Вслед за заседанием FOMC на прошлой неделе ключевые экономические данные США стали в центре внимания, при этом сильные данные США способствуют укреплению американского доллара. И это как раз то, что мы увидели на торгах вчера. Сильная коррекция по американскому доллару была остановлена, поскольку положительные американские данные по инфляции, жилью и производству помогли поддержать доллар. Рынок, сильно сфокусированный на американском долларе, привел к коррекции на рынке акций, и появились признаки того, что доллар может быть готов для дальнейшего роста.
Не все еще решено хотя, с публикацией важных экономических данных, которая ожидается сегодня, возможно внесение путаницы еще раз в ближайшем будущем. С укреплением доллара, рассматриваемым как оказывающим влияние на экспортеров США, на Уолл-стрит вчера наблюдалось падение, при этом индекс S & P 500 закрылся снижением на 0,6%. Это также привело к консолидации на азиатских рынках ночью, с ростом индекса Nikkei всего на 0,2%, в то время как европейские рынки несколько снизились в начале торгов сегодня.
На рынке Форекс мы видим, что доллар начинает снова терять опору против евро, фунта стерлингов и японской иены, поскольку европейская сессия в самом разгаре, в то время как доллар нашел поддержку против товарных валют, так как цена на нефть по итогам торгов чуть ниже. Золото продолжает консолидироваться вокруг сопротивления 1191.
Трейдеры находятся в ожидании публикации данных немецкого индекса бизнес-климата Ifo Business Climate, который показал улучшение в последние несколько месяцев (есть положительная корреляция между Ifo и экономическим ростом). Данные будут опубликованы в 12.00 МСК и, как ожидается, будут указывать на некоторое улучшение до 107,3 (против 106,8 в прошлом месяце). Основное влияние этот показатель окажет на евро и DAX. Во время американской сессии будет опубликован показатель заказов на товары длительного пользования в США. Скорректированные данные (исключая транспорт), как ожидается, должны показать улучшение в месячном исчислении на + 0,3%. Опять же, это может оказать влияние на курс доллара.
EUR/JPY.
По данной валютной паре наблюдалось краткосрочное восстановление, связанное с евро, которое показало, что индикаторы импульса расширяются от зоны перепроданности. Однако в последние два дня восстановление буксует. Существует область сопротивления между 131,50/132,00, которая сдерживает дальнейшее восстановление. Однако интересные движения замечены на внутридневном часовом графике. Это выглядит очень похоже на график EUR/USD. Восходящий тренд существует только над уровнем 130,00, но поддержка на отметке 130,40 является ключевой в краткосрочной перспективе (так же, как 1.0900 на EUR/USD), поскольку это тоже потенциальный паттерн краткосрочной вершины.
Восстановление по направлению к ключевым верхним сопротивлениям на уровне 132,00 останется неповрежденным, пока существует восходящий тренд, и это может просто быть незначительная консолидация в пределах ралли перед дальнейшим движением вверх. Движение назад выше 131,50 снова открывает путь к сопротивлению 132,00.
EUR/USD.
Интересно, что мы видим консолидацию на евро прямо около сопротивления 3-месячного нисходящего тренда, а также около 21-дневной скользящей средней. При этом наблюдается рост RSI и близко к 50. Это добавляет к моему ощущению, что евро все еще находится на ключевом перекрестке в кратко/среднесрочной перспективе. Внутридневной часовой график показывает продолжение восстановления восходящего тренда, но теперь мы видим, что старое сопротивление в области уровня 1.0900 действует в качестве поддержки. Вызывает некоторую обеспокоенность, однако, что эта поддержка может быть на самом деле линией шеи маленькой фигуры "голова и плечи" на вершине часового графика.
Последовательное снижение ниже уровня 1.0900 будет, поэтому, подразумевать снижение по направлению к 1.0770, которое будет тестом восстановления восходящего тренда снова. Это также вызовет опасения, что часовые индикаторы импульса ухудшатся еще раз, и заставляет предположить, что пара выйдет из ралли. Толчок назад, выше вчерашнего реакционного максимума 1,1030, возродит "быков".
