Излишняя эмоциональность – наихудшая черта характера трейдера. Эмоции для него – главный враг, мешающий дождаться, когда прибыль по сделкам достигнет необходимого уровня, и одновременно увеличивающий вероятность совершения фатальных ошибок. Эмоции не позволяют сосредоточиться на торговле и объективно оценить ситуацию. Поэтому все, без исключения, специалисты финансовых рынков настоятельно советуют научиться справляться со своими эмоциями. Но как это сделать? С чего начать и на что обращать внимание в первую очередь? Об этом журналу «Биржевой лидер» рассказал эксперт компании «Hantec Market» Ричард Перри.
Причины и последствия эмоциональной торговли.
Не секрет, что торговля на рынке Форекс, как и на всех остальных площадках, сопряжена с риском. С одной стороны, вы надеетесь заработать как можно больше и вроде бы имеете для этого все основания: достаточный объем капитала, понимание всего происходящего на рынке и т. д. Но, с другой стороны, никто не даст гарантии, что в какой-то момент что-то пойдет не так. И это уже само по себе заставляет трейдера волноваться. Избавиться от эмоций полностью невозможно. Разве только вы сумеете превратиться в участника торгов, которому полностью безразлична судьба своего капитала. Но это также плохая позиция, так как при этом исчезают главные мотивации зарабатывать деньги. Поэтому не стоит пытаться достичь полнейшего хладнокровия. Необходимо лишь научиться управлять своими эмоциями. Как минимум не позволять им руководить вами.
По словам Ричарда Перри, заставить трейдера волноваться могут не только неудачи, но и очевидные успехи. Представьте: торги идут намного лучше, чем вы планировали. Прибыль буквально зашкаливает. У вас в связи с этим буквально вырастают крылья, и вы, к сожалению, начинаете забывать и об осторожности, и о тех ограничениях, которые предполагает ваша же собственная торговая стратегия. Вместо этого возникает самодовольство и высокомерие. Вот, мол, учитесь, как надо зарабатывать! В результате трейдер уже готов принять избыточные риски, например, непомерно увеличить объемы задействованного капитала, продолжать осуществлять покупки или продажи, когда рынок уже достиг своего пика, и т. д. И так только что заработанная прибыль тает в ошибочно выставленных ордерах и неудачных сделках. Порой азарт заставляет человека продолжать «биться головой об стену» буквально до последнего. Тогда-то достигнутый успех вполне может привести к полному «слитию» депозита…
Второй довольно распространенный путь к банкротству возникает, когда вы попадаете в полосу неудач. Принятые ошибочные решения приводят к убыточной торговле. Как отмечают в компании «Hantec Market», пребывая в «трезвом уме», любой трейдер должен всего лишь попытаться понять, почему ордера закрываются в «минусах», и пересмотреть тактику торгов, чтобы не повторять ошибок. Но, теряя деньги, человек, опять-таки, может оказаться в плену излишних эмоций. Ричард Перри говорит о возникновении у многих людей злости и возмущения, порождающих самое настоящее желание отомстить рынку и как можно быстрее отыграть потери. Но ведь это то же самое, что воевать с ветряными мельницами! Сотрудники компании «Hantec Market» не припомнят ни одного случая, когда бы такое поведение трейдера привело к желаемому результату. Все наоборот – трейдер продолжать торговать против движения рынка, наращивает объемы убыточных позиций и… Задайте себе вопрос: как долго при таком поведении на вашем депозите будут оставаться хоть какие-то средства?
Есть еще и третья категория эмоций, крайне вредных для торговли на рынке Форекс. Допустим, трейдер совершил чрезвычайно выгодную операцию, закрыв ордер с необычно высокой прибылью. Или же результаты торгов за последний месяц (неделю, день) оказались неожиданно высокими. Может возникнуть чувство гордости за свои достижения. Но что будет завтра? Удастся ли повторить столь ошеломляющий успех? Такая неуверенность в себе вполне может привести к тому, что вы просто прекращаете заключать сделки. У вас возникает страх потерять деньги. Он возникает и тогда, когда после серии неудач или полной потери капитала трейдер буквально впадает в депрессию. «Вы никогда не сможете заработать на Форексе, если не будете торговать», - отмечают в компании «Hantec Market». «В любых обстоятельствах необходимо действовать по заранее составленному плану», - дополняет Ричард Перри. И здесь можно напомнить о разрушительном действии такой эмоции, как страх, у трейдера, прекратившего следовать собственной стратегии.
