдеров и ознакомиться с другими стэйтментами Форекс можно ознакомиться на форуме Академии Masterforex-V.
Низкочастотная и высокочастотная торговли: плюсы и минусы.
Существует так называемый R-фактор, который показывает, сколько именно денег делается в течение определенного периода времени по отношению к риску ® на одну сделку. Если риск составляет 100 долларов США за сделку, R-значение будет равно 100 долларам США. В случае если полученная прибыль составляет 500 долларов США в месяц, это означает возврат 5R. Это именно тот фактор, определяющий, как необходимо думать о рисках и вознаграждении за них, не в процентном выражении.
Следует отметить, что в данном контексте процентное выражение не имеет никакого смысла, поскольку 50% могут одновременно означать кардинально разные суммы денег. Проценты рассчитываются исходя из размера счета, однако значение имеет то, каков был риск по отношению к вознаграждению. Если же начать поиск инвесторов, то их, в конечном итоге, будет интересовать вопрос, сколько именно долларов США можно получить относительно того, каков будет риск.
Для того чтобы доказать, что большая частота торговли никак не приравнивается к более высокой общей прибыли, следует рассмотреть гипотетического трейдера, который, к примеру, чрезмерно торговал на 4-часовых графиках в течение месяца, и сравнить его с трейдером, который за тот же период времени торговал менее часто на дневных графиках. Здесь ключевым моментом для является то, что оба трейдера закончили месяц с R-фактором 3R, однако первый трейдер торговал в 3 раза больше и осуществил 15 сделок в месяц, тогда как другой трейдер всего 4.
Исходя из этого, можно предположить, что трейдер, совершивший 4 сделки на дневных графиках за один месяц, был гораздо менее эмоциональным, испытал меньше разочарования и, конечно же, стресса. Кроме того, у него оказалось куда больше времени на обдумывание и принятие правильного решения, нежели у трейдера, совершившего 15 сделок, в конечном итоге получил аналогичную прибыль. Всем понятно, что при увеличении общего числа сделок за определенный период времени, соответственно, растет и число сделок, приносящих убыток, которые необходимо будет компенсировать большим числом выигрышных сделок только для достижения того же фактора прибыли.
Думать о рынке, как о саде.
Если думать о рынке, как о фруктовом саде, который каждый месяц дает лишь ограниченное количество фруктов, однако при этом там водятся множество сорняков, это поможет торговать менее часто, не теряя при этом прибыль. Чем большее количество фруктов будет собираться каждый месяц, тем больше шансов получить и огромное количество сорняков. Обычно, в торговле существует ограниченное число действительно высококачественных условий для начала торговли в течение месяца. Поэтому при отсутствии терпения, если торговать не только в этих очевидных ситуациях, существует риск получить больше убыточных сделок (или сорняков, как в примере), чем прибыльных сделок (фруктов), в конечном итоге.
Почему люди привыкли торговать много? Существует множество разнообразных, не похожих друг на друга причин, почему люди привыкли много торговать, однако основной причиной является чрезмерная уверенность в себе. Это чаще всего можно наблюдать именно после проведения выигрышной сделки или их целой серии. Существует тенденция становления слишком уверенными в себе сразу после того, как трейдеры получили достаточно хорошую прибыль в сделке или, еще чего лучше, в нескольких сделках сразу, в особенности если в этом деле они не следовали никакому четкому торговому плану. Существует также научное исследование, результаты которого доказывают, что большинство трейдеров торгуют слишком часто из-за чрезмерной уверенности в себе.
Следует отметить, что довольно часто успех в торговле трейдеры степени связывают именно с их личными способностями, и вовсе не с удачей, что в конечном итоге приводит к влишком высокой оценке собственных возможностей, а также к слишком агрессивной торговле. Даже трейдеры которые в торговле получают большее количество неудач, нежели выигрыша, могут стать самоуверенным именно по этой же причине.
Еще одно исследование показало результаты, что торговля на низких тайм-фреймах и высокочастотная торговля может серьезно затягивать. Торговая зависимость является единственным объяснением того, что более половины торговли, происходящей внутри дня, связана с трейдерам, а также с большой историей потерь. Иначе как объяснить тот факт, что трейдеры со значительной историей потерь и дальше продолжают торговлю внутри дня, если они независимы от нее?
Основная вещь, которая позволяет избежать зависимости от совершения многочисленных сделок и изменить стратегию, является прекращение переоценки выигрышных сделок. Следует помнить, что ни не означают, отличные знания и умения, а лишь должны просто рассматриваться, как еще один факт полученного преимущества. Также следует помнить, что даже трейдер, который выигрывает около 70% сделок, все равно никогда не узнает наперед, какой именно будет следующая сделка, то есть сможет ли она попасть в число этих 70% или окажется одной из тех 30%, которые в результате принесут убытки. Таким образом, получается, что никогда нельзя брать чрезмерное плечо либо начинать торговать слишком часто, поскольку нужно просто проводить торговлю в тот момент, когда существует преимущество, и это позволит получать прибыль на долгосрочной основе.
