10-летние облигации США, пара доллар/иена и индекс S&P 500 выросли к концу прошлой недели и сформировали фигуры разворота на графиках. Хотя эти фигуры указывают на возможное завершение снижения, подтверждение этого произойдет, только если все три торговых инструмента закроют торги по итогам недели на позитивной территории. В таком случае рост курса доллара к иене после коррекции может продолжиться.
Более подробный анализ ситуации по курсу доллара относительно японской иены читателям интернет-издания «Биржевой лидер» предоставили аналитики брокерской компании «Пантеон-Финанс».
Снижение фондового индекса Nikkei укрепляет японскую иену.
Сегодня, 21 октября, японский фондовый индекс Nikkei снизился более чем на 1,9% на торгах азиатской сессии. Снижение фондового индекса было связано с фиксацией прибыли перед выходом ключевых макроэкономических данных Китая.
Согласно данным Национального бюро статистики Китая, ВВП в третьем квартале вырос самыми медленными темпами за пятилетний период. Способствовали слабому росту такие факторы, как ухудшение дел на рынке недвижимости, слабый внутренний спрос и слабость промышленного производства. Рост ВВП составил 7,3% при росте на 7,5% во втором квартале. Однако данные вышли лучше ожидаемых экономистами 7,2% роста. Ежеквартальный рост ВВП составил 1,9% при росте 2,0% во втором квартале. Инвестиции в основной капитал замедлились в росте в сентябре до 16,1% при 16,5% в августе. Розничные продажи замедлились в росте до 11,6% при росте на 11,9% в августе. Промышленное производство за сентябрь выросло на 8,0% при росте на 6,9% в августе и прогнозе 7,5%. Реакция курса доллара в паре с иеной на более позитивные данные из Китая была сдержанной, но в целом китайские данные не способствовали укреплению японской иены.
Текущее снижение курса доллара к иене не выходит за рамки коррекции и пока не рассматривается как разворот восходящего тренда. Американская экономика находится на пути к росту более чем на 3%. Такой рост может увеличить расхождение денежно-кредитной политики Японии и США. На фоне фундаментального анализа в долгосрочной перспективе ожидается рост курса доллара к иене.
Инвесторы также фиксируют прибыль по коротким позициям перед предстоящими на этой неделе данными по инфляции в США. Ожидается, что данные могут стать поводом для очередного переноса сроков повышения процентных ставок в США на более поздний период.
Очередное снижение котировок на фондовом рынке в ходе азиатских торгов заставило инвесторов покупать японскую иену, которая считается валютой-убежищем. Во второй половине торгов индекс Nikkei Stock Average снизился на 1,9% до 14 823,20 в середине дня. В понедельник индекс вырос на 4%.
Американский фондовый рынок вчера завершил торги с ростом на низком объеме, что, вероятно, не может показать силу покупателей. Nasdaq по итогам сессии лидировал по росту на закрытии на 1,35%, S&P500 вырос на 0,91%, а Dow – на 0,12%. Четвертую сессию подряд Nasdaq закрывается с ростом. Этого сигнала могло бы быть достаточно для завершения коррекции и подтверждения силы дальнейшего роста, однако объем торгов на NYSE и Nasdaq был значительно ниже уровней объемов пятницы. Необычно высокий объем торгов в пятницу был на фоне истечения сроков экспирации опционов. Таким образом, американский фондовый рынок, ведущий среди мировых фондовых рынков, продолжает находиться в фазе коррекции, способствуя уменьшению склонности к риску среди инвесторов.
Рост фондовых индексов США не является убедительным, поскольку котировки S&P500 все еще находятся ниже 200-дневной скользящей средней. Вслед за ростом американских фондовых индексов Nikkei также может расти.
В связи с продолжающейся коррекцией мировых фондовых рынков, рост пары доллар-иена может быть затруднен. Большинство участников рынка также намерены проанализировать данные по росту ВВП США, которые выйдут позднее в этом месяце. Вероятно, что коррекция может способствовать повторному тестированию диапазона 105,0 иены за 1 американский доллар.
Коррекция доллара против иены на Форекс продолжается.
На часовом таймфрейме пары доллар-иена эксперты Академии Masterforex-V отмечают образование локального минимума вблизи 106,23 и рост курса доллара в район сопротивления 107,00. На фоне долгосрочного тренда вверх по паре, на европейских торгах преобладает коррекционная нисходящая тенденция.
При продолжающемся росте американского фондового рынка (фьючерс S&P500 до начала торгов американской сессии растет на 0,57%), рост курса доллара после пробоя сопротивления к целевому уровню 107,39 более вероятен. Данный вариант показан на графике оранжевой стрелкой.
Однако снижение цены на графике в район уровня поддержки 106,23 и последующий пробой этого уровня будут способствовать продолжению коррекционного нисходящего движения курса доллара и укрепления японской иены в район 105,54.
Трейдеры кафедры бинарных опционов Академии Masterforex-V рекомендуют открывать сделки «бай» от откатов цены на графике при отскоке цены от уровня поддержки. Сделки рекомендуется открывать до начала основной торговой сессии и следить за позицией при подходе цены к ключевым уровням. При верном прогнозировании направления движения пары доллар-иена, доход трейдера может составить более 70% от вложенных средств при экспирации бинарного опциона в прибыльной зоне. Срок жизни бинарного опциона при среднесрочном прогнозе составляет 1-2 часа.
