Судя по всему, все больше инвесторов озабочены выходом негативной статистики в США и, несмотря на проблемы Греции и еврозоны, предпочитают покупать евро. Как мы и предполагали в конце прошлой недели, в случае выхода негативных фундаментальных показателей в США "бычий" тренд по паре EUR/USD будет продолжаться. Пара, оттолкнувшись от уровня поддержки 1.1130, выросла до уровня коррекции Фибоначчи 100% в отметке 1.1390. Публикация индекса потребительских ожиданий от университета Мичигана в пятницу придала новый импульс восходящему движению пары, повысив курс EUR/USD до уровня 1.1450.
"Исходя из того, что большинство фундаментальных данных, публикуемых в США, оказываются хуже прогнозных значений, ожидать поднятия ставки ФРС в ближайшее время не приходится", - отмечает Юрий Сафронов, аналитик компании Orbex.
Кроме того, на рынке наблюдаются повышенные инфляционные ожидания, особенно в Европе. Исходя из отчета WorldGlobalCouncil, опубликованного в четверг, 14 мая, спрос на золото со стороны Германии вырос на 20% по сравнению с 4-м кварталом 2014 года.
Крайне необычным для европейской страны является увеличение спроса на такой актив, как золото. Но, судя по всему, инвесторы, как и другие умные люди, считают, что инфляция скоро вырастет, и, инвестируя в золото, стремятся сохранить свои сбережения. Так как инфляция является одним из ключевых параметров, оцениваемых при разработке денежно-кредитной политики, стоит подождать ближайшего заседания ЕЦБ и внимательно следить за принимаемыми банком решениями.
Ситуация на рынке с точки зрения технического анализа:
Пара пробила уровень сопротивления в отметке 1,1388 (уровень коррекции Фибоначчи 100%) и сейчас находится на максимальном уровне за последние 15 недель.
Психологически важный уровень сопротивления расположен в отметке 1,1500.
Основная масса аналитиков крупнейших инвестиционных банков считают, что следующей целью для пары станет уровень 1,1500.
С точки зрения технического анализа, возможно продолжение "бычьего" тренда, однако сейчас пара сильно зависима от фундаментальных данных, особенно ввиду заседания Федерального Комитета по открытым рынкам ФРС США в среду и речи президента ЕЦБ Марио Драги в пятницу.
На недельном таймфрейме присутствует "бычий" тренд. Недельная свеча закрылась выше уровня сопротивления 1,1390 и установила очередной локальный максимум. Сигнальная линия MACD находится ниже баров индикатора, RSI устремился к уровню 50. SMA 200 и SMA 50 направлены вниз, а SMA 5 направлена вверх. Мы ожидаем, что SMA с периодом 5 станет динамической линией сопротивления (на сегодняшний день в отметке 1,1111).
Рисунок1 – EUR/USD – Недельный таймфрейм, Бычий евро
На дневном таймфрейме четко видна зона сопротивления 1.1450–1.1510. Индикатор MACD находится над нулевой линией и устремился в положительную зону, RSI уперся в уровень сопротивления 70. Скользящая средняя с периодом 5 выступает в качестве динамического уровня сопротивления. 50 SMA направлена вверх, в то же время 200 SMA направлена вниз, что говорит о том, что, возможно, текущая "бычья" тенденция вполне может быть коррекцией в рамках нисходящего тренда.
Рисунок 2 – EUR/USD – Дневной таймфрейм, Сильное бычье движение под уровнем сопротивления 1,1500.
На часовом таймфрейме видно как беспокойство по поводу выхода негативных фундаментальных данных об экономике США сказывается на росте пары. Так как в среду состоится заседание Федерального Комитета по открытым рынкам ФРС США, следует внимательно следить за его результатами - скорее всего, заявления, сделанные после этого заседания, зададут будущий тренд.
Несмотря на уверенный "бычий" тренд на прошлой неделе, отметка 1,15 является сильным уровнем сопротивления. Скорее всего, пара протестирует этот уровень. Стоит упомянуть, что диапазон 1,1540-1,1380 являлся сильной зоной поддержки с 15 января до 25 февраля этого года. В случае пробоя вверх зоны 1,1500-1,1540 сдающей целью пары станет уровень 1,18. В случае же отбоя пары от зоны 1,1500-1,1540 вниз следует ожидь падения EUR/USD к отметке 1,1380, а в последствии и к 1,1270. Скорее всего, в начале недели пара достигнет уровня 1,1500 и, отбившись от него, упадет до недельного уровня pivot в зону 1,1350.
Недельный PivotPoint: 1.1347
Уровни сопротивления:1.1500 (R1), 1.1565 (R2)и 1.1680 (R3)
Уровниподдержки: 1.1380 (S1), 1.1290 (S2) и1.1040 (S3)
Юрий Сафронов, аналитик компании Orbex, получил степень магистра в области экономики, торгует с 2009 года по разработанной им собственной торговой системе, сочетающей многие элементы технического и фундаментального анализа.
