На валютном рынке отражаются все важные события, происходящие в мире. В то же время, валютные тенденции оказывают влияние на множество знаковых процессов. Объективный прогноз изменения ценовых соотношений в рамках популярных валютных пар позволяет заранее внести коррективы в планы и торговые стратегии.
Аналитик NordFX Роман Бутко в публикации на сайте компании рассмотрел события, произошедшие на валютном рынке на прошлой неделе и представил прогноз о возможном развитии ситуации на протяжении следующих пяти дней. Для начала он предложил вспомнить отдельные детали недавнего поведения основных валютных и криптовалютных пар:
- в начале недели поведение пары EUR/USD определялось страхом рыночных игроков. Причиной для опасения выступала вероятность политических изменений в Италии. В результате пара опустилась к минимальным значениям годичной давности и вплотную приблизилась к отметке 1.1500. Затем ситуация в еврозоне вошла в более-менее спокойное русло. Итальянским популистам удалось согласовать состав правительства, после чего доллар начал стремительно терять позиции.
На этом фоне евро сумел отыграть у «вечно зеленый валюты» около 215 пунктов. Даже позитивные данные по американскому рынку труда, представленные в пятницу (рост NFP с 159К до 223К), не смогли значительно изменить ситуацию. В результате пятидневку пара завершила практически на той же позиции, с которой стартовала – в зоне 1.1660;
- похожую на предыдущую пару динамику продемонстрировало соотношение GBP/USD. Поначалу пара упала до показателей сентября прошлого года, но преодолеть уровень поддержки в зоне 1.3200 не смогла. Затем пара ушла вверх к уровню 1.3345, после чего медведи перешли в контрнаступление, завершившееся победой быков. В итоге пара сумела закрепиться выше довольно сильного уровня последних двух недель – 1.3300, торговую неделю она завершила на высоте 1.3345;
- в рамках торгов пары USD/JPY в начале недели иена продолжила движение вверх, но затем начала сдавать позиции, несмотря на рост в мае индекса деловой активности в производственном секторе. Возможно, причиной падения иены является решение японского Центробанка, который сократил покупки государственных облигаций впервые с августа минувшего года. Итогом недельного противоборство медведей и быков стала ничья – конец торговой сессии валютное соотношение встретило на отметке 109.52;
- на криптовалютном рынке графики биткоина и основных альткоинов довольно точно повторяют движения эталонных валютных пар. Как и в случае с фиатными деньгами, в первой половине недели криптовалюты демонстрировали падение, чтобы затем вернуться на исходные позиции. За предыдущую пятидневку практически неизменной осталась общая капитализация криптовалютного рынка (330 миллиардов долларов).
Прогноз на следующую неделю также был сделан после изучения мнений целого ряда экспертов. Кроме того, прогноз базируется на анализе с использованием разных методов технического и графического анализа. Подытоживая мнение экспертов и данные графического анализа можно определить следующие тенденции:
- в прогнозе по паре EUR/USD осцилляторы и трендовые индикаторы на Н4 заняли нейтральную позицию, прогноз на D1 по-прежнему оптимальным вариантом называет продажу пары. Аналитики основное внимание сосредоточили на «торговых войнах» Вашингтона и новостях о введении в отношении европейских стран, Мексики и Канады таможенных пошлин на импорт алюминия.
Учитывая предпосылки, большинство экспертов (55 процентов) самым вероятным сценарием считает поднятие пары в зону 1.1800-1.1830. Графический анализ на Н4 при этом уточняет, что после роста не исключено возвращение к уровню поддержки в районе 1.1600.
В более отдаленной перспективе количество сторонников быков среди экспертов увеличивается почти до 70 процентов. В качестве целей они определяют высоты 1.2000 и даже 1.2200. По мнению сторонников медвежьего движения, пара не сможет преодолеть уровень сопротивления 1.1800 и продолжит 7-недельное падение;
- показания индикаторов по паре GBP/USD очень похожи на данные по предыдущему соотношению. В мнениях экспертов также не наблюдается много отличий. Около 60 процентов аналитиков ожидают, что фунт сумеет подняться до уровня 1.3420 и в случае пробоя достигнет зоны 1.3500. Следующий уровень сопротивления указан на показателе на 100 пунктов выше.
В любом случае следует помнить, что проблемы официального Лондона, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза, остаются актуальными. При появлении негативных экономических новостей фунт неизбежно продолжит падение, достигнув локального дна в зоне 1.3085. Соглашается с таким сценарием графический анализ на D1, который определяет еще одну поддержку на уровне 1.2900;
- на динамике пары USD/JPY отразится решение японского Центробанка о сокращении скупки облигаций. Рыночные игроки пока только оценивают ситуацию. Вполне возможно, что они примут решение о дальнейшем давлении на иену. Примечательно, что отдельные высокопоставленные японские чиновники делают тревожные заявления о возможной эскалации торговых войн. Пока мнения аналитиков и индикаторов разделились на 3 приблизительно равные группы – сторонники падения, роста и бокового тренда. Поддержка пары определяется на уровнях 108.95, 108.65 и 107.50, сопротивление – 110.00, 110.45 и 111.10;
- анализ криптовалютного рынка показывает, что от падения не застрахованы ни цифровые денежные единицы, ни сами участники рынка. К примеру, недавний лидер криптобиржа OKcoin, сейчас в рейтинге занимает 188 место. В целом за минувшие 2 года ухудшились позиции 8 из 10 лидеров крипторынка. Отрицательно данная тенденция сказались на нынешней динамике и прогнозах запуска фьючерсов на цифровые денежные единицы, влияет на происходящее также пессимизм институциональных инвесторов.
Скорее всего, нет смысла ожидать повторения событий июня прошлого года, когда взлет курсовой стоимости виртуальных платежных средств удивил многих экспертов. На сегодняшний день почти все основные крипто-пары повторяют движение лидера (BTC/USD). В курсе биткоина фиксируется снижение волатильности, продолжается консолидация в районе горизонта 7,150.
Объяснение происходящего с точки зрения теории графического анализа позволяет сказать, что сейчас можно наблюдать формирование фигуры под названием Вымпел. Однако на практике лишь решения и действия (в первую очередь шаги крупнейших регуляторов) могут дать ответ на вопрос, в какую сторону последует пробой. В случае отскока в верхнем направлении можно ожидать роста биткоина к высоте 11,700, первым шагом к этому эксперты называют возвращение пары BTC/USD в зону выше ценового показателям 9,000.
В случае негативного развития событий в скором времени можно будет увидеть пребывание биткоина в зоне 5,000-6,000. На предстоящей неделе, видимо, самая популярная криптовалюта будет тестировать уровень поддержки в зоне 7,025-7,200. Альткоины (ETH/USD, LTC/USD и XRP/USD) с высокой долей вероятности в ближайшей перспективе будут повторять динамику биткоина, не предпринимая какие-либо самостоятельные действия.
