Индекс валют 20 стран, которые развиваются, отслеживаемый представителями агентства «Bloomberg», рухнул во вторник, 16 декабря, до рекордного минимума сразу же за одним из самых значительных падений курса рубля за последние 16 лет. Отметим, что сводный индекс на фондовых рынках данных государств опустился за 16 месяцев до самой низкой точки. Об этом сообщают журналисты издания «Биржевой лидер».
В настоящий момент инвесторов начала пугать информация из Китая, где в настоящий момент падает активность в промышленности перерабатывающего сегмента, обвал цен на нефть при отсутствии сигналов о сокращении перепроизводства, трагедия в Пакистане, а в перспективе – нормализация денежно-кредитной политики Соединенных Штатов Америки, что является нормальным процессом, которая собственно лишит «emerging markets» серьезного притока ликвидности.
Помимо всего прочего, аналитики чуть ли не все начали вспоминать 1998 год. Некоторые из них уже предупредили, что в этот раз кризис во многих государствах будет достаточно болезненным. Таким образом, Питер Лэнниген, который является аналитиком «emerging markets» из «СКЕ Capital Group» (штат Коннектикут), заявил следующее: «Мы смогли перейти в режим ликвидации. Мы добрались уже до той точки, где люди продают без разбора все свои активы – как проигрышные, так и выигрышные». Отметим, что регуляторы и политика пока что безуспешно пытаются всячески успокоить представителей рынка, а также в целом население.
Произошел массовый обвал.
Отметим, что аналитики решили напомнить, что 16 лет назад картинка была очень похожа на ту, что происходит сейчас: цены на нефть смогли пробить новый уровень сопротивления вниз, валюты «emerging markets» уже отправились в свободное падение, а Венесуэла погрузилась в результате этого в финансовый кризис. Главное отличие они наблюдают в том, что Российская Федерация и не объявила про девальвацию и дефолт. Помимо всего прочего, индекс «MSCI Emerging Markets» в итоге потерял в процессе проведения торгов во вторник, 16 декабря, 1,3 процента, тем самым упав до 912,40 пункта, а распродажи начались во всех 10 группах отрасли. Также следует добавить и то, что пакистанский «Karachi Stock Exchange 100» упал на целых 2,6 процента. Что же касается саудовского «Tadawul All Share» и дубайского «DFM General», произошел обвал на 7,3 процента. Кредитные дефолтные свопы на бумаги Венесуэлы указали на вероятность дефолта государства в ближайшие несколько лет в 97%.
В понедельник, 15 декабря, турецкая лира обновила исторический минимум, а также ускорила падение во вторник, 16 декабря, индонезийская рупия обновила минимумы с 1998 года. Помимо всего прочего, бразильский реал обрушился на 1,7 процента, до минимума с 2005 года, а рупия (Индия) – на 1 процент, до самого низкого уровня за последний год.
Важно понимать и то, что развивающимися рынками дело собственно не ограничивается: акции в итоге ушли по всему миру в минус, дорожают защитные активы – швейцарский франк, иена, государственные облигации Германии и Соединенных Штатов Америки. Отметим, что доходность 10-летних «US Treasuries» в итоге упала до минимальных в этом году 2,05 процента, немецких бумаг – до рекордного минимума. Помимо всего прочего, Чарльз Комиски, который является представителем компании «Bank of Nova Scotia» в городе Нью-Йорк, заявил следующее: «Мир опять полон страха. Все начали снова переживать, что же принесет завтрашний день, что объявит Федеральный резерв». Что же касается нефти, то она дешевеет уже 5-ую сессию к ряду. На пике паники цена январской «Brent» опускалась до 58,5 долларов за один баррель впервые за 5 лет, «WTI» - до 53,6 доллара, однако позже эталонные марки смогли сократить падение до 59 долларов и 54,2 доллара соответственно. Помимо всего прочего, никель в настоящий момент продолжает возглавлять падение в группе цветных металлов, упав в цене на 1,6 процента, до 16180 долларов за тонну. Цена свинца упала на 1,5 процента (до 1944,75 долларов), однако затем падение смогло сократиться до 0,8 процента. Медь же отступила в Лондоне на торгах на 0,6 процента и на 0,3 процента в Нью-Йорке. В числе прочих товаров сырьевого сегмента сильно начали дешеветь сахар-сырец и соя-бобы.
Российские рынки начали страдать.
Хертта Алава, представитель руководства направления «emerging markets» финской «FIM Asset Management», заявила следующее: «В настоящий момент мы наблюдаем тотальную панику на фондовом, валютном и долговом рынках Российской Федерации. Это не секрет. Все производители сырье теперь находятся под серьезным давлением. Скорее всего, определенные компании также скупают доллар перед завершением года».
Что же касается российского рубля, то 16 декабря он пережил еще один «черный вторник». Во время проведения торгов в рамках Московской биржи доллар поднимался более чем на 15 рублей – до 80 рублей, в то время как рост евро достиг практически 22 рублей – до 100 рублей. Участники рынка в настоящий момент объясняют эту ситуацию паникой при условиях неопределенности дальнейших действий как правительства, так и Центрального банка. Пик роста евро и доллара пришелся на середину дня, после чего на рынке началась коррекция, однако она все равно не смогла кардинально изменить положение вещей. При этом начало позитивной коррекции национальной валюты по времени смогло совпасть с опровержением Игорем Сечиным, главой компании «Роснефть», слухов по поводу участия компании в обрушении курса российского рубля, - пояснили аналитики брокера форекс "Пантеон Финанс".
