Рыночная стоимость денежных единиц ведущих стран мира является результатом непосредственного или опосредованного воздействия на ситуацию большого количества факторов разного рода. Курсы валют оказывают влияние на многие важные процессы. Ознакомление с объективным прогнозом помогает инвесторам и трейдерам правильно оценивать и использовать рыночную ситуацию, чтобы получить от своей основной деятельности максимальную прибыль.
Аналитик NordFX Роман Бутко в очередной публикации на сайте компании поделился информацией о вероятных сценариях развития рыночной ситуации на протяжении следующей торговой недели. Для начала он предложил рассмотреть ключевые моменты прогноза на прошлую неделю и оценить, насколько соответствовали действительности мнения экспертов.
Методы, неоднократно доказавшие ранее свою эффективность, аналитики использовали при составлении прогноза на следующую неделю. Перед началом новой торговой недели были изучены мнения целого ряда профильных специалистов, а также данные прогнозов, полученных с помощью разных методов технического и графического анализа. В результате эксперты составили следующий прогноз:
- EUR/USD. Кроме заявлений и публикаций в Twitter американского президента Дональда Трампа на движение этой пары влияют решения Федрезерва США и ЕЦБ. В конце октября нынешний глава
Европейского Центробанка Марио Драги покинет свою должность. На сегодняшний день главным претендентом на кресло Драги является активный сторонник сильного евро, президент Бундесбанка Йенс Вайдман, который выступает за повышение процентных ставок.
В Федрезерве намекают на возможное снижение долларовой ставки по причине риска торможения ВВП США. Такая ситуация на первый взгляд кажется выгодной для евро. По оценкам аналитиков Bloomberg, ЕЦБ начнет цикл повышения ставки не раньше 2020 года, а за оставшееся время многое может измениться. Уже сейчас профильные специалисты обращают внимание на четкие признаки приближения Еврозоны к политическому и экономическому кризису.
С учетом вышеуказанных моментов 60 процентов экспертов при поддержке графического анализа на D1 выступают за снижение пары до уровня поддержки 1.0975. Следующая цель располагается на 100 пунктов ниже. Индикаторы в подавляющем большинстве смотрят на юг – в красный цвет окрашены 50 процентов из них, по 25 процентов избрали зеленый и нейтральный серый цвет.
Перед началом новой торговой недели сторонники бычьего сценария развития событий находятся в меньшинстве. Они полагают, что поддержку в зоне 1.1100 валютное соотношение пробить не сумеет и во время отскока вполне может достичь зоны 1.1265-1.1325.
Изменить расстановку сил могут несколько событий, ожидающихся на предстоящей неделе. Индексы деловой активности Еврозоны, США и Китая будут опубликованы в понедельник, на следующий день состоится презентация данных по инфляции и безработице в европейских странах.
График важных событий также позволяет сказать, что довольно насыщенным новостями из Еврозоны будет четверг. В этот день ожидается презентация данных по ВВП, ведомство Марио Драги озвучит решение по процентной ставке. Главным событием четверга станет пресс-конференция ЕЦБ по вопросам кредитно-денежной политики.
Традиционно в первую пятницу месяца состоится публикация статистики по американскому рынку труда. По прогнозам экспертов, NFP может упасть приблизительно на 30 процентов (с уровня 263К до показателя 190К). Публикация сравнительно слабой статистики на некоторое время может ослабить американскую денежную единицу;
- GBP/USD. Основным претендентом на освободившийся пост главы британского правительства эксперты называют бывшего градоначальника Лондона и экс-главу внешнеполитического ведомства страны Бориса Джонсона. Эта новость является плохой для британского фунта, поскольку политик известен как сторонник «жесткого» сценария Brexit, предусматривающего выход Великобритании из Евросоюза без предварительного подписания соглашения сторон.
Рынки с понятным опасением воспринимают указанный прогноз. На сегодняшний день 65 процентов экспертов при поддержке 90 процентов осцилляторов и всех трендовых индикаторов на D1 прогнозируют дальнейшее ослабление британской денежной единицы. Аналитики полагают, что валютное соотношение снизится сначала к уровню поддержки 1.2555, после чего устремится к минимальным показателям 2018 года на отметках 1.2475 и 1.2405.
