Вчера, 9 июля, валютная пара Форекса австралийский доллар/доллар США получила поддержку после того, как протоколы ФРС США спровоцировали сильную реакцию участников рынка, при этом процентные ставки США и доллар США снизились. В начале европейской сессии курс доллара восстановился на 0,27% относительно вчерашнего снижения к австралийцу на 0,23% после публикации протоколов заседания Комитета по открытым рынкам США.
Сегодня, 10 июля, курс доллара смог восстановить утраченные за вчерашний день позиции после выхода смешанных данных по рынку труда в Австралии.
Аналитики брокерской компании «ForexTrend» (Форекс тренд) предоставили читателям «Биржевого лидера» вышедшие в Австралии данные по рынку труда и их влияние на курс доллара на Форекс.
Австралийский доллар ослаб после выхода данных по занятости.
Австралийский доллар снизился с уровней недельного максимума против курса доллара на Форекс после того как уровень безработицы в Австралии вырос, а импорт в Китай, который является крупнейшим торговым партнером Австралии в южной части Тихого океана, вырос медленнее, чем прогнозировалось. Доходность австралийских государственных облигаций снизилась до 3,47%, что стало самым низким показателем с июня 2013 года.
По данным австралийского бюро статистики, уровень безработицы в июне вырос с 5,9% до 6,0%, оказавшись на 10-летнем максимуме. Доля экономически активного населения выросла с 64,6% до 64,7%. В июне было создано 15 900 новых рабочих мест, превысив ожидания экономистов и прогнозы в 12 000 мест. Однако это не помешало уровню безработицы показать максимальное значение 6,0%, поскольку больше людей отправились на поиски работы.
Экономисты полагают, что уровень безработицы достиг пика. Экономика Австралии (РБА) достаточно сильна и генерирует положительный рост рабочих мест. Однако Резервный банк Австралии считает, что пройдет достаточно много месяцев для возвращения уровня безработицы к нисходящему тренду на постоянной основе.
Чтобы остановить рост безработицы со временем, Австралия нуждается в ежемесячном создании рабочих мест в количестве 15 000, чтобы соответствовать относительно быстрым темпам роста населения на 1,7% в год. РБА сохраняет процентную ставку на низком уровне 2,5% для того, чтобы помочь экономике страны справиться со спадом инвестиций в горнодобывающую промышленность и ослабить упорно растущую национальную валюту.
Курс доллара снизился к австралийцу вчера после того, как участники рынка изучили протоколы заседания Федрезерва США (ФРС), которое прошло 17-8 июня. Представители ФРС достигли соглашения в том, что уровень процентной ставки по избыточным резервам будет играть основную роль при нормализации кредитно-денежной политики. Ставка по федеральным фондам и другие новые инструменты, тестируемые в настоящее время, будут вторичны при повышении стоимости кредитов в США.
Представители ФРС не нацелены на скорейшее ужесточение монетарной политики. Большинство руководителей ФРС ожидают начало нормализации политики Центрального банка в 2015 году. Они просигнализировали также о том, что агрессивные действия по поддержанию американской экономики в последние годы усложняют применение обычных способов стимулирования экономического роста.
Согласно протоколам, главной проблемой ФРС является переизбыток резервов в финансовой системе. Регулируя размер банковских резервов, ФРС могла влиять на экономические условия, покупая, заимствуя или продавая казначейские облигации. Таким образом, процентные ставки по федеральным фондам регулировались ФРС, но в настоящее время стали менее эффективны. ФРС получила возможность выплачивать процент по резервным средствам банков, удерживая средства на своем балансе без поступления их в экономику. Тестируемая в настоящий момент для таких целей программа «обратного репо овернайт» будет позволять предоставлять взаймы на 1 день казначейские облигации из портфеля ФРС в обмен на наличные средства от других банков. Однако у представителей ФРС есть сомнения по поводу гарантирования финансовой стабильности при применении этого инструмента.
Относительно основной действующей ставки по федеральным фондам руководители ФРС намерены использовать ее в будущем и продолжить объявлять целевой диапазон, а не конкретное значение ставки.
Как рост уровня безработицы в Австралии отразился на курсе доллара на Форекс.
На 4-часовом таймфрейме валютной пары австралиец/доллар началось нисходящее среднесрочное ослабление австралийца и укрепление курса доллара. Валютная пара, достигнув максимума вблизи 0,9504, снизилась до уровня поддержки вблизи 0,9329, что, по мнению экспертов Академии Masterforex-V, можно считать первой импульсной волной снижения. Вторая коррекционная волна сформировалась вблизи пивота МФ 0,9456. Во второй волне рост австралийца продолжился после выхода протоколов заседания ФРС в июне. После роста уровня безработицы в Австралии в паре вероятно начало третьей импульсной волны снижения, в которой курс доллар будет укрепляться к австралийцу.
Развитие третьей волны снижения цены может быть после пробоя уровня поддержки вблизи 0,9329 и снижение в район 0,9276. Дальнейшее снижение австралийца в район пивота МФ 0,9243 и последующий его пробой могут подтвердить силу нисходящего движения австралийца.
Альтернативным вариантом развития событий может быть отскок от уровня поддержки вверх и рост австралийца в район сопротивления и пивота МФ 0,9456-0,9464. Пробой этих уровней подтвердит силу восходящего долгосрочного движения австралийца и нацелит пару на новые максимумы выше 0,9504.
С точки зрения трейдеров кафедры бинарных опционов Академии Masterforex-V, на фоне медвежьего движения цены на графике, покупка бинарных опционов пут при откате цены вверх может принести трейдерам, торгующим бинарными опционами, максимальную прибыль. Срок экспирации бинарного опциона при долгосрочном прогнозе по 4-часовому таймфрейму рекомендуется устанавливать 3-4 часа.
