Трейдеры рынка Forex могут серьезно нарастить свои доходы, грамотно используя стратегию пирамидинга, советуют аналитики сайта OrderFlowTrading.Ru.
С помощью пирамидинга трейдер международного валютного рынка может увеличить свой профит в два и даже в три раза. Однако неумелое использование этой стратегии может привести к столь же значительным потерям.
Использовать стратегию пирамидинга можно в различных сегментах финансового рынка – в торговле ценными бумагами, фьючерсами и т.д. В данной статье будет подробно рассмотрено ее использование на валютном рынке.
Что такое стратегия пирамидинга?
Перед тем, как начать рассматривать механизмы действия стратегии пирамидинга, необходимо ознакомиться с основными ее принципами.
Стратегия пирамидинга – это добавление к уже имеющимся у трейдера позициям новых. Трейдер международного валютного рынка, зафиксировав динамику рынка в нужном (прибыльном) для него направлении по уже открытым сделкам, добавляет к ним новые позиции. Таким образом, на прочном фундаменте выстраивается своеобразная пирамида – отсюда и название стратегии. Но если фундамент окажется непрочным (из-за неверно проведенного трейдером анализа трендов рынка), то пирамида рухнет, похоронив под своими обломками не только надежды трейдера на сверхдоходы, но и его вложения в эти операции.
Но не будем о грустном, лучше сосредоточимся на преимуществах, которая несет в себе стратегия пирамидинга. Правильный анализ рыночной ситуации снижает риски до минимума, пока тот движется в требуемом для трейдера направлении, а правильные вложения умножают доходы трейдера рынка Forex. Наглядно применение пирамидинга выглядит так:
График показывает, что рыночный тренд по выбранной позиции является отчетливо восходящим, максимумы и минимумы стабильно повышаются. Такая ситуация на рынке просто идеальна для использования стратегии пирамидинга путем увеличения трейдером количества прибыльных позиций. На графике отчетливо видно, что цена стабильно растет, пробивая один за другим уровни сопротивления и потом тестируя их как уровни поддержки.
Чтобы адекватно оценить ситуацию на рынке, трейдерам лучше всего воспользоваться помощью профессиональных индикаторов, которые автоматически строят уровни за требуемые периоды времени.
Для наглядности рассмотрим пример с открытием длинных позиций (long position), когда трейдер открывает позицию по одной цене с целью закрыть ее, когда цена будет более высокой. На графике первая позиция (Buy ордер № 1) была открыта в момент, когда рынок протестировал уровень поддержки, который до пробоя выступал в роли сопротивления. Вторая и третья позиции (Buy ордер № 2 и Buy ордер № 3) были открыты аналогично исполнению заявки Buy ордер № 1 – в момент тестирования образовавшегося после пробития нового уровня поддержки (бывшего уровня сопротивления).
Не забывайте, что основанием для открытия новой в добавление к имеющейся у вас длинной позиции является пробитие следующего уровня сопротивления и стабилизация ситуации, о чем свидетельствует формирование нового уровня поддержки. Учет устойчивого тренда цены является основополагающим принципом стратегии пирамидинга.
Усвоив теоретические основы пирамидинга, можно приступить к изучению механизма его действия.
Как действует трейдер, используя пирамидинг?
Залогом успешного использования стратегии пирамидинга является постоянное соблюдение соотношения риска и доходности (risk-reward ratio): уровень риска не должен быть выше половины потенциального профита. То есть, если, к примеру, трейдер хочет получить прибыль в 200 пунктов, то стоп лосс (stop loss) должен составлять не более 100 пунктов. Таким образом будет выдержано образцовое соотношение риска и доходности – 1 к 2.
На следующем графике будет представлена калибровка позиций (position sizing) с выставлением стоп лосса.
В данном случае трейдер имеет в своем распоряжении торговый счет на 20 тысяч долларов. Он планирует покупать 40 тысяч единиц базовой валюты (4 мини-лота) на откатах к уровням поддержки, которые будут формироваться в процессе развития тренда. Следует учитывать, что на различных этапах восходящего тренда размер дохода трейдера будет различным. Однако показатель стоп лосса при каждом новом открытии позиции не должен превышать 100 пунктов.
Согласно графику, ситуация на валютном рынке представляет собой сильный восходящий тренд. Это хороший момент, чтобы купить 40 тысяч единиц базовой валюты.
В какой-то момент цена пробьет уровень сопротивления, еще через некоторое время – после тестирования – данный уровень станет уровнем поддержки, что свидетельствует о стабилизации ситуации и перспективности продолжения восходящего тренда.
Предположим, что при ретесте на уровне поддержки сформировался «бычий» пин-бар или любой другой паттерн, предусмотренный вашей торговой системой. Это является сигналом для покупки 20 тысяч единиц базовой валюты (4 мини-лота, или 0,4 лота). Параллельно с открытием позиции нужно непременно установить стоп лосс в размере 100 пунктов, что равно 2 процентам от объема имеющегося в распоряжении трейдера торгового капитала.
