Валютная пара AUD/USD очень популярна у многих трейдеров валютного рынка Forex, предоставляя им отличные перспективы, а с помощью кредитного плеча прибыль может оказаться гораздо выше, чем при покупке акций компаний, владеющих мировыми брендами. Судите сами: за более чем два десятилетия разница между максимумом и минимумом пары AUD/USD составила около 7 тысяч пунктов. Это значит, что австралийский доллар был как вдвое дешевле своего американского тезки, так и дороже его примерно на 12%.
Долгосрочные инвестиции: приходит время и swap решает всё!
Котировки валютной пары AUD/USD зависят не только от политики сразу двух серьезных центробанков-регуляторов, а также от состояния мировой экономики и множества факторов, определяющих трендовые колебания безусловно главенствующего с мире американского доллара и сильных сырьевых валют.
В действительности, мы не можем точно сказать, когда, но почти со стопроцентной уверенностью можем определить, как в будущем изменится курс пары AUD/USD. Подробнее этот вопрос рассмотрим немного позже. А пока лишь отметим, что австралиец точно будет расти по отношению к американцу. А потому, мы можем входить в длинные позиции, используя кредитное плечо Форекс-брокеров.
Наша стратегия соответствует идее Академии MasterForex-V по созданию беспроигрышных счетов. Впрочем, беспроигрышным, т.е. априори прибыльным наш счет окажется не только тогда, когда мы найдем правильную точку входа в рынок и верно определим объем капитала, необходимый для безрисковой торговли с заданным кредитным плечом, но и тогда, когда мы правильно выберем брокерскую компанию. Дело, как обычно, в свопах.
Аналитики Академии MasterForex-V составили подробную таблицу о величине свопов, установленных в различных брокерских компаниях, услугами которых может воспользоваться отечественный трейдер или инвестор.
Как известно, свопом принято считать плату за перенос открытой позиции трейдера на следующие сутки. Как видим из данных таблицы, свопы у различных компаний могут быть позитивными, негативными или нулевыми. Кроме того, негативные значения в одних случаях находятся на умеренном уровне, в принципе, допустимом для открытия среднесрочных или даже долгосрочных позиций. В других же случаях они буквально "съедают" ваш капитал на глазах.
Само собой разумеется, что для входа в рынок с покупкой на много месяцев или несколько лет желательно выбирать компанию с большим позитивным свопом. Однако следует иметь в виду, что иногда условия, устанавливаемые брокером, могут оказаться для вас более привлекательными и при более скромных своповых привилегиях. В общем, выбор всегда за самим трейдером или инвестором.
Чтобы проверить на практике, как свопы повлияют на прибыльность наших инвестиций, сначала разделим брокеров на три основные группы. В главе книги Masterforex-V "Беспроигрышные счета трейдеров от Masterforex-V и их стратегии" говорится, что свопы являются своего рода скрытыми спредами. Это становится очевидным тогда, когда перенесете сделку на сутки. Обратившись к данным таблицы, мы можем увидеть, во что эти несколько пунктов превращаются за более длительный период. Из позитивных моментов:
1. Брокеры с положительным свопом по паре AUD/USD. Это довольно-таки большая группа компаний, в которых, как правило, ежедневный своп позволяет ощутимо заработать. Тем не менее трейдеров для входа в покупку пары могут заинтересовать шесть компаний с серьезными размерами позитивных свопов:
- Nord FX - 6,00 в сутки или 1080 долларов можно (!) заработать на свопе только за полгода;
- Prime Broker дает возможность заработать на свопе 1026 долларов за полгода и в 2 раза больше за год открытой сделки BUY по валютной паре AUD/USD;
- Fort Financial Services - 5,48 в сутки или 1972 доллара за год открытой сделки по валютной паре AUD/USD размером в 1 лот;
- Royal Financial Trading - 1,80 в сутки;
- AAAFx - 1,11 в сутки;
- Forex4you - 0,60 в сутки;
- OctaFX - 0,58 в сутки.
