Атаку на российский рубль и очередного падения фондовых индексов ожидают финансисты после окончания референдума в Автономной Республике Крым. Интересно, какие действия на этого раз будут предприняты Центробанком?
В вопросе будущего курса рубля и фондового рынка России разбирались аналитики раздела "Новости Форекса, курсов валют и биржи" журнала инвесторов "Биржевой лидер".
Официальные данные по "референдуму" окажут давление на рынки.
Вероятнее всего сегодня, в понедельник, всему миру станут известны официальные результаты проведенного вчера референдума, которые откажутся признавать легитимными и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз. По мнению финансистов, такой поворот событий грозит очередной существенной распродажей российской валюты и серьезным давлением на курс рубля. Они считают, что Центральный банк России не имеет четко сформулированного плана действий в случае введения разнообразных санкций со стороны США и ЕС, а также резкого оттока капитала. Так, Олег Кузьмин, главный экономист «Ренессанс Капитала», предполагает, что Центробанк будет действовать в зависимости от ситуации, которая разовьется, поскольку точно просчитать, какие именно санкции будут предприняты Западом, а также многие юридические нюансы, практически невозможно. Тем не менее Кузьмин придерживается мнения, что сегодня рубль не понесет столь великие потери, поскольку проведение крымского референдума ни для кого не стало неожиданностью, как это было после одобрения Советом Федерации просьбы Путина о введении войск на территорию Украины.
Несмотря на это, Сбербанком был поднят курс рубля по отношению к иностранным валютам, и теперь продает доллар для населения по цене 38,6 рубля. Следует напомнить, что на кануне разрешения Совета Федерации о введении войск, обменный курс Сбербанка для простого населения составлял 38,5 рубля за один американский доллар.
Последний пресс-релиз Центробанка был опубликован 14 марта, в пятницу, в котором все-таки существовал некий намек о возможных дальнейших действиях, которые будут предприняты регулятором. Именно тогда в пресс-релизе шла речь о дате следующего заседания, на котором будет рассматриваться данный вопрос. Олег Кузьмин отмечает, что в пресс-релизе напрочь отсутствовало словосочетание «плановое заседание», что свидетельствует о возможности проведения внеочередного заседания для предотвращения обвала рубля.
Наталия Орлова, главный экономист «Альфа-банка», считает, что 3 марта ЦБ и так достаточно поднял ставку, и дальнейшее ее повышение невозможно будет обосновать инфляционными опасениями. По ее мнению, ситуация, резвившаяся 3 марта показала слишком низкий эффект от управления рынком при помощи ставки, поэтому в настоящее время остается лишь один выход – удерживание курса при помощи валютных интервенций. Она считает, что в случае существенной паники, Центробанк может поднять величину накопленных интервенций с 1,5 до 3 миллиардов долларов США, при которых коридор валютного рынка будет сдвинут на пять копеек.
Около 17 миллиардов долларов США было потрачено ЦБ еще до начала крымского конфликта для поддержания курса российского рубля. И основная часть из них (а это около десяти миллиардов долларов США), была продана после решения Совета Федерации об разрешении ввода российских войск на территорию Крыма.
Увеличение валютной интервенции напрямую свидетельствует об отказе Центробанка от свободного курса национальной валюты, для удержания курса рубля, и его переход на квази-фиксированный курс. В таком случае валютные курсы будут устанавливаться лишь административно, что означает введение существенных ограничений на снижение капитала. Несмотря на то что у Центробанка имеется собственный механизм «интервенций в целях поддержания финансовой стабильности», он нигде не описан подробно. Но регулятор постоянно использует его для удержания курса рубля от значительного падения. Международные резервы ЦБ России по состоянию на 7 марта текущего года составляли 495 миллиардов долларов США, что означает существенный запас прочности.
Экономисты отмечают, что в случае внешнеэкономического шока у ЦБ Российской Федерации уже готов инструмент, припасенный еще с прошлого кризиса, который включает в себя беззалоговые кредиты, возможность предоставления российским компаниям валютных кредитов через ВЭБ и долларовые коррсчета. Последние могут быть задействованы в случае введения неких ограничений на коррсчета российских компаний, открытые в зарубежных банках, как подчеркнули в аналитическом отделе компании UFXMarket.
