Текущая неделя будет богата на информацию из США. Индекс цен на импорт: -2,5%. Индекс цен на импорт бензина: -16,6%. Дорогой американский доллар и цены на энергоносители сделали свое дело. Индекс розничных продаж: -0,9% против прогноза -0,1%. Получается, никакой компенсации активностью покупателей за счет низких цен не произошло. Рыночная волатильность сегодняшнего дня во многом будет обусловлена закрытием февральских нефтяных опционных контрактов. Для российского рубля важным является еще и завтрашний день, 15 февраля. Причина аналогичная – действия в сегменте деривативов. Любопытно, что даты экспираций деривативных контрактов по рублю привязаны к датам экспираций на нефтяном рынке. Если говорить кратко, то построена такая биржевая математическая и поведенческая модель, которая усиливает волатильность рубля и его привязку к ценам на нефть. Что касается валютного рынка в целом, то нивелирование давления в нефтяном сегменте позволит начать восстановление, отметили аналитики FIBO Group.
Маркетмейкеры продолжают возню вокруг уровня 45 (WTI) и структуры защиты 45 – 40. Отсюда логично вновь обратить внимание на USD/CAD, как индикатор происходящего. Ранее была указана целевая зона, одновременно являющаяся сопротивлением: 1,1905 – 1,1927 – 1,1983. Цели маркетмейкеров достигнуты. Внутри дня данная зона сопротивления смещена к 1,2031 – 1,2083 – 1,2232. Однако также существует среднесрочное сопротивление в районе 1,2051 – 1,2119 – 1,2145. Одним словом, ограничения присутствуют и расположены они достаточно близко. EUR/USD. Очень сильная поддержка на сегодня: 1,1735 – 1,1655. Для коррекции вверх крайне важно устойчиво торговаться выше 1,1802.
Технический анализ.
Про EUR говорят, что валюта коснулась девятилетнего минимума. В СМИ пишут, что Европейский суд заявил, что программа OMT может быть проведена, и тем самым одобрил введение количественного смягчения в полном объеме. До суда дело дошло! С каких это пор суд принимает решение о денежно-кредитной политике? Агентство статистики ЕС Eurostat сообщает что объем промышленного производства в Еврозоне увеличился третий месяц подряд, подтверждая умеренный рост экономики региона в четвертом квартале 2014. В целом же волатильность на валютном рынке сегодня основана на действиях в сегменте нефтяных деривативов. Условия для коррекции улучшаются.
Текущее состояние рынка: после очередного тестирования уровня поддержки 1.1755, пара EUR/USD скорректировалась к уровню сопротивления 1.1800. На момент написания обзора пара продолжала консолидироваться под отмеченным уровнем сопротивления. В таком случае неспособность пары возобновить рост указывает на перспективы дальнейшего ослабления к основанию 17-й фигуры в рамках основного тренда. Основной тренд (D1) – нисходящий, сообщили эксперты FIBO Group.
Подготовлено аналитиками
FIBO Group для издания «Биржевой лидер»
