Данную статью мы посвятим торговым стратегиям Форекс – специальным торговым алгоритмам, знание которых гарантирует вам получения прибыли и растущий с геометрической прогрессией успех.
Из данной статьи вы узнаете:
- что такое торговые стратегии Форекс;
- зачем нужна торговая стратегия;
- какие бывают виды торговых стратегий;
- что такое правила управления капиталом;
- какую стратегию выбрать новичку.
Торговая система (стратегия) – что это?
Любая профессиональная деятельность осуществляется по определенному плану. Работа трейдера на валютном рынке осуществляется по торговой стратегии, основная задача которой систематизировать деятельность путем:
- определения правил для заключения сделок;
- определения правил управления капиталом.
Таким образом, торговая система (стратегия) – это набор правил для заключения сделок и управления капиталом, которые необходимо выполнять для того, чтобы стабильно получать прибыль.
Зачем нужна торговая система?
Можно ли торговать на рынке Forex без стратегии? Торговать можно, но прибыль получать нельзя! На самом деле трейдинг достаточно сложное занятие, которое не имеет ничего общего с игрой. Пусть вас не вводит в заблуждение простота реализации трейдинга. Простая торговая платформа с интуитивно понятными индикаторами совсем не говорят о том, что и прибыль будет получать легко. Трейдинг на рынке Форекс - это серьезная финансовая деятельность, которая не может осуществляться бессистемно. Ведь, на кону ваш торговый счет, средства на котором, при торговле без стратегии, имеют свойство очень быстро заканчиваться.
Виды торговых стратегий.
Стратегии Форекс бывают нескольких видов, их название и разделение зависит от принципов анализа графика котировок, которые используются трейдеров или же от правил управления капиталом.
Для начала можно разделить стратегии на два основных вида:
1. Стратегии, работающие на техническом анализе. Этот тип стратегий предполагает использование трейдером инструментов технического и графического анализа, посредством которых последний определяет оптимальные моменты для заключения сделок.
Например, в индикаторной стратегии «Победа» оптимальным моментом заключения сделки на продажу является ситуация, когда котировки актива «отскакивают» от верхней границы динамического канала индикатора:
В ТС «20 пунктов в день» трейдер получает сигнал на заключения сделки на покупку, если котировки актива пересекли линию индикатора Moving Average вверх, а на индикаторе Momentum сигнальная линия пересекла центральный уровень шкалы вверх:
Таким образом, трейдер следуя правилам анализа динамики поведения котировок и индикаторов на торговой платформе, заключает сделки и получает прибыль. Это и есть торговая система (стратегия), которая, как вы видите сами, не представляет собой ничего сложного, а выполнение ее правил доступно даже для новичков.
2. Стратегии, работающие на фундаментальном анализе. Этот тип стратегий предполагает для трейдера проведение ежедневного анализа макроэкономических новостей рынка. У такого сложного «организма», как финансовый рынок есть свой специальный календарь, в котором публикуют свою отчетность органы статистики иностранных государств. Например, данные о росте ВВП, уровне безработицы, потребительской уверенности и т. п. Указанные данные анализируются трейдерами и инвесторами, крупными инвестиционными банками и финансовыми компаниями, и, пользуясь данной статистикой, все перечисленные субъекты принимают решение о покупке или продаже валюты того или иного государства. Здесь все логично понятно и просто. К примеру, если у государства снижаются объемы ВВП – его валюта становится слабее, что приводит к снижению котировок. значит такую валюту стоит продавать. Или, например, если Центральный Банк повысил учетную ставку, то валюта этой страны укрепляется.
Приведем пример – Федеральная резервная система США на последнем заседании приняла решение о повышении своей учетной ставки на 0,25 базисных пунктов:
Как на это отреагировала валютная пара EUR/USD? Она моментально обвалилась вниз. То есть евро начал активно дешеветь против американского доллара:
Таким образом, в данном случае, задача трейдера торгующего по стратегии, использующей данные фундаментального анализа - проанализировать макроэкономический календарь рынка, найти важную новость для торговли и заключить сделку по результатам новостного релиза. Это также можно назвать стратегией торговли. Согласитесь, здесь нет ничего сложного и доступно для выполнения даже новичкам валютного трейдинга.
