Торговля валютными кросс-курсами на рынке Forex очень часто приносит гораздо большую выгоду, чем с валютными парами, содержащими американский доллар. Причина очень проста. Во-первых, такие инструменты порой демонстрируют склонность к высокой волатильности даже в ситуации, когда основной рынок замирает. Во-вторых, в них обычно вложены намного меньшие объемы капитала, чем в пары с долларом США. Угадать настроения меньшей толпы также легче, а значит – легче прогнозировать дальнейшие движения котировок.
В торговых тактиках, предполагающих длительные покупки Buy или продажи Sell, возникают свои нюансы. Известно немало случаев, когда одни и те же покупки (продажи) на одном и том же горизонте приносили разные прибыли у различных брокеров. А все потому, что компании по-разному начисляют свопы. В результате каждый день на сделке Buy объемом в один лот вдобавок к ожидаемой прибыли можно получать, например, по 6 долларов чистой прибыли или же терять по доллару. За месяц разница составит несколько сотен, за год – более двух тысяч. В выигрыше останется трейдер или инвестор, открывший счет в Nord FX, потеряет клиент Core Spreads или другой компании, применяющей отрицательный своп при сделке покупки по паре AUD/JPY. Посмотрим, как работает эта система и в каких брокерских компаниях выгоднее всего открывать торговые счета для долгосрочной покупки AUD/JPY.
Swap по профиту на Форексе.
Эксперты журнала для трейдеров и инвесторов "Биржевой лидер", а также Академии Masterforex-V проанализировали свопы при покупке одного лота в паре AUD/JPY. Обработана информация о 80 брокерских компаниях.
Надо отметить, что данный инструмент весьма привлекателен для долгосрочных покупок, так как подавляющее большинство брокеров – 71 компания – начисляют положительные свопы при сделках Buy. Правда, в большинстве случаев речь идет о символических суммах, а особого внимания заслуживают первые три брокера, ежедневно начисляющие на один лот около 6 долларов США:
- PrimeBroker - 5,9.
- Fort Financial Services - 5,89
- Nord FX - 5,5,
- Swissquote Europe - 3,60.
- Swissquote Bank - 3,60.
- InstaForex - 3,00.
- AAAFx - 2,72.
- FXDD - 2,28.
- AGEA - 2,23.
- PrivateFX - 2,1.
- Tradeview Markets - 1,03.
- AETOS - 0,70.
- SFX Markets - 0,47.
- ForexStart - 0,41.
- ActivTrades - 0,40.
- Alpari - 0,37.
- FIBO Group - 0,35.
- RoboForex - 0,34.
- Pepperstone - 0,33.
- Tallinex - 0,33.
- Admiral Markets - 0,33.
- Circle Markets - 0,32.
- Colmex Pro - 0,32.
- Forex4you - 0,32.
- Dukascopy - 0,31.
- Hantec Markets - 0,31.
- JustForex - 0,31.
- ORBEX - 0,30.
- ADS Securities London - 0,30.
- FP Markets - 0,29.
- EXNESS - 0,28.
- GKFX - 0,28.
- FinproTrading - 0,27.
- HotForex - 0,27.
- Squared Financial - 0,27.
- AxiTrader - 0,26.
- GOMarkets - 0,26.
- Vantage FX - 0,24.
- Windsor Brokers - 0,23.
- Global Prime - 0,22.
- Z.com Trade - 0,22.
- JFD Brokers - 0,21.
- FXFair - 0,19.
- MaxFX - 0,18.
- Tickmill - 0,17.
- EverFX - 0,17.
- Berndale Capital - 0,17.
- ThinkMarkets - 0,17.
- Vipro Markets - 0,17.
- One Trade - 0,16.
- Finotec - 0,16.
- IronFX Global - 0,16.
- Fidelis Capital Markets Belize - 0,14.
- FXCC - 0,13.
- London Capital Group - 0,12.
- Oanda - 0,12.
- FXOpen - 0,09.
- Alfa Trade (UK) Ltd - 0,09.
- Alvexo - 0,09.
- FXPIG - 0,09.
- Turbo Forex - 0,09.
- Forex.EE - 0,09.
- FBS - 0,08.
- XM - 0,08.
- NAS Broker - 0,08.
- LMAX - 0,08.
- SynergyHybrid - 0,08.
- ForexTime - 0,07.
- FX Choice - 0,04.
- MARKETS.COM CN - 0,04.
- XGLOBAL Markets - 0,04.
Следующие пять компаний не начисляют никаких свопов. Таким образом, результат всегда равен той прибыли, которую позволяет получить определенное количество заработанных пунктов:
- FXCM.
- AvaTrade.
- City Credit Capital.
- HYCM.
- IG.
И, наконец, последняя пятерка брокеров, методически отнимающих капитал своих клиентов с помощью свопов:
- Key To Markets (-0,03)
- Swiss Markets (-0,07).
