На Форексе трейдеры часто пытаются найти простые решения, позволяющие со стопроцентной гарантией заработать серьезные деньги. На первый взгляд некоторые из них действительно выглядят беспроигрышными. Но их применение в реальных условиях, предлагаемых брокерскими компаниями и дилинговыми центрами, приведет не к заработку, а к получению чистых убытков. К такому выводу пришли в Академии MasterForex-V после тщательного анализа рынка.
Как ожидаемый крупный успех превращается в гигантскую неудачу.
Недавно в Академию MasterForex-V обратился один из серьезных инвесторов с просьбой проверить риски возникшей у него идеи совершить крупную длинную покупку пары евро/доллар.
План инвестора предельно прост: войти с ордером на покупке пары при курсе 1,05 и выйти при курсе 1,25, зафиксировав 2000 пунктов прибыли. Для этого он готов:
- пополнить депозит на 1 млн. долларов;
- совершить сделку объемом 250 лотов;
- ждать от 2 до 4 лет.
Согласно расчетам инвестора, за это время его 1 миллион должен превратиться в 5 млн. долл. Вкладывать деньги он намерен в широко разрекламированных компаниях FxPro или Dukascopy, учитывая их обещания предоставить лучшие рыночные условия.
Действительно, сейчас на рынке сложилась благоприятная для открытия длинных позиций ситуация на паре евро/доллар. Котировки уже достаточно давно находятся в нижней части графика. Вполне можно предполагать, что они двинутся вниз в случае изменения политики регуляторов.
По мнению экспертов MasterForex-V, вероятность, что курс евро/доллара достигнет ожидаемой отметки 1,25 в ближайшие годы, очень высока. Менее вероятно, что кривая графика пойдет значительно ниже. Таким образом, инвестор прав, говоря о том, что прибыль должна исчисляться в тысячах пунктов. Но сможет ли он при этом превратить свой миллион в шесть миллионов долларов?
Специалисты Академии MasterForex-V изучили наличие скрытых комиссий в компаниях FxPro или Dukascopy, где хотел открыть счет инвестор, и установили, что скрытые комиссии за столь длительный период не только не позволят увеличить счет, но и «съедят» значительную часть первоначальных вложений. То есть денег через два или четыре года у инвестора будет не больше, а меньше.
«Магия свопов»: где следует искать скрытые комиссии?
Специалисты MasterForex-V проанализировали торговые условия в ряде раскрученных компаний, предоставляющих услуги на рынке Форекс, и пришли к следующим выводам:
1. Абсолютное большинство компаний придерживаются маркетинговых стратегий, согласно которым рекламируют минимальные или вовсе нулевые издержки при совершении сделок. А именно:
- как правило, полное отсутствие комиссий;
- минимальные или нулевые спреды.
В результате у трейдеров и инвесторов создается ложное впечатление о том, что можно без особых затрат удерживать длинные позиции, приносящие наибольшую прибыль. Однако весьма сомнительным выглядит утверждение компании, позиционирующей себя на рынке как честного брокера, что за свои услуги она не получает ни спредов, ни комиссий. Возникает вполне логичный вопрос: откуда тогда компания получает прибыль?
2. Абсолютное большинство компаний, рекламируя свои услуги, предпочитают умалчивать о размерах свопов, что также вводит в заблуждение их потенциальных клиентов.
Как известно, своп – это плата за перенос позиции на следующие сутки. Своп возникает из-за того, что курс одной валюты к другой постоянно меняется. Понятно, что брокеры, которые все сделки клиентов выводят на реальный межбанковский рынок, вынуждены применять свопы. Но непонятно, почему:
- размер свопов различен у разных компаний;
- самые большие свопы оказываются не у брокеров, а в дилинговых центрах, где основная часть торговли замыкается внутри компании.
Согласно полученным в MasterForex-V результатам, размеры ежесуточных свопов оказались таковыми:
Самые выгодные свопы по паре евро/доллар установлены у компаний:
- NordFX (-0,4);
- Roboforex (-0,6);
- FortFS (-0,68).