Также, существует огромное количество стратегий, разделение которых осуществляется, в зависимости от способа торговли, например:
· трендовые стратегии – торговля только в сторону основного направления движения цены;
· контртрендовые стратегии – торговля против тренда (на «откатах» цены);
· мартингейл стратегии – торговля с использованием принципов «Мартингейла» (способ управления капиталом);
· сеточные стратегии – торговля с использованием сетки отложенных ордеров;
· математические стратегии – торговля с использованием математических формул;
- скальпинговые стратегии – торговля краткосрочными сделками с целью в каждой сделке получить небольшое количество прибыли, но за счет большого количества сделок, выйти на стабильный и внушительный доход;
· внутридневные стратегии – торговля путем заключения сделок которые со сроком действия не более 1 дня;
· среднесрочные стратегии – торговля путем заключения сделок на срок от нескольких дней до нескольких недель;
· долгосрочные стратегии – торговля путем заключения сделок на срок от нескольких недель до нескольких месяцев. Иногда данный тип трейдинга относят к виду инвестиционной деятельности.
Трейдеры, которые торгуют на рынке Форекс, являются спекулянтами. А у всех перечисленных выше стратегий есть одно общая особенность. Все они помогают определить лучшие моменты для покупки и продажи валют (валютных пар). Иными словами, лучшие моменты для спекуляций, то есть когда лучше купить подешевле и продать подороже.
Мани-менеджмент.
Манименеджмент – это неотъемлемая часть любой торговой стратегии, от которого зависит как минимум 50% успеха, а временами и все 100%.
Манименедмент на рынке Форекс – это правила управления торговым капиталом, которые помогают трейдеру правильно распределить риски в торговых операциях, предохраняют от потери средств и позволяют работать с наилучшим соотношением параметров риск/прибыль.
Приведем отвлеченный пример из практики валютных инвестиций. Представим, что вы решили заработать на росте стоимости евро. Для этого взяли и купили на все средства, которые были вам доступны 10 000 евро. Однако вместо роста европейская валюта начала падать в цене и оказалось, что теперь, обменяв евро обратно на рубли, вы получите существенно меньше, чем у вас было раньше. С точки зрения мани-менеджмента, такая спекуляция была неправильной, так как вы рисковали сразу всей суммой капитала.
Подобные правила существуют и на рынке Форекс. Они позволяют трейдеру правильно управлять торговыми средствами, чтобы в случае убыточной сделки не потерять их большую часть.
Существуют несколько подходов в управлении капиталом:
- консервативный – когда трейдер рискует потерять в 1 сделке не более 1-2% от размера средств на счету;
- агрессивный – когда трейдер рискует потерять в 1 сделке более 5% от размера средств на счете.
Какую стратегию выбрать новичку.
И, наконец, о выборе стратегии для торговли, которая подойдет для тех, кто только делает первые самостоятельные шаги на валютном рынке.
Как показывает практика, у трейдеров с недостаточным уровнем опыта лучше всего работают индикаторные стратегии, где торговые правила на 100% формализованы, то есть в которых отсутствуют варианты двузначной трактовки условий для торговли.
Например, когда правила для входа в рынок точно определены сигналами индикаторов, а размер сделки и уровни Stop-loss и Take-profit определены в пунктах. Условия торговли по таким стратегиям можно найти в свободном доступе, а индикаторы для торговли по стратегии скачать на любом сайте форекс-тематики.
Также, обращаем ваше внимание, что на рынке Форекс можно заработать не торгуя самостоятельно. Для этого вы можете инвестировать в торговлю успешных трейдеров, что на площадках популярных брокеров реализовано через механизм инвестиций в ПАММ-счета. Или же можно начать торговать с помощью автоматических торговых советников, скачать которые вы можете бесплатно на просторах Рунета.
Искренне желаем вам удачи в таком нелегком, но, тем не менее, очень прибыльном деле как трейдинг на Форекс.