Согласно данным недавно проведенного исследования, оказалось, что мужчины имеют тенденцию торговать гораздо чаще, нежели женщины, в результате чего они поднимают свои затраты, снижая при этом общий доход. Экономисты пришли к выводу, что в то время как оба пола уменьшили чистый доход от торговли, мужчины «упали» на 0,94 процента больше, чем женщины. Чаще всего довольно самонадеянные инвесторы интерпретируют, то, что происходит вокруг них, ощущают, что способны принимать решения, которые на самом деле являются заведомо ошибочными. Также интересно, что краткосрочные финансовые новости довольно часто являются не более чем бессмысленным "шумом". А мужчины, в свою очередь, гораздо чаще и больше, нежели женщины, пытаются безрезультатно разобраться в этом шуме.
Выводы профессиональных трейдеров из всего вышесказанного.
Оказывается, мужчины обычно думают, что они точно знают, что рынок собирается делать, в то время как женщины намного чаще принимают тот факт, что они не знают ничего наверняка, в том числе, что будет делать рынок. Все дело в том, что женщины в этом абсолютно правы; никто и никогда не может предугадать, что именно рынок будет делать, кроме, конечно же, инсайдеров, получающих незаконную информацию. Поэтому, чем быстрее трейдер признает, что торговля является просто фактором вероятности, а любые установки никогда не бывают абсолютно верными, тем скорее он перестанет принимать участие в сомнительных сделках, лишь по той причине, что чувствует, как рынок будет действовать дальше.
Женщины имеют куда меньше шансов получить зависимость от массовой и бессмысленной торговли, а также от попытки выяснить, что означает тот, или иной фактор торговли. Поэтому они имеют куда меньше необходимости быть столь самоуверенными в себе, как мужчины, что и делает их более успешными трейдерами. Также необходимо помнить, что рынок никак не заботится ни о трейдерах, ни о чувствах, которые они испытывают, поэтому быть правыми или неправым для торговли не имеет никакого значения.
Лучше всего подавить свое эго, входя в двери торгового зала, и получить лишь по этой причине существенное преимущество. Рынок будет делать то, что ему захочется, потому что «рынок всегда прав». Поэтому необходимо научиться торговать в соответствии с этими фактами, не конфликтовать с ними и контролировать собственные эмоции. Это можно сделать легко. Достаточно просто научиться читать ценовое движение, производимое рынком, и торговать лишь в том случае, когда движение бужет соответствовать сигналам для начала торговли.
И в заключение.
Основной мыслью, которую хотелось бы донести до читателей, являет то, что не следует уделять слишком огромное значение каждой сделке. Не нужно вести слишком уж частую торговлю лишь потому, что трейдер стали чрезмерно уверенным в себе сразу после того, как у него получилось совершить одну или ряд успешных сделок. Следует помнить, что трейдер может легко достичь того же коэффициента R и за тот же период времени, если будет торговать гораздо реже, только на других сделках. Это можно сделать, если сосредоточить свое внимание на качестве сделок, и забыть о их количестве. Торговая философия любого трейдера просто обязана основываться на качественных торговых сигналах, что означает меньше сделок и, соответственно, меньше стресса.
"Исходя из этого, Вы можете сделать вывод. Сколько бы входов не было реализовано по той или иной разложенной ситуации на графике используемого для торговли инструмента", - объяснил другой наш эксперт Зотов Игорь (Zotik - Автор индикатора AO_Zotik и торговой стратегии СРП). Конечный результат будет зависеть от качества каждого отдельно взятого входа. Поэтому совершили ли Вы 20 торговых операций в день или реализовали всего 2 сделки в неделю... Важно по каким сигналам. И с каким качеством были сделаны эти входы в рынок. Это напрямую влияет на прибыль или убыток, полученный при торговле на финансовых рынках.
Можно торговать очень редкими сделками. Казалось бы, уделяя меньше времени и сил как физических, так и психологических. Но по факту можно нести очень ощутимые убытки. Если реализация такой торговли с низкой частотой сделок носит хаотичный характер. Не сопровождается правильным анализом ситуации на общем и локальном уровне, без учета правил торговой стратегии и различных внешних и внутренних факторов, влияющих на ценообразование торгового инструмента. И как итог, Вы будете иметь лишь ненужные сделки..
Что же получается?! Получается, что Вы, склоняясь к уменьшению активности на рынке, лишили себя нужных сделок, которые принесли бы Вам прибыль в качестве денежного вознаграждения за потраченное время.
Другими словами, повышенная частота торговых операций может носить как положительный эффект, так и отрицательный эффект и не является главным критерием торговли. Главным и самым важным критерием определяется правильный подход к ведению Вашей торговли. Правильно выбранной торговой системе. Правильно созданному рабочему месту. Правильно определенному торговому времени. Грамотным управлением Вашими деньгами. Правильно поставленным управлением рисками. Правильным эмоциональным и просто физическим Вашим состоянием.
Вот на что нужно прежде всего обращать внимание при торговле на Форекс и других финансовых биржах. А не на частоту совершаемых сделок. Важно не количество, а КАЧЕСТВО!
И в заключение мой графический отчет за несколько недель торгов, на котором зелеными стрелками показаны выводы средств с торгового счета брокерской компании, который, по мнению не знающих, выглядит некрасиво. Но именно так должен выглядеть настоящий торговый счет.
Желающие научиться понимать рынок, научиться правильно управлять своими деньгами, работать на Форекс с минимальными рисками с максимальной прибылью, могут пройти обучение торговой стратегии.
