Финансовая стратегия «layering». В условиях современного развития интернет-технологий огромную и масштабную популярность набирает финансовый трейдинг. Безусловно, успех торгов на бирже напрямую зависит от выбранной стратегии и применяемой аналитики. Каждая из применяемых стратегий тем или иным образом влияет на состояние рынка — повышает или снижает его ликвидность. Это также отражается на уровнях котировки активов. В настоящее время все чаще стали использоваться незаконные стратегии на финансовой бирже.
Самая известная стратегия.
Одной из таких стратегий, практически самой известной, является layering. Суть ее заключается в искусственном создании смещения в курсах покупки и продажи ценных бумаг с единственной целью — побудить других трейдеров совершить операции выгодные для манипулятора.
Предшественником данной стратегии считают Пола Роттера — известного трейдера. Свои первые операции на финансовом рынке он начал еще в 1997 году. Смысл его торговой техники заключался в довольно быстрой постановке и снятии внушительного количества заявок на проведение операций с активами в рамках одного спрэда — размах между ценами покупки и продажи одной и той же ценной бумаги. Такие экономические новости не могли оставаться без ответа, а реакция других трейдеров была незамедлительной, и они производили операции необходимые Роттеру. Ведь наблюдая изменения котировок в любую из сторон, они предполагали появление на рынке крупного игрока. После этого сам Роттер приобретал или продавал ценные бумаги по более привлекательной стоимости и начинал производить манипуляции в обратную сторону.
Долгое время имя Роттера не было известно. Среди трейдеров он получил прозвище Флиппер. И только в 2001 году Пол Роттер выходит из тени и создает свою собственную компанию. По версии средств массовой информации в 2014 году Роттер признан лучшим индивидуальным трейдером. До настоящего времени продолжаются дебаты и споры относительно способов работы, применяемых Роттером. Некоторые трейдеры считают его методы недопустимыми, называя биржу местом честной игры. Другие же наоборот — считают Роттера гением.
Успех Swift.
Еще одним ярким примером использования стратегии layering является созданная в 2002 году фирма Swift. Ее создатель — Питер Бек. Изначально фирма торговала на рынке за счет собственных средств ее основателя. Однако к 2004 году тактика ведения бизнеса компании существенно изменилась. Swift стала оказывать услуги независимым фирмам-трейдерам, которые заключали договора с индивидуальными участниками биржи по всему миру. Как стало известно позже, все независимые участники торгов являлись сотрудниками фирмы Swift, а косвенное управление осуществлял сам Питер Бек.
Тактика торговли, применяемая сотрудниками компании Trade 24, была традиционна для стратегии layering: независимые трейдеры выставляли заявки на проведение операций с активами. При этом цены отличались незначительно. Однако в действиях трейдеров не было намерения совершить какую-либо операцию с акциями. Их действия должны были лишь побуждать других к определенным действиям, выгодным сотрудникам Swift. Управление по финансовому регулированию Великобритании посчитало методы работы Swift недопустимыми. Ведь они могли подорвать доверие других трейдеров к финансовым рынкам. Лондонской биржей в 2007 году было опубликовано официальное заявление, запрещающее использование layering.
Как утверждал еще Пол Роттер, каждая отдельно взятая операция layering не является запрещенной. Любое действие трейдера в той или иной мере повлияет на рыночную ситуацию. Однако у регуляторов свой взгляд на эту ситуацию. Выставление заявок на покупку или продажу ценных бумаг должно отражать реальное намерение трейдера совершить операцию. Незаконная же сделка направлена только на манипулирование и побуждение других участников биржи к тем или иным действиям.
Валютный рынок Форекс.
Это самый ликвидный и крупный рынок современности. Ежедневно, оборот Форекс составляет больше 4 триллионов долларов. Это действительно огромные деньги, а значит здесь можно заработать. Стоит отметить, что рынок Форекс по обороту денег в несколько раз больше оборотов всех существующих сегодня рынков вместе взятых. Это внебиржевой рынок, у нег нет своего определенного места, поскольку он объединяет в одно целое различные банки, корпорации, брокерские компании и другие многочисленные структуры по всему миру. И все это происходит благодаря мировой сети Интернет. Это дополнительная гарантия ликвидности и круглосуточной работы рынка, чему способствуют мировые финансовые учреждения, делая Форекс главным конкурентом ценообразующих центров Токио, Нью-Йорка, Лондона. Кроме того, Форекс имеет другие неоспоримые положительные достоинства. Все они направлены на прибыльную работу частных инвесторов.