- OctaFX (-0,10).
- InterTrader (-0,14).
- Core Spreads (-1,00).
На первый взгляд, цифры могут показаться незначительными. Однако обратимся к данным таблицы и посмотрим, во что эти "символические" потери выливаются через неделю, месяц или год.
Итак, у нас определились наиболее выгодные и самые невыгодные условия начисления свопов.
При совершении покупки в объеме одного лота AUD/JPY компании Nord FX и PrimeBroker начислят:
- За сутки - 6,00 и 5,9 долл.
- За неделю – 42 и 41,30 долл.
- За месяц – 180 и 177 долл.
- За год – 2160 и 2124 долл.
При совершении покупки в объеме одного лота AUD/JPY компании Core Spreads и InterTrader снимут с вашего счета:
- За сутки – 1,00 и 0,14 долл.
- За неделю – 7,00 и 0,98 долл.
- За месяц – 30 и 4,20 долл.
- За год – 360 и 50,4 долл.
Если бы во всех компаниях с негативными свопами мы совершили покупки по одному лоту в паре AUD/JPY, то наши общие потери у каждого брокера за год выглядели бы следующим образом:
Почему разница столь велика? Объяснение этому явлению мы найдем в главе "Беспроигрышные счета трейдеров от Masterforex-V и их стратегии" новой книги, подготовленной специалистами Академии Masterforex-V. Идея состоит в том, что брокеры, предоставляющие низкие или нулевые спреды, отыгрываются затем на свопах.
Низкие спреды – отличная новость для любого трейдера. Однако она перестает быть таковой, как только вы начинаете совершать сделки, которые не закрываются до окончания суток. Далее, если спред низок, а вам приходится платить негативный своп, то выгода становится меньшей, а то и вовсе испаряется. Причем, не важно, закрываете ли вы сделку каждые два-три дня или удерживаете на протяжение нескольких месяцев или лет. Брокер методически списывает деньги с вашего счета без вашего на то согласия и желания.
С другой стороны, ориентируясь на позитивные свопы, мы можем компенсировать потери даже от значительных размеров спредов. Один лот покупки пары AUD/JPY приносит больше всего в компаниях Nord FX, PrimeBroker и Fort Financial Services, соответственно, 6,0, 5,9 и 5,89 доллара ежесуточно.
Эти обстоятельства важно учитывать и при автокопировании. Были случаи, когда из-за разницы в начислении свопов трейдер, предоставляющий сигналы для копирования своих сделок, неплохо зарабатывал. Зато его клиент, полностью повторяя те же действия на своем терминале, оставался ни с чем.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, специалисты Masterforex-V советуют получать профессиональные навыки и быть внимательным при открытии торгового счета. Рекомендуется воспользоваться предложением Masterforex-V по копированию сделок на беспроигрышных счетах. Вы также можете поступить на обучение в Школу инвесторов Masterforex-V или стать членом Клуба инвесторов.
Как свопы повлияют на размер предполагаемой прибыли?
Нижеприведенный месячный график котировок пары AUD/JPY отображает историю торгов за последние 22 года.
На графике видно, что пара находится в конце четвертой волны восходящего тренда. Т.е. как раз сейчас пара должна закончить коррекцию и возобновить рост. Анализируя длину волн, мы не можем исключить, что цена в пятой волне прибавит не менее 5 тысяч пунктов. И это – по скромным прогнозам. Однако, чтобы пройти такой путь, паре может понадобиться до трех лет.
Сценарий 1. Добиваемся поставленной цели. Используя данные таблицы, посчитаем, как свопы отразятся на нашей прибыли. У нас снова возникает три варианта:
1. Если длинную позицию мы открывает у брокера с нулевым свопом и наш прогноз о росте цены за три года на 5 тысяч пунктов оправдывается, то мы и получаем 5 тысяч пунктов прибыли. Все просто.
2. Если мы открываем покупной ордер у одного из шести брокеров с наибольшими положительными свопами, к нашим 5 тысячам пунктом следует добавить своп за три года. В результате мы получим такую общую прибыль (в пунктах):
- Nord FX- 11 480.
- Fort Financial Services – 10 918,4.
- Royal Financial Trading – 6 944.
- AAAFx – 6 198,8.
- Forex4you – 5 648.
- OctaFX – 5 626,4.
Как видим, в первых двух компаниях прибыль за счет позитивных свопов станет больше почти в 2,3 раза.
3. Негативный своп, увы, придется отнять от полученной прибыли. Самые большие негативные свопы, в результате, приведут к следующим результатам:
- Key To Markets – 4 568.
- InstaForex – 4 568.
- AvaTrade - 4 546,4.
- FXDD - 4 125,2.
- AGEA - 4 071,2.