На первом этапе вы уже получили какой-то доход. Рынок сохраняет сильный восходящий тренд и через какое-то время пробивает очередной уровень сопротивления, тестирование показывает, что ситуация стабилизировалась и пробитый уровень стал выступать в роли поддержки. Это свидетельствует о том, что пора открыть вторую позицию. Покупая новые 40 тысяч единиц базовой валюты (0,4 лота), нужно перенести стоп лосс первой открытой позиции на уровень стоп лосса второй открытой позиции. Представьте себе, что тренд сохраняет силу и трейдер открывает третью позицию: покупка 40 тысяч единиц базовой валюты от очередного уровня поддержки и перенос стоп лосса предыдущей сделки на уровень стоп лосса последней открытой позиции.
В этот момент у трейдера открыта длинная позиция в объеме 120 тысяч единиц базовой валюты (1,2 лота). Даже при неблагоприятном варианте развития ситуации прибыль трейдера составит не менее 6 процентов.
Немалая прибавка в объеме позиций и, соответственно, доходов трейдера валютного рынка. А во сколько раз увеличились риски? А ни насколько.
Зато если восходящий тренд продолжит свое развитие – например, вырастет еще на 200 пунктов, то прибыль трейдера составит вообще колоссальную сумму – 24 процента от его торгового капитала. Не верите? Давайте посчитаем.
Механика стратегии пирамидинга.
Прибыльность стратегии пирамидинга наглядно показывает следующий график
На рисунке показан все тот же сильный восходящий тренд, который рассматривался ранее. Но теперь к графику добавлен потенциал получения профита с учетом рисков на каждом из трех этапов, пройденных трейдером.
Сразу бросается в глаза, что с каждой новой сделкой растет потенциал образования прибыли, а относительный риск потенциальных потерь снижается.
Давайте рассмотрим различные сценарии на каждом этапе применения стратегии пирамидинга при торговле на международном валютном рынке.
Первый этап (первая сделка). Куплено 40 тысяч единиц базовой валюты. В лучшем случае трейдер получит 12 процентов прибыли, в худшем случае – 2 процента убытка.
Второй этап (вторая сделка). Куплено еще 40 тысяч единиц базовой валюты. При самом благоприятном развитии событий трейдер получит 8 процентов прибыли (суммарно с первым этапом – 20 процентов). При наихудшем сценарии развития событий трейдер получил 2 процента убытка (по результатам двух этапов игрок выйдет «в ноль», то есть выйдет в безубыток).
Третий этап (третья сделка). Приобретено дополнительно 40 тысяч единиц базовой валюты. При наилучшем сценарии развития событий трейдер получит еще 4 процента прибыли, а суммарно за три этапа – 24 процента (12 + 8 + 4). При самом неблагоприятном варианте развития событий – 6 процентов прибыли 6+2+(-2).
Приведенные расчеты наглядно показывают, что при наихудшем сценарии развития событий трейдер потеряет 2 процента от своего торгового капитала. Зато при самом благоприятном развитии ситуации на рынке по итогам трех этапов прибавка к торговому капиталу составит 24% – просто фантастическая цифра!
Подводя итоги. Использование стратегии пирамидинга в трейдинге – очень прибыльный способ накопления прибыльных позиций. Но пользоваться им нужно осторожно и не слишком часто. Эксперты считают, что если трейдер пользуется пирамидингом чаще одного раза в месяц, то он демонстрирует недостаточную избирательность и склонность к неоправданному риску.
Чтобы овладеть стратегией пирамидинга в совершенстве, необходима довольно длительная практика. Нужно обладать хорошим опытом, чтобы верно анализировать ситуацию на рынке, точно планировать вхождение в рынок и вовремя открывать позиции.
При этом объемы прибыли, получаемые при использовании стратегии пирамидинга, с лихвой вознаграждают трейдера за потраченные на освоение этого способа трейдинга силы и время.
Безусловно, начинать освоение стратегии пирамидинга нужно на демо-счетах. Это не только убережет вас от материальных потерь, но и подскажет, насколько этот способ торговли психологически подходит лично вам.
«Не жадничайте». Рынок – такой непредсказуемый в целом механизм, что может развернуться в любой момент – например, на выходе какой-то важной новости. В таком случае даже самый устойчивый тренд может войти в серьезную коррекцию.
Приступая к торговле по системе пирамидинга, у трейдера должен быть четкий план выхода из сделки. Следование выработанному плану минимизирует импульсивные действия, которые очень-очень часто становятся причиной ошибки трейдера форекс.
Вот еще несколько важных моментов, которые нужно учитывать при использовании стратегии пирамидинга:
- используйте этот метод трейдинга только при трендовом, устойчивом рынке;
- еще до выхода на рынок определите уровни сопротивления и поддержки. Составляйте торговый план и планируйте свои сделки заблаговременно;
- выберите цели фиксации своей прибыли еще до того, как заключите первую сделку;
- соотношения риска и прибыли должно соблюдаться неукоснительно. Риск не должен быть больше 2 процентов от объема вашего торгового капитала в каждой сделке;
- не забывайте переносить стоп лосс с открытием каждой новой позиции для контроля суммарного риска;
- в течение одной торговой сессии не меняйте объем сделки, использованный при открытии первой позиции;
- работайте строго по составленному плану, исключив эмоции и жадность;
- пирамидинг – это стратегия не для ежедневного применения. Вам достаточно заключить в год несколько серий сделок с использованием пирамидинга с его использованием, чтобы заметно увеличить свой капитал.
