На прошлой торговой неделе данные по розничным продажам в США, вышедшие гораздо хуже ожидаемых, спровоцировали новую волну неуверенности инвесторов в силе экономики США на фоне замедления глобальной экономики.
Азиатские фондовые рынки значительно снизились, подвергшись закрытию длинных позиций. Это, в свою очередь, вызвало рост японской иены как валюты-убежища против курса доллара. Однако к концу недели курсу доллара удалось восстановить часть утраченных позиций, после сильных данных по занятости строительству в США.
Смешанные сигналы представителей ФРС и отсутствие сигналов по перспективам монетарной политики после выступления Дж. Йеллен в четверг, 16 октября не придали инвесторам большей определенности.
Начавшаяся сегодня, 20 октября, торговая неделя будет насыщена докладами центральных банков и индексами производственной активности.
Фундаментальный анализ финансового рынка для определения дальнейших перспектив пары доллар-иена представили читателям «Биржевого лидера» аналитики брокерской компании «Nord FX\NordFX».
Восстановление позитивной динамики фондовых рынков способствует росту курса доллара против японской иены.
Сегодня, 20 октября фондовый индекс Nikkei Stock Average вырос на 3,9% до 15 097,61 пункта, вернув значительную часть позиций, утраченных в результате падения на 5% на прошлой неделе. Сегодня индекс может продемонстрировать самое значительное однодневное повышение с мая 2013 года. Активный рост Nikkei произошел также на фоне информации от Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии, который, владея 1,2 триллиона долларов, разрабатывает планы по увеличению доли японских акций в структуре своего портфеля почти до 25%. Вероятно, что повышение иены на фоне нежелания инвесторов рисковать подходит к концу. Кроме того, в последнее время уменьшилась вероятность того, что экономические индикаторы Японии не оправдают ожиданий.
Американские фондовые индексы в пятницу, 17 октября смогли значительно вырасти, но фондовый рынок продолжает находиться в состоянии коррекции. При наблюдавшемся росте основных фондовых индексов объем торгов были снижен. Nasdaq вырос на 1,0%, S&P500 вырос на 1,3%, Dow – на 1,6%. Рост индексов произошел на фоне сильного старта в первой половине торгов. Затем последовал откат на фоне сопротивления от 200-дневной скользящей средней. Сила покупателей, вероятно, начинает проявляться, но еще не подтверждена. Сила «быков» может быть подтверждена в случае значительного роста объемов торгов при росте фондовых индексов. По-прежнему нет уверенности в том, что фондовый рынок достиг дна.
Тем не менее с технической точки зрения в пятницу был получен позитивный момент – стало возможным определять рост акций с новыми максимумами и минимумами на бирже NYSE и Nasdaq, что соответствует позитивной динамике. Однако количество таких компаний было не такое уж и большое.
За предыдущую торговую неделю Dow и S&P500 снизились на 1,0%, Nasdaq снизился на 0,4%. Прошлая неделя стала одной из самых высоковолатильных за последние годы. Стоимость опционов, предназначенных для защиты инвесторов от снижения фондового рынка, резко снизилась. Инвесторы разных категорий покупали "голубые фишки" и сокращали позиции, открытые для защиты от падения рынка. Некоторые инвесторы начали покупать акции во время падения в течение недели.
Волатильность в октябре по сравнению с медленным и спокойным летним рынком особенно повышена. Индекс волатильности VIX снизился на 12%, но остался выше долгосрочного среднего показателя на уровне 20. Большую часть года индекс провел ниже этого уровня, в районе 11.
Американские фондовые индексы могли последовать вверх вслед за европейскими. Причиной ралли европейских индексов стало заявление представителя ЕЦБ о том, что в ближайшие дни будут запущены новые стимулирующие меры. Представитель Банка Англии также отметил, что процентные ставки могут оставаться низкими дольше, чем предполагалось.
В США импульс для роста акций обеспечили более позитивные макроэкономические данные и отчеты компаний. Сезон корпоративной отчетности за третий квартал в США в разгаре. На этой неделе отчитываться будут такие корпорации как Apple, Coca-Cola, Procter & Gamble.
Перспективы курса доллара в паре с японской иеной на Форекс.
Эксперты Академии трейдинга Masterforex-V проанализировали таймфрейм Н1 пары доллар-иена. На графике преобладает среднесрочное нисходящее движение, что видно по направлению синей медленной средней 255 периода. Однако после роста курса доллара с уровня локального минимума вблизи 105,19 и достижения сегодня, 20 октября локального максимума вблизи 107,39, скользящие средние 21 и 55 периодов перестроились в правильном порядке и начали расти. Более долгосрочный тренд пары доллар-иена также направлен вверх.
Быстрая средняя 21 порядка, вероятно, стала для цены уровнем поддержки. В дальнейшем вероятен рост с уровня поддержки вблизи 106,93 в район 107,39 и 108,13. Росту курса доллара против иены может способствовать рост мировых фондовых индексов.
Альтернативным вариантом может рассматриваться пробой поддержки вблизи 106,93 и снижение к 106,55 и 106,11.
Трейдеры кафедры бинарных опционов Академии Masterforex-V рекомендуют открывать позиции по бинарным опционам от откатов цены вниз при преобладающем аптренде по паре. Время жизни бинарного опциона «кол» рекомендуется устанавливать 2 часа при среднесрочном прогнозе. Максимальная прибыль трейдером может быть получена при истечении времени жизни бинарного опциона в прибыльной зоне.