Умеренные свопы:
- Tele Trade (-0,88);
- Alpari (-1,23).
Непомерно высокие свопы:
- FxPro (-6,66);
- XM (-6,84);
- Fibo Group (-12,5).
Своп в Fibo Group более чем в 30 раз (!) превышает своп в NordFX.
На диаграмме ниже показано, как свопы в 5-7 пунктов в компаниях Dukascopy Bank SA, Swissquote Bank SA, Saxo Bank, XM.com «съедают» капитал трейдера или инвестора в длинной сделке объемом в 1 лот:
Как видим, обещания минимальных или нулевых спредов и комиссий часто оказываются тем самым сыром в мышеловке, которым заманивают инвестора в компанию, а затем вытягивают из него деньги.
Представим, что вы, как было указано раньше, собираетесь заработать 2 тысячи пунктов за два года (в данном случае размер капитала не важен). В одном году более 250 торговых дней (отнимаем субботы, воскресенья и различные праздники). Берем для примера цифру 250. Значит, за два года имеем 500 торговых дней. Если за это время заработать 2 тысячи пунктов, получается всего по 4 пункта в торговый день. Теперь давайте сравним эту цифру с размерами ежедневных свопов. Кажется, комментарии здесь излишни.
Что же делать со свопами? Рецепт Академии MasterForex-V.
Как было видно из предыдущего раздела, высокие свопы вполне могут оказаться «законным средством» отъема капитала у трейдеров и инвесторов. Вероятно, вы еще думаете, что, совершая недлительные операции, вы избежите этой печальной участи? Напрасно, стоит компании начислить негативный своп, и этот день можно считать для нее удачным.
Если вы держите открытыми ордера всего по несколько дней или недель, затем закрываете их и открываете новые, то платите еще больше. Ведь к свопу каждый раз добавляется тот самый «низкий» сред, которые привлек ваше внимание и заставил открыть счет именно в этой компании.
Однако отчаиваться все-таки не стоит. Даже в самых драконовских условиях можно получать прибыль, отмечают эксперты Академии MasterForex-V. Необходимо лишь выбрать такую тактику и стратегию, при которой ваша компания не сможет отнять ваши деньги.
- Подробнее о свопах можно прочитать на сайте Академии.
- Кроме того, рекомендуем проштудировать V главу книги «Секреты инвестирования на Форекс от Клуба инвесторов MasterForex-V».
Узнаете много нового и интересного. Без преувеличения, это те знания, которые затем конвертируются в реальные деньги!
Мы же остановимся только на некоторых нюансах борьбы со свопами. Специалисты MasterForex-V рекомендуют:
1. Для скальпирования и других внутридневных стратегий выбирать компании с низкими спредами и нулевыми комиссиями. Если хотя бы 95% процентов сделок вы будете закрывать внутри торгового дня, свопы вам не интересны.
2. Для любых стратегий, где предполагается перенос большинства позиций на следующие сутки, выбирать прежде всего компании с низкими негативными свопами. Помните, спред и комиссию вы платите только 1 раз на каждую сделку, своп – каждые сутки!
3. Максимально использовать потенциал позитивного свопа.
Последний пункт особенно интересен для тех, кто ищет «беспроигрышные» системы торговли. Как бы ни был хитер ваш «лучший в мире брокер», на некоторых валютных парах в одном из направлений он вынужден устанавливать позитивные свопы. При переносе позиции на следующий торговый день ваш счет не уменьшается, пополняется некоторый суммой.
Правда, никто из трейдеров и инвесторов еще не видел, чтоб позитивный своп был больше по объему, чем негативный. Но все-таки открытие длинных позиций в таких условиях более чем выгодное дело. Но, внимание: ищите правильную точку входа в рынок! Тогда мечта нашего инвестора, который был готов ожидать годами, чтобы заработать пару тысяч пунктов, может оказаться вполне осуществимой и безопасной.
