Заканчивается 2013 год. Год довольно неоднозначный и противоречивый. Для трейдеров и инвесторов, получающих доходы на финансовых рынках, год Змеи также был неровным. Кто-то зарабатывал стабильно, тем самым защищая семейный бюджет от инфляций, стагнаций, просадок и т. д., кто-то работал «с перебоями», а кто-то только-только пришел на рынок, получив первые убытки и первые профиты…
Стабильность компании – успех клиентов.
Вместе с тем, наиболее стабильные результаты трейдинга и инвестирования в ушедшем году показали клиенты компании RoboForex– лучшего ECN брокера мира 2013 года по итогам голосования трейдеров в проекте MasterForex-V Expo. И это неудивительно, отмечают эксперты, если учесть, что в уходящем году RoboForex предложила лучшие решения по торговле на межбанковском рынке с использованием технологии ECN. В частности, компания:
− внедрила уникальную платформу cTrader;
− запустила инновационный сервис RoboCopyFX;
− создала возможности работать на межбанковском рынке на центовых счетах;
− модернизировала ряд собственных технологий, сервисов, услуг и продуктов, позволивших улучшить торговые условия и максимально эффективно торговать на Форекс как профессионалам, так и начинающим трейдерам;
− обеспечила трейдеров лучшими ценами для торговли через ECN;
− реализовала ряд стимулирующих к эффективному, рациональному трейдингу программ. Среди них эксклюзивные обучающие проекты с привлечением ведущих экспертов финансовых рынков, различные конкурсы с солидными денежными призами, уникальные бонусные акции, позволившие пополнять депозит средствами компании или даже торговать на деньги брокера.
В 2013 году RoboForex была неоднократно удостоена международных престижных наград, став Лучшим розничным форекс брокером 2013 года по итогам Третьей международной выставки Online Trading Expo, победив в номинации Best Forex News & Analysis Provider 2013 на 12-й международной выставке Mena 12th Forex Show в Дубае, получив награду в номинации Best Retail Forex Brand Russia & CIS от авторитетного британского издания Global Brand Awards, а по версии еще одного британского финансового издания World Finance RoboForex была признана компанией с «Лучшим исполнением среди брокеров в регионе Восточная Европа 2013».
Компания RoboForex поздравляет всех клиентов с Новым годом и Рождеством, отмечая, что в 2014 году намерена еще больше усилить тренд на совершенствование своих технологий, обеспечивая трейдеров и инвесторов новыми возможностями стабильной высокодоходной работы на финансовых рынках. В свою очередь аналитики RoboForex подвели итоги уходящего года, напомнив про основные особенности трендов на рынке Форекс и спрогнозировав перспективы рынка на 2014 год.
Чем запомнился 2013 год участникам Форекс?
"Уходящий 2013 год в целом можно охарактеризовать как интересный и динамичный с точки зрения движения валютных пар и драгоценных металлов", - рассказывает руководитель аналитического отдела компании Roboforex Андрей Гойлов. Дневной оборот рынка Форекс превысил 5.3 триллиона долларов, тогда как в 2010 оборот составлял 4 триллиона. Однако эксперты говорят о росте оборота на рынке не только за счет частных инвесторов, но и за счет различных финансовых компаний, которые также демонстрируют высокий интерес именно к валютному рынку.
В 2013 году наиболее популярной валютой для торговли на рынке Форекс был доллар США − на его долю приходилось практические 87% от всех операций на рынке. Евро заняло второе место, однако объем сделок с участием европейской валюты снизился по сравнению с прошлыми периодами. Также можно отметить высокий интерес со стороны трейдеров и инвесторов к валютной паре USD/JPY, поскольку с начала года пара показала серьезный рост.
Если 2012 год можно назвать одним из менее волатильных, то ситуация в уходящем году в этом плане улучшилась, и в конечном итоге мы смогли наблюдать серьезные тренды на рынке Форекс. Также можно отметить, что курс доллара к основным валютным парам, за исключением иены, остался приблизительно на тех же уровнях, что и был в начале года, то есть серьезных изменений здесь не произошло. Хотя нельзя не отметить, что в течение года наблюдались активные движения в пользу доллара, к примеру, на валютной паре фунт/доллар, к концу же года фунт восстанавливает позиции.
Валютная пара евро/доллар .