Следует отметить, что на ММВБ также готовятся собственные меры по защите фондового рынка. Так, биржа по время встречи с участниками рынка в пятницу, 14 марта, объявила о повышении гарантийного обеспечения по акциям. Теперь же размеры гарантийного обеспечения на срочном рынке увеличены в полтора раза. Именно таким способом биржа предпринимает попытки сократить возможности спекулятивной игры на понижение.
Перспективы курс рубля к доллару США глазами профессионального трейдера.
Мировой финансовый кризис продолжается. Продолжают работать финансовые рынки. и трейдеры продолжают зарабатывать. Для того чтобы зарабатывать на изменении котировок, неважно, по какому направлению будет осуществляться изменение цент торгового инструмента. Важно понимать рынок. Важно уметь применять понимание рынка, определяя направление развития движения и используя все это для получения прибыли.
На российском рынке тоже не все спокойно. Брокеры перед выходными начинают повышать гарантийные залоги для открытых позиций в ожидании референдума на выходных о судьбе Крыма. И т. д... Но это все фундаментальные моменты.
Что же происходит с валютной парой USD/RUB на торговой бирже ФОРТС с точки зрения технического анализа (ТА).
Итак, "Собака", которую мы с Вами определили еще задолго до этого момента, продолжается. Не отменяя высоко вероятное продолжение сильного, мощного, стремительного движения вверх направленного на удешевление Российского рубля. Подтверждающаяся развитием определенных графических элементов, описанных ранее на индикаторах АО_Zotik и WPR_Vsmark.
И как мы видим - все движение вверх продолжается и продолжается четко по верхней границе области "зона усеченности", отмеченной нами на рисунке графика желтым треугольником.
Совпадение? Нет! - Закономерность, выявленная и широко используемая в торговой стратегии "Система раннего прогнозирования в ТС МФ на основе модернизации АО_Zotik и WPR_Vsmark". По мере продвижения цены вверх по наклонной границе "усеченности" была вновь сформирована еще одна ТР вниз на ценовом уровне - 35 рублей и 92 с половиной копейки за 1 доллар США на важном скоплении ценовых уровней 35,79 - 35,95.
Дополнительно появилась еще область на ценовом графике определяемая нами как "Зона динамики" с нижней границей - 35,10 рублей за 1 доллар США. на выявленном ранее скоплении важных ценовых уровней, часть которых является и предыдущая ТР (НЕ пробитие которой продолжило движение вверх) в области 35,36 - 35,47
Не менее важным уровнем для слежения за коррекционным движением является нижняя наклонная граница "зоны усеченности". Также есть и другие скопления Ценовых Уровней (ЦУ) сформированные сопадением:
- внутренних уровней = красные;
- уровней собаки = синие;
- основных уровней = зеленые.
На 12-часовом графике инструмента - USD/RUB московской валютной биржи ФОРТС. Как уже указывал ранее, чем дольше продолжается движение, тем все больше и больше информации показывает нам график инструмента. Неподготовленный человек уже взглянув на график ничего не поймет среди этих линий, зачеркивающих друг друга.
"Я бы и сам уже убрал бы половину линий, но, показываю не для себя. Мне-то ясно, что тут... а вот, чтобы другому обьяснять не "на пальцах", нужно иметь на графике все, то что имеем. Попробуем по другому":
На паттерне показать все важные элементы присутствующие на графике цены, и теперь...
1) Цена "зажата" между ТР вверх и ТР вниз.
2) На цену продолжает "давить" наклонный уровень верхней границы "зоны усеченности". С каждым новым баром "нагнетая обстановку".
3) При дальнейшем разрешении ситуации дополнительные зоны динамики помогут нам понять содержание внутреннего моментума, где непробитие нижней зоны будет являться определяющим фактором, указывающим не на снижение тенденции продолжения развития сильного восходящего движения на девальвацию Российской национальной валюты.
Надо отдельно отметить, что несмотря на кажущуюся многовариантность отмеченных расчетных вариантов развития движения на паттерне... вариант - всего один, который при развитии отменяет все остальные расчетные варианты. Какой вариант будет развиваться, поможет определить синтез бинарных закономерностей, играющий системообразующую роль в любой торговой стратегии, даже той торговой стратегии создатель которой ничего не знает о синтезе бинарных закономерностей.
