От соотношения стоимости денежных единиц на глобальном рынке зависят многие показатели, влияющие на жизнь каждого из современных людей. Возможность ознакомления с объективным прогнозом на ближайшее время влияет на доходность работы инвесторов и трейдеров.
В публикации на сайте NordFX аналитик компании Роман Бутко поделился информацией о вероятных сценариях, по которым рыночная ситуация может развиваться в ближайшие несколько дней.
Для начала он предложил детально рассмотреть ключевые моменты предыдущего прогноза и оценить его с точки зрения соответствия реальным тенденциям:
- для пары EUR/USD минувшая неделя была наполнена событиями, вполне способными инициировать довольно сильное движение на рынке. Однако в разгар отпускного сезона рынок достаточно сдержанно отреагировал на происходящее. Аналитики не ожидали никаких сюрпризов ни от данных по ВВП еврозоны, ни от индекса потребительских цен.
Теоретически изменить существующие тенденции могло решение ФРС США по процентной ставке и публикация данных по американскому рынку труда, но даже эта информация не вызвала никаких особых всплесков волатильности. Практически никакого впечатления не произвело на рынок и падение NFP на 36.7 процента.
В результате события развивались по сценарию, который заранее определили многие эксперты. С учетом стандартных отклонений пара удержалась в рамках двухнедельной торговой зоны 1.1575-1.1750. На максимуме валютное соотношение достигло уровня 1.1745, после чего нащупало локальное дно на показателе 1.1560, пятидневка завершилась для пары на отметке 1.1567;
- перед началом предыдущей недели будущее британского фунта не внушало оптимизма даже с учетом возможного повышения Банком Англии процентной ставки. Сценарий с продолжением падения пары GBP/USD в зону 1.3000 поддерживали 65 процентов экспертов. Данный прогноз оказался абсолютно верным. В преддверии повышения ставки фунт продемонстрировал небольшой рост. Затем, как прогнозировали эксперты, в четверг регулятор повысил ставку с 0,5 до 0,75 процента.
В сопутствующим комментарии представители Банка Англии дали понять, что в обозримом будущем еще одного повышения ждать не стоит, поскольку в экономике страны фиксируются трудности и переговоры по Brexit проходят не без проблем. В итоге пара после разворота начала быстро снижаться до горизонта 1.2975. К концу недельного временного отрезка валютное соотношение пришло на показателе 1.3000, как и предполагали эксперты;
- озвученный представителями Банка Японии доклад по кредитно-денежной политике вместо укрепления денежной единицы вызвал обвал иены. Основные тезисы выступления главы регулятора Х.Куроды рынок воспринял как свидетельство намерения сохранить в дальнейшем ультрамягкую политику, а также стимулировать ослабление японской валюты через механизм повышения доходности 10-летних гособлигаций.
На фоне такой риторики котировки по паре USD/JPY продемонстрировали рост до отметки 112.15. Однако закрепиться на достигнутой высоте пара не сумела. После отката приблизительно на 90 пунктов неделю валютные отношения завершило на отметке 111.25;
- на протяжении всей минувшей недели криптовалютный рынок находился под контролем медведей. На их стороне сыграла перекупленность биткоина и основных альткоинов. Росту виртуальных денег не способствовало также отсутствие положительных известий от регулирующих органов и маркет-мейкеров.
В итоге пара BTC/USD снизилась на 1,000 долларов. За неделю валютные отношения потеряло около 12 процентов стоимости и достигло значений середины июля (около 7,280 долларов за монету). Еще большее проседание (приблизительно на 14 процентов) зафиксировано в торгах эфириума, в какой-то момент цифровая денежная единица даже пробивала уровень поддержки на показателе 400 долларов. Потери лайткоина составили 11 процентов, рипл просел на 7 процентов, но затем отыграл 2,5 процента.
Применяя ранее неоднократно проверенные методы и подходы к анализу, эксперты NordFX подготовили прогноз на новую неделю. При составлении прогноза были изучены мнения целого ряда аналитиков и данные анализа, полученного в результате применения различных технических и графических методов. В итоге удалось составить следующий прогноз:
- на новой неделе не ожидаются важные события, способные серьезно повлиять на рыночные настроения и динамику пары EUR/USD. Многие индикаторы говорят о практически полном отсутствии активности. На протяжении 4 недели MACD на D1 двигается почти горизонтально недалеко от нулевой отметки. Приблизительно 85 процентов всех осцилляторов окрашены в красный цвет, оставшиеся 15 процентов четко указывают на перепроданность пары.
Около 70 процентов экспертов при поддержке графического анализа наиболее вероятным считают сценарий с достижением парой нижней границы среднесрочного бокового канала между отметками 1.1505 и 1.1850. После этого ожидается рост пары. Остальные 30 процентов экспертов выступают за движение в более узком трехнедельном коридоре 1.1575-1.1750;
- о будущем британского фунта также звучат преимущественно негативные сценарии. Большинство (70 процентов) аналитиков ожидают снижения пары GBP/USD до минимальных показателей лета прошлого года возле отметки 1.2800. Такое развитие событий поддерживают все осцилляторы (за исключением одного), а также графический анализ на Н4 и D1. Ближайшая поддержка определяется на уровне 1.2955, следующая – на 100 пунктов ниже;
Альтернативного мнения придерживаются 30 процентов экспертов. Они полагают, что пара перешла к боковому движению в рамках канала 1.2955-1.3210, ближайшим уровнем сопротивления для валютного соотношения определяется зона возле показателя 1.3100;
- в оценке перспектив пары USD/JPY значительный перевес (75 процентов экспертов) у сторонников дальнейшего укрепления доллара. Несмотря на падение, на прошлой неделе пара сумела удержаться в пределах среднесрочного восходящего канала. Начало движения по данному каналу положено в конце марта, сейчас пара находится возле его линии поддержки. Ближайшей целью для пары аналитики считают высоту 112.000, конечная цель – 113.15.
В случае победы сторонников медведей пару ожидает движение в южном направлении. В этом сценарии уровнями поддержки выступают показатели 110.60, 110.30 и 109.75. Примечательно, что при переходе от недельного прогноза к ожиданиям до конца лета количество сторонников такого сценария возрастает от 25 до 45 процентов. Графический анализ предлагает компромиссный вариант со снижением до 110.60 и дальнейшим ростом до отметки 112.00;
- на криптовалютном рынке сторонники волновой теории Элиота результаты торгов 25 июля могут рассматривать как окончание 5-ой восходящей волны пары BTC/USD. Поэтому последующее падение представляет собой импульсную волну А, после которой на рынке ожидается коррекционная волна В с последующим подъемом в зону 7,800-8,000 долларов.
Самая оптимистичная цель на первую половину августа предусматривает взятие высоты 10,000 долларов. Основные индикаторы – трендовые показатели, индикаторы объемов и осцилляторы – в рамках таймфреймов D1 и W1 пока не содержат четких признаков, указывающих на предстоящую смену тренда. Поэтому в случае пробоя уровня 7,300 долларов не исключено снижение до горизонта 6,700 долларов.
В торгах по биткоину наиболее сильная поддержка отмечается в зоне 6,000-6,100 долларов. Этот уровень является минимальным показателем цены, при котором майнинг превращается в почти убыточное занятие. По одной из теорий, именно майнеры являются основной причиной падения котировок криптовалют в текущем году.
Возросшее количество майнеров стало причиной заметного усложнения алгоритма добычи. По мере падения цены и снижения прибыльности майнинга владельцы ферм начали сокращать запасы добытых ранее монет, чем оказали себя по-настоящему «медвежью» услугу.