Как видим, потери могут достигать почти 20%, что, конечно же, не критично. Но разница между возможностью заработать почти 11,5 тыс. пунктов или только 4 тыс. в том же месте и за то же время – это именно тот фактор, который должен определить ваш выбор.
Сценарий 2. Бросаем все на полпути. В предыдущем сценарии мы дождались прогнозируемого результата, т.е. добились поставленной цели. Но что будет, если по каким-то причинам мы откажемся от своих планов? В жизни ведь разное бывает: могут срочно понадобиться деньги, могут возникнуть еще более выгодные объекты для капиталовложений, в конце концов, нам просто может надоесть… Рассмотрим те результаты, которые мы получим в случае досрочного выхода, предполагая, что цена на рынке будет двигаться определенным образом.
На недельном графике пары AUD/JPY четко видно, что она уже полтора года находится во флэте:
Коридор цен очень узок. Поддержка находится на уровне 0,7160, сопротивление – 0,7730. Текущая цена, по которой можем совершить покупку прямо сейчас – около 0,7490.
Нет никаких причин считать, что цена останется в этом же коридоре еще полтора года, не правда ли? Нас этот период вполне устраивает – как раз те самые «полпути», на которых мы можем бросить нашу затею. Если при этом пара останется в обозначенном коридоре, то рост ограничен 240 пунктами, а потери – 330 пунктами. Как за полтора года свопы отобразятся на прибыли/убытках.
Само собой разумеется, в компаниях с нулевыми свопами прибыли или убытки не изменятся.
В компаниях с позитивными свопами будет наблюдаться такая картина (рассматриваем рост цены/падение цены к границам коридора):
- Nord FX: +3 480/+3 010.
- Fort Financial Services: +3 199,2/+2 629,2
- Royal Financial Trading: +1 212/+642.
- AAAFx: +839,4/+269,4.
- Forex4you: +564/-6
- OctaFX: +553,2/-16,8.
Итак, при выходе у верхней границы коридора мы всегда получаем прибыль, при выходе у нижней – в самом худшем случае фиксируем лишь символические убытки, сохраняя капитал.
А вот что будет, если ордер мы откроем с большими негативными свопами:
- Key To Markets: +24/-546.
- InstaForex: +24/-546
- AvaTrade: +13,5/-556,8.
- FXDD: -197,4/-767,4.
- AGEA: -224,5/-794,4.
Здесь в лучшем случае мы получаем лишь символическую прибыль, а в целом может рассчитывать только на убытки средних размеров даже тогда, когда котировки чуть выросли.
Финансовые итоги. Чтобы определить возможную прибыль или убытки по нашим сценариям, следует учесть только объем вложенного в покупку пары капитала. Стоимость пункта умножьте на количество заработанных/потерянных пунктов.
Мы же для примера возьмем величину ордера, который может позволить себе Форекс-трейдер со средним капиталом, когда один пункт равен примерно 10 долларам. Вот какие результаты тогда получим мы при самых больших позитивных и негативных и при нулевых свопах:
1. В компании Nord FX (своп +6,00 в сутки):
- Прибыль за три года при росте цены на 5 тыс. пунктов – 114 800 долл.
- Прибыль за полтора года при закрытии у верхней границы флэта – 34 800 долл.
- Прибыль за полтора года при закрытии у нижней границы флэта – 30 100 долл.
2. В любой компании с нулевым свопом:
- Прибыль за три года при росте цены на 5 тыс. пунктов – 50 000 долл.
- Прибыль за полтора года при закрытии у верхней границы флэта – 2 400 долл.
- Убытки за полтора года при закрытии у нижней границы флэта – 3 300 долл.
3. В компании AGEA с негативным свопом -0,86 в сутки:
- Прибыль за три года при росте цены на 5 тыс. пунктов – 40 712.
- Убытки за полтора года при закрытии у верхней границы флэта – 2 245 долл.
- Убытки за полтора года при закрытии у нижней границы флэта – 7 944 долл.
Итак, цифры говорят сами за себя. Если позитивные свопы позволяют зарабатывать даже при неблагоприятных сценариях и в разы увеличивают прибыль при достижении поставленной цели, то негативные свопы создают для нас риски, при которых прибыль можно получить только при самом благоприятном сценарии.
"Проводите комплексный анализ валютного рынка Форекс, проверяя сигналы сразу по нескольким источникам", - учат начинающих трейдеров гуру валютного рынка Forex. Для тех, кто уже выбрал свою стезю:
а) жмите обучиться с ежедневной практикой и подсказками Форекс-трейдеров на закрытом форуме Академии;
б) инвесторам – бесплатно копируйте беспроигрышные счета VIP-трейдеров Академии Masterforex-V. При открытии счета от 3К год можете обучаться в Академии МФ (п. "а"), стать членом Клуба инвесторов МФ и слушателем закрытой Школы инвесторов при Академии.
