В современном русскоязычном трейдинге сформировались довольно неоднозначные основные понятия. Частично такую ситуацию можно пояснить особенностями перевода англоязычных терминов, но основной причиной является стремление рекламодателей придать трейдингу более весомое значение в глазах вероятных клиентов. Ведь буквальный перевод слова Trader - спекулянт, а к спекуляциям на территории бывшего СССР отношение населения остается негативным.
Другой пример – словосочетания «рынок Форекс» и «биржа Форекс», используемые в одинаковом значении, хотя для любого практикующего трейдера ясно, что рынок обмена валют – Форекс – является по организационному принципу внебиржевым. В данном случае выражение «биржа Форекс» придумано рекламистами с целью придания солидности заказчику, ведь словосочетание «рынок Форекс» у читателя продолжает ассоциироваться с базаром и рискует отпугнуть вероятных клиентов.
Торговая система – что это?
Проводя некоторые условные параллели, можно отметить, что формирование трейдерских рядов в русскоязычном пространстве происходило по тем же сценариям, что приватизация и создание «пирамидальных» структур. Основной рекламный посыл привлечения будущих жертв примерно таков: «вложив мало, ты сможешь получить много и быстро», не прилагая особых усилий, разумеется.
Объективности ради заметим, что организаторы пирамид смогли воплотить этот слоган в жизнь для себя, ну а роль жертв во все времена остается одинаковой. Однако людям свойственно повторять ошибки и за 20 лет продвижения Форекса в постсоветских массах успешно сформировался стереотип «Форекс – это лохотрон». Он сформирован теми «трейдерами», которые приходили в трейдинг с целью получить (сейчас бы сказали – заработать) быстро и МНОГО с закономерным итогом. В результате текущий момент продвижения услуг «биржи Форекс» характерен большим количеством посредников (называющих себя Дилерскими центрами и даже брокерами) и сменой рекламных лозунгов. В настоящее время никто не призывает немедленно начать «зарабатывать на бирже», наоборот – реклама сориентирована на необходимость предварительного обучения «профессии трейдера» и практически каждый ДЦ предлагает собственную школу обучения трейдингу. Основы трейдинга уже готовы преподавать бесплатно, ну а для профессионального обучения будьте любезны ознакомиться с тарифами.
По сути, мы с вами находимся на этапе качественного перехода к ситуации, которая привычна в манящем зарубежье: трейдингом занимаются профи, обучение трейдингу доступно немногим и после строгого отбора. Государство регулирует и контролирует весь процесс, брокеры заинтересованы в успехе своих клиентов, а реклама услуг брокеров подается только в специализированных изданиях. Вот только продолжительность этого этапа у нас весьма неконкретна и имеет тенденцию затянуться. Поэтому пока меняются только формы, а суть неизменна: даже после обучения в ДЦ (правильно организованного) будущие Соросы успешно «сливают». На логичный вопрос «почему?» преподаватели своим ученикам торжественно объявляют: потому что вы не торгуете по системе. Торговая система (ТС) - по сути, верное и нужное понятие в подаче «школ трейдинга» при ДЦ, по-прежнему заинтересованных в «сливе» своих клиентов, превратилось в новую «морковку для ослика».
Исходя из главной задачи такого рода обучения: привлечь новых жертв, - понятие ТС в этих школах дается неполное, ключевые практические моменты применения ТС просто не рассматриваются.
Несколько примеров определений ТС, взятых из рунета:
- Торговая система — это свод правил и условий совершения трейдером тех или иных торговых операций на финансовом рынке.
- Торговая система — это последовательность действий, алгоритм, который следует строго исполнять.
- Торговая система (ТС) — это набор инструкций, предписывающих открывать и закрывать торговые позиции, исходя из результатов технического анализа.
- Торговая система - это набор инструкций (алгоритм действий трейдера), основанный на результатах технического анализа. В торговой системе четко определены условия и точки входа и выхода из позиции, таймфрейм, другие обязательные к исполнению условия.
О многозначности словосочетания "торговая система" можно судить, исходя из названия РТС: Российская Торговая Система (РТС) – это первая и до сих пор единственная реально функционирующая система внебиржевой торговли ценными бумагами в Российской Федерации. Здесь под торговой системой подразумевается система работы по обеспечению торговли ценными бумагами.
Противоположный пример определения ТС взят из книги MasterForex-V «Секреты мастерства профессионального трейдера», раздел 2, глава 5: "торговая система трейдинга (ТС) - это набор правил по открытию и закрытию сделок на основе технического, волнового и фундаментального анализа, используемого трейдером с указанием алгоритма точек открытия и закрытия сделок, стопов / локков". Это определение по сути наиболее полно отражает суть понятия "торговая система", неразрывно связанного с практическими действиями трейдера для достижения финансового результата.
При имеющейся неоднозначности в определении понятия ТС, все современные методики обучения трейдеров единогласно утверждают, что успех к начинающему трейдеру придет только тогда, когда он научится работать по торговой системе.
Практика освоения торговли по системе.