2. Брокеры с нулевыми свопами. Вы здесь ничего не проигрываете и не выигрываете. К таким компаниям относятся:
- One Trade.
- FXCM.
- Windsor Brokers.
- FirewoodFX.
- Admiral Markets.
- City Credit Capital.
- Forex.com.
- IG.
3. Еще одна многочисленная группа – брокеры с негативными свопами по паре AUD/USD. Здесь мы также видим много небольших значений менее 0,2-0,1 пункта ежедневных потерь. Крайними, наиболее затратными следует считать свопы пяти компаний, где при ордере BUY будут наибольшие потери, а вот за полгода-год потери будут выглядеть более чем внушительными:
- Key To Markets - 72 и 144 доллара, соответственно;
- InstaForex - 72 и 144 доллара;
- AvaTrade - 75,6 и 151,2 доллара;
- FXDD - 145,80 доллара отнимут от депозита за полгода и 291,6 за год;
- в AGEA снимут 154,8 доллара и 309,6 за год открытой сделки SELL по валютной паре AUDUSD.
"Чтобы зарабатывать, нужно анализировать ошибки других", - учат опытные трейдеры Форекс. Для тех, кто хочет стать
а) профессиональным трейдером – жми обучиться с ежедневной практикой и подсказками на закрытом форуме Академии;
б) успешным инвестором – бесплатно копируй беспроигрышные счета вип-трейдеров Академии Masterforex-V. При открытии счета от 3К вы бесплатно на год можете обучаться в Академии МФ (п. "а"), стать членом Клуба инвесторов МФ и слушателем закрытой Школы инвесторов при Академии.
Как свопы повлияют на размер предполагаемой прибыли?
Нижеприведенный месячный график котировок пары AUD/USD отображает историю торгов за последние 22 года.
На графике видно, что пара находится в конце четвертой волны восходящего тренда. Т.е. как раз сейчас пара должна закончить коррекцию и возобновить рост. Анализируя длину волн, мы не можем исключить, что цена в пятой волне прибавит не менее 5 тысяч пунктов. И это – по скромным прогнозам. Однако, чтобы пройти такой путь, паре может понадобиться до трех лет.
Сценарий 1. Добиваемся поставленной цели. Используя данные таблицы, посчитаем, как свопы отобразятся на нашей прибыли. У нас снова возникает три варианта:
1. Если длинную позицию мы открывает у брокера с нулевым свопом и наш прогноз о росте цены за три года на 5 тысяч пунктов оправдывается, то мы и получаем 5 тысяч пунктов прибыли. Все просто.
2. Если мы открываем покупной ордер у одного из шести брокеров с наибольшими положительными свопами, к нашим пяти тысячам пунктов следует добавить своп за три года. В результате мы получим такую общую прибыль (в пунктах):
- Nord FX - 11 480;
- Fort Financial Services – 10 918,4;
- Royal Financial Trading – 6 944;
- AAAFx – 6 198,8;
- Forex4you – 5 648;
- OctaFX – 5 626,4.
Как видим, в первых двух компаниях прибыль за счет позитивных свопов станет больше почти в 2,3 раза.
3. Негативный своп, увы, придется отнять от полученной прибыли. Самые большие негативные свопы, в результате, приведут к следующим результатам:
- Key To Markets – 4 568;
- InstaForex – 4 568;
- AvaTrade - 4 546,4;
- FXDD - 4 125,2;
- AGEA - 4 071,2.
Как видим, потери могут достигать почти 20%, что, конечно же, не критично. Но разница между возможностью заработать почти 11,5 тыс. пунктов или только 4 тыс. в том же месте и за то же время – это именно тот фактор, который должен определить ваш выбор.