Остальные 35 процентов аналитиков считают поведение пары в минувшие две недели сигналом, указывающим на предстоящую сильную коррекцию. В результате коррекции валютное соотношение может вернуться к показателю 1.2745 или даже достигнуть уровня сопротивления на отметке 1.2825.
Графический анализ на D1 предлагает компромиссный вариант. Его показания позволяют сказать, что пара сначала поднимется до уровня 1.2825, а затем осуществит разворот. В конечном итоге соотношение денежных единиц может нащупать дно в зоне 1.2405-1.2475;
- USD/JPY. Абсолютно все трендовые индикаторы и 85 процентов осцилляторов на Н4 и D1 окрашены в красный цвет. Тем не менее, создавшуюся ситуацию вряд ли можно назвать однозначной, поскольку 15 процентов осцилляторов сигнализируют о перепроданности пары. Уровни поддержки определяются на показателях 107.75 и 107.00, сопротивление – на отметках 109.15, 109.65, 110.35 и 110.65.
Мнения экспертов разделились – на стороне медведей оказались 50 процентов профильных специалистов, 25 процентов аналитиков ожидают развития событий по бычьему сценарию. Оставшиеся 25 процентов экспертов в растерянности замерли посредине. Пока сложно сказать, чья позиция окажется верной.
На ситуацию окажут заметное влияние фондовые рынки, от динамики показателей которых пара сильно зависит. Как обычно, в любой момент кардинально изменить направление движения пары способны и публикации президента Трампа в Twitter, в первую очередь посвященные китайско-американскому торговому противоборству. При переходе к прогнозу среднесрочному фиксируется радикальная перемена ситуации – пальму первенства американскому доллару отдают 75 процентов экспертов;
- криптовалюты. В 2013 году было представлено необычное послание от «Луки Магнотты из будущего». Автор, хорошо известный многим современникам благодаря собственной неоднозначной репутации, представил на удивление точный прогноз цены биткоина. Он написал, что в среднем каждый год стоимость самой популярной цифровой денежной единицы увеличивалась примерно в 10 раз.
В 2010 году цена биткоина составляла 0,1 доллара, в следующем году стоимость его увеличилась до 1 доллара. По итогам 2012 года цена криптовалюты возросла до 10 долларов и увеличилась до 100 долларов за 2013 год. Магнотта писал, что после 2013 года рост стоимости биткоина замедлится и цена будет увеличиваться в 10 раз через каждые два года. В 2015 году стоимость виртуальной денежной единицы вырастет до 1000 долларов, а в 2017 году достигнет показателя 10 000 долларов.
Согласно прогнозу, в текущем году цена биткоина должна вырасти до 100,000 долларов, а по итогам 2021 года достигнуть отметки 1,000,000 долларов. До конца 2019 года осталось 7 месяцев. Чтобы оправдать ожидания Магнотты, криптовалюта должна за оставшееся время продемонстрировать фантастический рост.
Что касается прогнозов более краткосрочных, то авторитетный аналитик Питер Брандт выразил мнение, что в обозримой перспективе на динамику цены биткоина будет оказывать влияние синдром упущенной выгоды множества трейдеров. Под воздействием этого сильного фактора за короткое время цена биткоина, по оценкам аналитика, сможет преодолеть отметку 10,000 долларов. При этом эксперт призывает помнить, что в обозримой перспективе наступит этап довольно сильной коррекции. Быки обязательно пожелают зафиксировать прибыль, а масштабная распродажа способна остановить покупателей, которые попытаются «запрыгнуть в уходящий поезд».
Большинство аналитиков (70 процентов), в отличие от Брандта, ставят перед парой BTC/USD более скромные и реалистичные цели. Они ожидают закрепления биткоина выше отметки 9,000 долларов. Остальные 30 процентов экспертов полагают, что пара на некоторое время прекратит рост и будет двигаться в рамках бокового канала 7,500-8,500 долларов. Однако не исключено, что за выходные быки в очередной раз двинут вверх котировки биткойна.
