Насыщенную событиями для курса доллара и японской иены неделю 16-20 июня пара доллар/иена провела в диапазоне 101,71-102,34 без выбора единого направления к концу недели. Торги по валютной паре закончились в пятницу вблизи 102,06, ближе к верхней границе диапазона.
Основные события для курса доллара на азиатской сессии в течение недели анализировали корреспонденты журнала инвесторов и трейдеров «Биржевой лидер» вместе с аналитиками брокерской компании «NordFX» (Nord FX).
Курс доллара находится под давлением ФРС.
Минувшая торговая неделя для азиатских рынков была напряженной. В начале недели премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о начале долгожданных политических мер по стимулированию японской экономики для достижения стабильного ее роста. Данные политические меры стали третьей и последней стрелой программы премьер-министра, носящей название абэномика. Основной целью «третье стрелы» является снижение влияния государства в сельскохозяйственном секторе, занятости и здравоохранении, и стимулирование корпораций для создания новых рабочих мест и повышения заработной платы. Ожидается планомерное сокращение корпоративных налогов на 2,00-3,00% ежегодно с нынешней налоговой ставки 35,64% до 30,00%, но по некоторым данным в течение нескольких лет сокращение налогов может дойти до 20%. Более подробно о реформах в Японии будет изложено в конце июня.
Японская иена росла на минувшей неделе против курса доллара на фоне геополитических рисков из Ирака и Украины как валюта-убежище, с уровня вблизи 101,71 до 102,34. Затем курс доллара резко снизился к иене после решения Комитета по открытым рынкам США о приверженности к долгосрочному курсу низких процентных ставок в США. Однако после оптимистичных прогнозов главы Комитета по открытым рынкам США относительно перспектив американской экономики в долгосрочном периоде последовало восстановление валютной пары.
Несмотря на повышенную волатильность азиатских валют и фондовых индексов при решениях Комитета по открытым рынкам США, многие аналитики склонны полагать, что при ожидаемом ужесточении монетарной политики в США массовая распродажа активов не постигнет азиатские рынки. Как пример аналитики приводят самые крупные и эффективные азиатские рынки Индии и Индонезии, на которых процентные ставки внутри страны растут последние 6 месяцев в момент дестабилизации развивающихся рынков от решений Центрального банка США в конце 2013 и начале 2014 года. Аналитики полагают, что при ужесточении монетарной политики в США инвестиции будут выводиться с рынков Азии, но в общем объеме американские инвестиции малы и не смогут привести к большому потрясению финансовых рынков при их выводе. Азиатские фондовые рынки выглядят недооцененными с точки зрения аналитиков.
Торговые данные в Японии не были сильны на этой неделе. Японский экспорт продолжил снижаться на 2,7% из-за слабого роста экономики США и Китая. Абэномика сделала банк Японии крупнейшим держателем японского государственного долга. Банк Японии в настоящее время держит портфель из 1,97 триллиона долларов в облигациях, увеличив размер портфеля на 57,2% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, Центральный банк вытеснил с рынка традиционных основных держателей государственного долга – страховые компании. Банк Японии подтвердил свой позитивный взгляд на восстановление экономики, а отчет Танкан от Центрального банка показал, что производственный сектор чувствует себя уверенно после повышения налога с продаж.
На следующей торговой неделе 23-27 июня основными событиями для курса доллара в паре с иеной станут:
- в понедельник, 23 июня, в Японии ожидается выход индекса деловой активности в производственной сфере в июне, а также выступление главы банка Японии Харухико Куроды. В США выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке за май. Волатильности торгам на азиатской сессии сможет придать выход индекса деловой активности в производственном секторе Китая в июне. По предварительным данным ожидается рост индекса с 49,4 до 49,7, что показывает спад активности в производственной сфере, поскольку индекс находится ниже уровня 50,0, однако вероятно постепенное восстановление активности в отрасли.
- Во вторник, 24 июня, в США ожидаются данные по рынку жилья на предмет количества проданных новых домов в мае.
- В среду, 25 июня, в США выйдут окончательные данные по оценке валового внутреннего продукта в первом квартале и индекс расходов на личное потребление.
- В четверг, 26 июня, в Японии опубликуется предварительный индекс промышленного производства в мае. В США выйдут еженедельные данные по первичному и вторничному количеству заявок на пособие по безработице.
- В пятницу, 27 июня, в Японии буду опубликованы данные за май по национальному индексу потребительских цен, индексу потребительских цен в Токио, расходам домохозяйств, уровню безработицы и розничным продажам.
Среднесрочные перспективы курса доллара к иене на Форекс.
Эксперты Академии Masterforex-V анализируют вероятные среднесрочные перспективы курса доллара против японской иены на 4-часовом таймфрейме валютной пары доллар/иена. Наклонные каналы МФ, построенные по последовательно снижающимся локальным максимумам и последовательно повышающимся локальным минимумам, образуют фигуру технического анализа «треугольник» и показывают примерное равновесие покупателей и продавцов. Дальнейшее движение пары может быть продолжено в любом направлении при прорыве верхней или нижней границы «треугольника».
Если нисходящий наклонный канал МФ будет пробит ценой на графике вверх, вероятно укрепление курса доллара и ослабление иены в район 102,34. Пробой данного диапазона приведет к росту цены в район пивота МФ 102,65.
Снижение цены на графике к уровню поддержки и пробой восходящего наклонного канал МФ может привести к продолжению нисходящего движения по доллару, которое началось с уровня максимума 102,79 и достигло локального минимума вблизи 101,60. Целевыми уровнями снижения курса доллара к иене могут стать поддержки вблизи 101,81, 101,71 и 101,60.
Трейдеры кафедры бинарных опционов Академии Masterforex-V рекомендуют открывать сделки по паре доллар/иена на сел (покупка опциона пут) перед американской сессией при откате цены к уровню сопротивления на преобладающем медвежьем тренде. Динамический мониторинг позиции необходим при подходе цены к уровню поддержки, поскольку вероятен отскок и смена направления. Срок жизни опциона рекомендуется устанавливать 1-1.5 часа. При верном определении направления движения валютной пары доллар/иена, прибыль при совершении сделок по бинарным опционам может быть более 70% от вложенного капитала.