Сценарий 2. Бросаем все на полпути. В предыдущем сценарии мы дождались прогнозируемого результата, т.е. добились поставленной цели. Но что будет, если по каким-то причинам мы откажемся от своих планов? В жизни ведь разное бывает: могут срочно понадобиться деньги, могут возникнуть еще более выгодные объекты для капиталовложений, в конце концов, нам просто может надоесть… Рассмотрим те результаты, которые мы получим в случае досрочного выхода, предполагая, что цена на рынке будет двигаться определенным образом.
На недельном графике пары AUD/USD четко видно, что она уже полтора года находится во флэте:
Коридор цен очень узок. Поддержка находится на уровне 0,7160, сопротивление – 0,7730. Текущая цена, по которой можем совершить покупку прямо сейчас – около 0,7490.
Нет никаких причин считать, что цена останется в этом же коридоре еще полтора года, не правда ли? Нас этот период вполне устраивает – как раз те самые «полпути», на которых мы можем бросить нашу затею. Если при этом пара останется в обозначенном коридоре, то рост ограничен 240 пунктами, а потери – 330 пунктами. Как за полтора года свопы отразятся на прибыли/убытках.
Само собой разумеется, в компаниях с нулевыми свопами прибыли или убытки не изменятся.
В компаниях с позитивными свопами будет наблюдаться такая картина (рассматриваем рост цены/падение цены к границам коридора):
- Nord FX: +3 480/+3 010;
- Fort Financial Services: +3 199,2/+2 629,2;
- Royal Financial Trading: +1 212/+642;
- AAAFx: +839,4/+269,4;
- Forex4you: +564/-6;
- OctaFX: +553,2/-16,8.
Итак, при выходе у верхней границы коридора мы всегда получаем прибыль, при выходе у нижней – в самом худшем случае фиксируем лишь символические убытки, сохраняя капитал.
А вот что будет, если ордер мы откроем с большими негативными свопами:
- Key To Markets: +24/-546;
- InstaForex: +24/-546;
- AvaTrade: +13,5/-556,8;
- FXDD: -197,4/-767,4;
- AGEA: -224,5/-794,4.
Здесь в лучшем случае мы получаем лишь символическую прибыль, а в целом можем рассчитывать только на убытки средних размеров даже тогда, когда котировки чуть выросли.
Финансовые итоги. Чтобы определить возможную прибыль или убытки по нашим сценариям, следует учесть только объем вложенного в покупку пары капитала. Стоимость пункта надо умножить на количество заработанных/потерянных пунктов.
Мы же для примера возьмем величину ордера, который может позволить себе Форекс-трейдер со средним капиталом, когда один пункт равен примерно 10 долларам. Вот какие результаты тогда получим мы при самых больших позитивных, негативных и при нулевых свопах:
1. В компании Nord FX (своп +6,00 в сутки):
- Прибыль за три года при росте цены на 5 тыс. пунктов – 114 800 долларов;
- Прибыль за полтора года при закрытии у верхней границы флэта – 34 800 долларов;
- Прибыль за полтора года при закрытии у нижней границы флэта – 30 100 долларов.
2. В любой компании с нулевым свопом:
- Прибыль за три года при росте цены на 5 тыс. пунктов – 50 000 долларов;
- Прибыль за полтора года при закрытии у верхней границы флэта – 2 400 долларов;
- Убытки за полтора года при закрытии у нижней границы флэта – 3 300 долларов.
3. В компании AGEA с негативным свопом -0,86 в сутки:
- Прибыль за три года при росте цены на 5 тыс. пунктов – 40 712 долларов;
- Убытки за полтора года при закрытии у верхней границы флэта – 2 245 долларов;
- Убытки за полтора года при закрытии у нижней границы флэта – 7 944 долларов.
Итак, цифры говорят сами за себя. Если позитивные свопы позволяют зарабатывать даже при неблагоприятных сценариях и в разы увеличивают прибыль при достижении поставленной цели, то негативные свопы создают для нас риски, при которых прибыль можно получить только при самом благоприятном сценарии.