"Что же касается перспектив доллара на 2014 год, то у американской валюты есть потенциал показать хороший рост", - считает Андрей Гойлов. Проанализируем самую популярную валютную пару 2013 года − евро/доллар.
Если внимательно посмотреть на месячный график пары, можно смело говорить о том, что котировки находятся в середине модели технического анализа «Симметричный Треугольник». Само же формирование данной модели говорит о некоторой неопределенности на рынке и есть вероятность движения как вверх к уровню 1.4550, так и вниз в область 1.2250. Однако же если пара сможет с текущих развить нисходящее движение и протестировать нижнюю границу «Треугольника», в таком случае можно будет говорить о потенциальном пробитии модели вниз и формировании долгосрочной нисходящей тенденции.
Может возникнуть вопрос «Почему?» При формировании данной модели, при условии если цена не доходит до одной из сторон и уходит на тест противоположной – все это подразумевает слабость восходящего движения в данном случае. Таким образом, исходя из анализа месячного графика валютной пары евро/доллар, можно сделать вывод о неопределенности на рынке, поэтому рассмотрим более мелкие временные промежутки.
На недельном графике пары евро/доллар уже можно увидеть более четкие модели, которые подскажут ориентиры на ближайшее время, обращает внимание эксперт. Восходящая линия сопротивления, построенная по точкам 2012.02.26 и 2013.01.27, представляет собой линию продаж в медвежьей «Волне Вульфа». На текущий момент смущает то, что цена буквально не достигла этой линии, и произошло падение.
Если же полностью применить метод Билла Вульфа, то мы видим целевую область в районе 1.1810 и дату достижения этих уровней – 2014.07.20, т.е. середина следующего года. Отменой же этого варианта станет рост котировок пары выше уровня 1.4025. При таком развитии событий, скорее всего мы сможем увидеть тест верхней границы «Симметричного Треугольника» на месячном графике пары евро/доллар – 1.4550.
Дополнительным же сигналом в пользу отработки сценария с падения является и анализ Индекса Относительной силы. Здесь формируются модели «Неудавшийся размах» и «Голова и плечи». «Размах» указывает на потенциальное пробитие уровня 1.3335 ценами закрытия. Разворотная модель «Голова-плечи» вытолкнет пары еще ниже и ближайшей серьезной остановкой станет уровень 1.2790.
Подводя итог по паре евро/доллар, можно сказать, что пока котировки находятся ниже 1.4025, пара находится под давлением и можно искать возможности для открытия коротких позиций по паре с общей целью в области 1.1810 по медвежьей модели «Волн Вульфа». В случае роста выше 1.4025, стоит ожидать движения в область 1.4550.
Фунт/доллар.
"Валютная пара фунт/доллар имеет несколько иные возможности, нежели евро", - рассказывает Андрей Гойлов. На текущий момент фунт также зажат в «Симметричном Треугольнике», однако котировки тестируют верхнюю границу и уже «практически» пробили ее. Поэтому здесь есть высокая вероятность теста локальных максимумов на уровне 1.7068.
Если же определять цели исходя из классического технического анализа, то ближайшим целевым уровнем выступает область 1.80. В случае падения котировок фунта к уровню 1.5850, пара вновь окажется внутри «Треугольника», а текущее движение стоит рассматривать всего лишь ложным пробитием вверх, при таком сценарии развития событий мы можем увидеть тест нижней границе на уровне 1.50. При рассмотрении более мелких временных промежутков отчетливо просматривается формирование модели гармоничного трейдинга под названием «5-0», указывающей на покупки пары из области 1.61.
Таким образом, пока котировки валютной пары фунт/доллар находятся выше 1.6285, можно говорить о пробитии «Симметричного Треугольника» вверх и ожидать формирования восходящего тренда в 2014 году с целями указанными выше. Но стоит держать в уме и второй вариант, при котором падение ниже 1.6080 может спровоцировать тест 1.5850 и дальнейшее снижение фунта.
Евро/фунт.
Возможно ли одновременное падение евро и рост фунта? "Да, и для развития такой ситуации также есть потенциал", - предполагает финансовый аналитик компании RoboForex. Посмотрим на график валютной пары евро/фунт на недельном таймфрейме. Мы видим, что пара движется в рамках нисходящего тренда, причем совсем недавно протестировали верхнюю границу и на текущий момент наблюдается начало нисходящего движения.
