Сегодня, 1 августа, курс доллара вырос на 0,10% относительно иены и в первой половине европейской сессии торгуется вблизи верхней границы диапазона консолидации, в котором валютная пара находилась с февраля.
Причины и вероятность выхода пары доллар/иена из долгосрочного «коридора» корреспонденты «Биржевого лидера» узнавали у аналитиков брокерской компании «ХМ».
Валютная пара Форекса доллар/иена находится на грани прорыва важного уровня.
Активность торгов по паре доллар/иена, возможно, возвращается после того как курс доллара торговался в широком диапазоне 100,73-103,00 с февраля 2014 года. Сегодня, 1 августа, курс доллара торгуется вблизи 103,00 иен – верхней границы диапазона консолидации, готовясь к ее прорыву.
Курс доллара вырос до 4-месячного максимума 103,09 иен в среду на фоне признаков восстановления активности экономики США. Вероятно также, что объем торгов по доллару и иене возрастет на Форекс на фоне расхождений в темпах экономического восстановления США и Японии.
После ралли роста курса доллара к иене на 21% в 2013 году, валютная пара в этом году прекратила рост, поскольку значительные потоки инвестиционных средств направлялись в иену как в валюту-убежище на фоне геополитических рисков. Торговля во флэте была обусловлена также спадом и медленным восстановлением экономики США, при агрессивном ослаблении курса иены в Японии.
Если ускорение экономики США будет проходить в дальнейшем в активном темпе, то курс доллара продолжит укрепление к иене. Ухудшение экономических показателей в Японии подрывает доверие к проводимой в стране «абэномике», или радикальной программы экономического возрождения от премьер-министра Синдзо Абэ, в результате чего возникают большие шансы на дальнейшее смягчение монетарной политики со стороны банка Японии. В конечном итоге, в долгосрочной перспективе, курс доллара будет укрепляться на ожиданиях роста процентных ставок, а иена – ослабляться при мягкой монетарной политике.
Публикуемые в последние месяцы данные показывают, что японская экономика находится на этапе спада после повышения налога с продаж в апреле текущего года. Промышленное производство во втором квартале снизилось на 3,7% по сравнению с предыдущим кварталом, показав снижение впервые за 6 кварталов. С другой стороны, экономика значительно выросла в первом квартале до того как произошел ожидаемый подъем налога. Валовый внутренний продукт в Японии за второй квартал ожидается с отрицательным значением.
В среднесрочной перспективе вероятно, что валютная пара доллар/иена будет популярна для торговли на основе разнонаправленной денежно-кредитной политики США и Японии. При дальнейшем росте экономики США курс доллара может вырасти в район 105,00 иен к осени.
В среду, 30 июля курс доллара вырос к иене самыми сильными темпами за 4,5 месяца после выхода первой оценки роста американской экономики во тором квартале на 4,0%, что превзошло ожидания экономистов, аналитиков и участников рынка.
Доходность государственных облигаций США начинает расти. Вероятно, что японские инвесторы также захотят получать прибыль от роста американской экономики, покупая казначейские облигации, что приведет к оттоку финансовых средств из Японии и ослаблению иены.
Оптимизма инвесторам добавил также измененный доклад Федеральной резервной системы США (ФРС) после окончания заседания в среду. В заявлении ФРС указано, что инфляция "несколько приблизилась к долгосрочному целевому уровню". Ранее инфляция находилась "ниже целевого уровня".
Сможет ли курс доллара продолжить рост против иены в среднесрочной перспективе.
Для того чтобы видеть полную картину движения цены пары доллар/иена, эксперты Академии Masterforex-V начали технический анализ с долгосрочного дневного графика.
2 января 2014 года курс доллара достиг максимума вблизи 105,46 против иены. С этого уровня началось снижение курса доллара, которое достигло минимума вблизи 100,73. Затем последовала долгосрочная консолидация валютной пары в диапазоне 100,73-103,00 с двумя пиками, выходящими за границы диапазона, в районе 103,76 и 104,09.
Со среды, 30 июля видно тестирование верхней границы диапазона и консолидация цены на графике под ней вблизи 103,00. Динамика торгов за последние пять месяцев в этом году показывает, что пара достигала самого высокого уровня в каждом месяце после выхода данных по рынку труда США, а затем ослабевала. Исходя из синтеза бинарных закономерностей, лежащих в основе торговой системы Masterforex-V, в долгосрочной перспективе вероятно 2 варианта развития событий: рост курса доллара после пробоя района 103,00 к годовому максимуму, или возврат в зону консолидации с перспективой ослабления к 102,00-101,00.
На дневном графике рост курса доллара показан синей стрелкой, а его ослабление – красной стрелкой.
Долгосрочные цели более интересны инвесторам. Для трейдеров Форекса, занимающихся торговле внутри дня или среднесрочно, интерес представляют цели на графике Н4.
После динамичного роста на этой неделе виден сильный уровень сопротивления в районе 103,00, пробой которого может произойти при поддержке сильных экономических данных. Такими данными может стать сегодня отчет Nonfarm Payrolls в США.
Позитивный отчет, вероятно, будет способствовать пробою уровня сопротивления и росту курса доллара в район 103,43 с последующим ростом в район 103,76.
Если отчет окажется слабым, то вероятно снижение курса доллара в район 102,26 и 101,71.
Трейдеры кафедры бинарных опционов Академии Masterforex-V полагают, что при преобладании «бычьего» тренда по паре доллар/иена, ставки по бинарным опционам на продолжение роста доллара принесут трейдерам максимальную прибыль, если опцион истечет в прибыльной зоне через 2 часа после открытия сделки.
