Два последних торговых дня февраля смогли значительно укрепить курс евро к доллару, вопреки наметившейся тенденции к его ослаблению в начале предыдущей торговой недели. Перед закрытием торгов евро торговался на уровне 1.3800, укрепившись к доллару на полтора евроцента. Несмотря на довольно скромный в процентном отношении диапазон роста, для трейдеров произошедшее укрепление внесло множество поправок в торговые планы.
Об особенностях движения валютной пары евро/доллар за предыдущие два года и перспективах изменений курса журналисты раздела "Новости Форекса, курсов валют и биржи" журнала инвесторов "Биржевой лидер" беседовали с руководителем кафедры объемно-волнового анализа официально лучшего проекта обучения Форекс 2009-2013 гг. Академии Masterforex –V Николаем Кереч.
Долгосрочный анализ Форекса более интересен инвесторам, чем трейдерам.
Долгосрочные обзоры мы делаем достаточно редко, рассказал эксперт, ведь долгосрочные сделки по валютным парам больше интересны для инвесторов, которые могут себе позволить несколько месяцев держать открытыми сделки. Трейдеры же достаточно редко остаются "в рынке" на период более двух недель, принимая торговые решения значительно чаще, чем инвесторы.
Трейдер зарабатывает прибыль как на повышении курсов валютных пар, так и на их понижении. В течение торговой недели с понедельника по пятницу рыночная ситуация на торгуемых инструментах (валютных парах) может предоставить несколько возможностей для грамотного входа в сделку и, зафиксировав прибыль от покупок, можно успешно совершать далее сделки на продажу или наоборот. Все в каждом конкретном случае зависит от торговой стратегии и тактики согласно правил применяемой трейдером торговой системы.
В общем случае за счет умелых торговых действий и правильных методов управления капиталом у трейдеров гораздо выше процент прироста капитала за отчетный период, чем у инвесторов. Но при этом не следует упускать из виду тот факт, что риск в открытых торговых позициях (сделках) у трейдеров тоже выше, и ошибки в расчетах могут дорого обойтись трейдерам с агрессивным стилем торговли.
Технический анализ курса евро за период с 2011 по 2014 гг.
Николай Кереч: для анализа долгосрочных движений валютной пары на графиках применяется принцип "от старших уровней к младшим", при этом в результате синтеза движений различных временных периодов (таймфреймов) в прошлом можно сделать выводы о вероятностях развития движения в дальнейшем. В Академии Masterforex–V мы используем выражение "матрешка таймфреймов", очень образно характеризующее такой подход к ведению анализа.
Кроме синтеза волновых движений, на кафедре объемно-волнового анализа применяется инновационный метод синтеза волновых движений с движением объемов торговли. Разработанная на кафедре торговая система СОВА позволяет трейдеру принимать более точные и своевременные торговые решения, выделяя на ранних этапах более выгодные для торговли участки движения цены по валютной паре.
График D1: до июля 2012 года шло нисходящее движение по зеленой стрелке, начавшееся еще в 2011 году от уровня 1.4940. Далее от уровня цены 1.2041 началось движение вверх по зеленой стрелке. В нем можно выделить трехволновую структуру (красные стрелки), в которой цена достигла уровня 1.3710, далее волновая ситуация усложнилась. В целом движение вверх по зеленой стрелке носит коррекционный характер. Для дальнейшего анализа представляет интерес диапазон цен 1.2749 - 1.3893, нам понадобится младший таймфрейм, Н4. На следующем рисунке определим закономерности движения цены на этом участке, начиная с июля прошлого года.
График Н4, масштаб уменьшен. На этом рисунке, кроме волн, показаны также максимальные объемы, наторгованные в этих движениях. Уровень макимального объема выделен овалом. В движении вверх по зеленой стрелке максимальный объем наторгован на уровне 1.3520 и выделена красная волна вверх, завершившаяся на уровне 1.3894. В процессе всего движения вверх по зеленой стрелке происходило несколько интересных фундаментальных событий: резкий подъем цены вверх10 июля прошлого года связан с реакцией рынка на публикацию протоколов ФРС о вероятном сокращении программы "количественного смягчения.
Развитие такой реакции рынка, то есть ослабление доллара и укрепление евро, мы наблюдали до конца октября, далее тенденция сменилась на нисходящую. Поводом для снижения курса евро стали ожидания снижения процентных ставок Европейского Центробанка. 7 ноября ЕЦБ понизил ставку, что привело к резкому снижению курса, однако в дальнейшем движении курс евро был восстановлен и даже обновил годовой максимум в конце декабря, достигнув отметки 1.3893.
С 27 декабря началась волна снижения курса евро (красная стрелка), коррекционная по отношению к предыдущей красной волне вверх, в этом движении максимум объемов на уровне 1.3670. Уровни максимальных объемов, по ТС СОВА, - являются сильными поддержками/сопротивлениями для дальнейших движений цены. А с 3 февраля мы наблюдаем красную волну вверх от 1.3472, также коррекционного вида. Это движение подробнее разберем на графике младшего таймфрейма.
График Н1: движение вверх(красная стрелка) началось 3 февраля от 1.3476, максимум объемов в нем накоплен на уровне 1.3517. Движение вниз по красной стрелке, начавшееся на прошлой торговой неделе, образовало объемный уровень 1.3757. В дальнейшем движении вверх по синей стрелке интересен объем, наторгованный на уровне 1.3807. На основе показанных закономерностей в движениях разных временных периодов (таймфреймов) будут сделаны определенные конкретные выводы, которые в дальнейшем станут основой торговых планов трейдеров. Обобщенно для читателей "Биржевого лидера" можно выделить некоторые интересные существенные закономерности:
1. Евродоллар находится в долгосрочном восходящем тренде, начавшемся в июле 2012 года. Ближайшим сопротивлением для продолжения движения вверх служит достигнутый 27 декабря 2013 года уровень 1.3893.
2. Среднесрочной поддержкой служит объемный уровень 1.3520. После незначительного прорыва ниже этого уровня в начале февраля цена в дальнейшем движении подтвердила силу этого уровня.
3. К началу марта евродоллар находится в многоуровневой коррекции младших таймфреймов по отношению к старшим, актуальный диапазон цен 1.3830 - 1.3472.
Закрепление цены выше этого диапазона подтвердит вариант продолжения движения вверх, с целями 1.4150, 1.4250, долгосрочно до 1.4940.
Закрепление цены ниже 1.3520 и далее 1.3472 будет означать отмену варианта вверх, в этом случае расчеты перспектив среднесрочки будут пересмотрены.