Здесь же можно рассмотреть «Паттерн 1:1», где есть две одинаковые коррекции по времени и по цене, следовательно, можно высчитать потенциал падения в области 0.7070. Отменой варианта с падением станет выход цены за пределы канала, в таком случае нужно будет пересмотреть текущие ожидания.
Доллар/франк.
"Здесь все зависит от желания национального банка Швейцарии вмешиваться или нет в ситуацию на рынке путем валютных интервенций", - рассуждает Андрей Гойлов. Технический анализ указывает на потенциальные перспективы падения, котировки пары движутся в рамках нисходящего канала, и как видим, недостаточно сил, чтобы пробить его вверх и таким образом развернуть текущую нисходящую тенденцию.
Здесь есть серьезный уровень сопротивления 0.9870, который можно назвать критическим, причем пара смогла протестировать его в середине 2013 года. Можно выделить еще один уровень 0.9340, после пробития которого можно будет присматриваться к покупкам пары.
На данный момент, пока пара находится в рамках нисходящего канала, нужно искать возможности для открытия коротких позиций. Дополнительным сигналом в пользу развития нисходящего тренда выступает разворотная модель «Голова и плечи», причем направлена она именно в сторону всего нисходящего тренда, что в конечном итоге может вызвать серьезное падение котировок.
Общей целью отработки этой модели можно выделить область 0.80, кстати, практически с этих уровней и начал национальный банк Швейцарии свои валютные интервенции в сентябре 2011 года. Индекс относительной силы также указывает на потенциал дальнейшего снижения.
Новозеландский доллар/доллар США.
"Новозеландский доллар/доллар США можно назвать одной из самых техничных пар 2013 года", - полагает эксперт. Наши ожидания по движению вверх из области 0.77, а затем падения от 0.85 полностью оправдались. В настоящее время по-прежнему ожидается снижение пары к локальным минимумам на уровне 0.7680. Однако на более высоких временных промежутках есть цели и пониже на уровне 0.7160.
На данный момент цены оттолкнулись от восходящей линии сопротивления, построенной через точки 1996.12.01 и 2008.03.01. Такую модель нельзя назвать правильной медвежьей «Волной Вульфа», так как нет модели «Клин», но в целом, исходя из наших наблюдений, цены возвращаются к точке 1 модели. Эта точка как раз располагается на уровне 0.71. Индекс относительной силы не препятствует потенциалу этого снижения, ближайшая линия поддержки располагается далеко внизу.
Дополнительным сигналом к продолжению падения станет выход цены за пределы восходящего канала и пробитие уровня 0.77. При таком сценарии появятся цели еще ниже, на всю ширину канала, в области 0.6530. Критическим уровнем развития нисходящего тренда станет рост котировок выше 0.8540. Схожая ситуация наблюдается и на паре австралийский доллар/американский доллар, такая же структура медвежьей «Волны Вульфа» с неправильными пропорциями, поэтому и целью падения выступает область 0.8340.
Доллар/иена.
"Валютная пара доллар/иена продолжает развитие восходящего движения не без помощи банка Японии", - констатирует Андрей Гойлов. С технической точки зрения, конечно, хотелось бы увидеть отскок от уровня 101.80 и продолжение падения котировок пары дальше вниз. Здесь проходит и верхняя граница нисходящего канала, поэтому текущие уровни можно назвать критическими: пара либо отскакивает и происходит дальнейшее падение, либо с пробитием появляются новые максимумы и тест уровня 123.90. Также серьезным сопротивлением может стать нисходящая линия тренда, ориентир по ней – 106, откуда также можно попробовать короткие позиции.
Подводя итоги по ключевым позициям основных торгуемых инструментов на рынке Форекс в 2013 году, мы попытались обозначить перспективные тенденции на рынке и на следующий 2014 год с важнейшими целевыми уровнями и критическими точками отмены рассмотренных вариантов. Пока евро находится ниже 1.40, стоит искать возможности для открытия коротких позиций и ожидать развития падения. По фунту мы ждем начала роста, пара покинула пределы «Треугольника» и запросто может уйти на отработку этой модели. Иена также находится на ключевом уровне сопротивления, пробитие которого откроет дорогу дальше вверх для пары USD/JPY. "Новозеландец и австралиец скорее смотрят дальше вниз", − резюмировал руководитель аналитического отдела компании RoboForex.