Как известно, прибыль на рынке Форекс возникает из положительного соотношения удачных и неудачных сделок. Технический анализ позволяет достаточно точно рассчитать соотношение рисков и ожидаемой прибыли. Вы можете быстро научиться правильно выставлять тейк-профиты и стоп-лоссы, что поможет достичь цели. Но страх непременно помешает этому, если вы начнете вручную закрывать ордера при возникновении минимальной, часто мизерной прибыли, и в то же время расширять границы стоп-лоссов, чтобы не фиксировать убытки.
Как справиться с эмоциями?
Ричард Перри советует прежде всего попытаться определить, насколько вы подвержены эмоциям. Сделать это не так уж и сложно. Можно проследить за своим поведением в стрессовых ситуаций, которые возникают в моменты высокой волатильности на рынке. Или же можно пойти иным путем. Поторгуйте небольшим объемом капитала на реальном счету и не стесняйтесь зарегистрировать демо-счет в «Hantec Market». Если результаты будут существенно отличаться, скорее всего, вы подвержены страху потерять реальные деньги, и с этим своим недостатком необходимо бороться в первую очередь.
Как преодолеть излишние эмоции? Ричард Перри советует применить комплекс мер, благодаря которым у трейдера исчезает даже сама возможность принимать решения на эмоциональном уровне.
Прежде всего Перри советует вести дневник торгов. В нем, по мнению эксперта, вы сможете найти ответ на вопрос: почему торги не идут хорошо? В частности, можно будет увидеть, какие приемы трейдинга работают, а какие не приносят никакого результата или вредят вашему бизнесу. В компании «Hantec Market» также напоминают, что создание собственной эффективной торговли – это дело не одного дня. Для этого даже самому талантливому трейдеру необходимо время, за которое он пройдет тернистым путем проб и ошибок.
Участнику торгов необходимо помнить, что нужно пытаться оставаться рациональным в любой ситуации. Лучше всего четко придерживаться заранее составленного плана и быть последовательным в своей методологии. Если план не работает, лучше остановиться и попытаться понять, почему это происходит. Не пытайтесь на ходу под влиянием эмоций найти «уникальное эффективное решение». Также необходимо срочно остановиться, если вы чувствуете, что эмоции (позитивные или негативные) начинают вас захлестывать. Лучше сейчас отказаться от неопределенной перспективы заработать десяток-другой пунктов, нежели через несколько часов фиксировать потерю значительной части депозита.
Помните о стоп-лоссах. На рынке периодически возникают ситуации, когда волатильность становится не просто высокой, а воистину гигантской. Только стоп-лоссы в этом случае могут застраховать вас от банкротства из-за одного единственного ошибочно выставленного ордера. Стоп-лоссы, как и тейк-профиты выставляйте в соответствии с вашей торговой стратегии и выводами технического анализа. Не отодвигайте уровни стоп-приказов. Это уменьшит шансы зафиксировать достаточный объем прибыли и увеличит вероятные убытки. Ведь если котировки подошли к стоп-лоссу, значит, ваш прогноз оказался неверным, и лучше зафиксировать меленький убыток, чем большой. Если вы чувствуете, что не можете удержаться от закрытия позиций вручную, лучше отойдите от компьютера и позвольте приказам сработать в автоматическом режиме.
Обеспечивайте себя личным пространством. Ричард Перри советует не быть излишне жадным и не пытаться «выжать» из открытых ордеров максимум. Иногда технический анализ явно свидетельствует о том, что котировки должны достигнуть тех или иных уровней. Но крупные игроки на рынке могут закрыть ордера еще до достижения пиковых значений, совершить сделки в противоположном направлении, что существенно повлияет на ход торгов.
Наконец, всегда анализируйте текущее состояние рынка, не открывайте новых позиций, не поняв, какая в данный момент сложилась ситуация. И одновременно, никогда не будьте пассивными. Главная ценность рынка – это время. Даже самый крупный капитал не приносит прибыли, если он остается замороженным в течение длительного периода.
Подробнее с советами Ричарда Перри можно ознакомиться, прослушав его вебинар на тему влияния эмоций на рынке Форекс, размещенный на сайте компании «Hantec Market».
Напомним, что Ричард Перри – эксперт компании «Hantec Market», известный финансовый аналитик, имеющий опыт длительной работы на Лондонском рынке. В последние годы он активно занимается исследованиями в области торговли валютами, выступает с лекциями и обучает трейдеров тонкостям работы на Форексе. Публикации Ричарда Перри можно увидеть в ведущих экономических изданиях мира.