Исходя из наиболее полного определения ТС, применяемого в лучшем проекте обучения Форекс Академии MasterForex-V, для достижения успеха начинающему трейдеру следует изучить технический, волновой и фундаментальный анализ и выработать (применить предлагаемый на обучении) алгоритм своих торговых действий с указанием точек открытия сделок и фиксации прибыли (потерь).
Далее от теоретических рассуждений о понятии торговой системы перейдем к практическому трейдингу. Нам потребуется определить критерии успеха трейдера и оценить с практической точки зрения перспективы изучения новичком видов анализа и создания (освоения предлагаемого на обучении) алгоритма своих торговых действий.
Для трейдеров-практиков критерием успеха служит результат торговых действий в виде прироста или сокращения размера реального торгового счета за определенный период или за несколько периодов подряд. Здесь для новичка возникнет сразу масса сложностей, начиная от трудностей перехода с демосчета на реалсчет и заканчивая элементарным определением длительности отчетного периода.
С точки зрения изучения технического и прочих видов анализа все выглядит довольно просто: есть специальная литература, в которой видными теоретиками все расписано, требуется просто изучить и далее применить. Однако на практике оказывается, что литературы - горы, а видные теоретики на одни и те же вопросы отвечают по-разному. И чем дальше заходит новичок в джунгли теории – тем страшнее, то есть непонятнее.
Оказывается, потребуется довольно четко определить, что именно из теории следует изучить глубоко и основательно, а с чем достаточно просто ознакомиться, что из предлагаемого теоретиками реально работает, а что требуется проверять и уточнять на практике. И если начинающий остается один на один с теорией трейдинга – процесс может затянуться на годы.
При отработке алгоритма торговых действий новичку также придется столкнуться с массой препятствий. К примеру, какой стиль торговли выбрать: агрессивный или консервативный? А может, комбинированный? Годится ли отработанный на демосчете алгоритм к применению на реале или его следует постепенно адаптировать? Как правильно действовать в ситуации с несколькими убытками подряд? И так далее и тому подобное. Чем больше практического опыта появляется у новичка, тем с большим количеством нюансов практического трейдинга придется столкнуться и найти верное решение проблем и выход из сложных ситуаций.
Очевидно, что для начинающего трейдера процесс создания (освоения предлагаемой) торговой системы потребуется разбить на последовательные этапы, установить критерии готовности к переходу на очередной этап и порядок действий в случаях совершения ошибок при прохождении текущего этапа. Как легко понять, шансов самостоятельно пройти весь путь до успешного применения торговой системы у новичка довольно немного. Отсюда и пугающий (90 – 97%) процент якобы неуспешных трейдеров. По сути, отсев новичков закономерен, как следствие отсутствия правильной методики освоения трейдинга в целом и торговли по системе в частности.
Система принятия решений трейдером.
Рациональное зерно в освоении трейдинга состоит в том, что без практической отработки теоретические знания не принесут реальной пользы начинающему трейдеру. Иначе говоря – без практики теория трейдинга мертва. Отсюда возникает потребность в точном определении, что именно и как именно следует изучать и осваивать будущему трейдеру д ля достижения успеха в трейдинге. Так как трейдинг относится к той области деятельности, где успех возможен только при условии грамотного принятия верных решений в условиях неопределенности ключевых факторов, целесообразно ввести понятие системы принятия решений трейдером (СПР), как более широкого понятия, чем торговая система трейдера.
СПР трейдера должна включать как принятие торговых решений (согласно определению ТС Академии MasterForex – V), так и описание вариантов действий трейдера по изменению алгоритма своих действий в зависимости от текущей ситуации, то есть носить динамический характер.
В некотором приближении СПР трейдера можно определить как свод торговых правил и алгоритма совершения торговых операций в зависимости от уровня подготовки, состояния торгового счета, результатов торговли в предыдущие периоды и личных качеств трейдера.
Так как с течением времени и приобретением трейдером торгового опыта реальных сделок конкретные параметры СПР будет необходимо изменять, потребуется также определить порядок внесения таких изменений (по времени, лотности сделок, граничным критериям). Важным дополнением к СПР должны будут стать выводы, получаемые на основе регулярного анализа параметров и результатов работы трейдера по периодам. На основе таких выводов трейдер будет вносить в СПР изменения для недопущения обнаруженных ошибок и закрепления правильных действий. По мере роста мастерства трейдера часть правил и алгоритмических действий будет становиться неотъемлемой, подсознательной нормой поведения трейдера в рынке, СПР будет видоизменяться для достижения главной цели освоения трейдинга - достижения финансовой независимости.
Исходя из данного определения СПР можно выделить, в чем ключевая проблема начинающих трейдеров и их отличие от опытных и успешных профессионалов: при освоении трейдинга следует стремиться к созданию и усовершенствованию личной системы принятия решений трейдера на основе применяемой торговой системы.
Более подробно о методике создания и совершенствования личной системы принятия решений трейдера пойдет речь на серии вебинаров от Академии MasterForex – V под общим названием "Профессия - трейдер".
Первый вебинар "Трейдером стать легко?" будет проведен 2 августа в 19 часов по московскому времени. Участники вебинара смогут под непривычным углом увидеть и оценить профессию трейдера, получат пищу для размышлений о перспективах освоения трейдинга и возможность задать самые трудные вопросы о процессе становления успешного трейдера.
