Большую часть торговой недели курс доллара медленно направлялся вниз и к четвергу, 10 июля 2014 года, установил новый минимум недели на отметке 79.97. Именно в четверг курс доллара приостановил свое ослабление к мировым валютам и достиг отметки 80.20. Росту курсу доллара способствовали позитивные данные по рынку труда. В четверг Министерство труда США зафиксировало сокращение первичных обращений за пособием по безработице на 11 000 человек по отношению к предыдущему докладу. Количество безработных американцев за неделю, завершившуюся 5 июля 2014 года, понизилось с 315 000 до 304 000 человек, согласно платежным ведомостям. Уровень безработицы за этот период времени был понижен до двух процентов с учетом сезонных колебаний.
Именно в четверг ситуация на финансовых рынках существенно поменялась. Курс доллара вырос по отношению к фунту стерлингов, а в отношении курса евро и вовсе отыграл все позиции, утраченные в течение большей части недели.
В конце торговой недели курс доллара смог укрепиться в отношении всех своих конкурентов.
Как будут развиваться события на следующей неделе, сможет ли курс доллара удержать свои позиции в отношении мировых валют?
На эти и другие вопросы попробовали ответить сотрудники финансово-аналитического отдела брокерской компании Пантеон-Финанс, которые провели фундаментальное исследование предстоящей макроэкономической статистики США и сообщили о своем видении ситуации репортерам рубрики «Курсы валют» журнала для трейдеров «Биржевой лидер».
Макроэкономическая статистика США на неделю вперед.
1. Открытие экономической статистики по США будущей торговой недели состоится во вторник, 15 июля 2014 года.
Сначала, в 16 часов 30 минут московского времени, будут опубликованы данные по изменениям объемов розничной торговли.
Розничные продажи в США понизились в мае на 0.3 процента, показав снижение меньшее, чем прогнозировали экономисты, на 0.6 процента при росте в предыдущем месяце на 0.5 процента.
Однако положительная тенденция роста на рынке занятости в США оставляет меньше поводов для беспокойства. Между тем основные продажи, за исключением автомобилей, увеличились на 0.1 процента в мае после роста в предыдущем месяце на 0.4 процента. Розничные продажи, как ожидается, вырастут на 0.6 процента.
Далее более значимое событие состоится в 18.00 часов по московскому времени. В указанное время с речью выступит председатель совета управляющих Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джанет Йеллен.
Джанет Йеллен будет выступать перед Сенатом США в Вашингтоне, округ Колумбия. Глава ФРС США может поднять важные вопросы, такие как окончательное решение по программе покупки активов, ситуация по инфляции и графику повышения ставки. Экономисты предполагают, что во время руководства Д. Йеллен и ее коллег наблюдается улучшение в экономике США.
2. В среду, 16 июля 2014 года, в 16 часов 30 минут московского времени поступят данные по опережающему индикатору потребительской инфляции.
Индекс цен производителей (PPI) в США неожиданно упал в мае до – 0.2 процентов, что подтверждает, что инфляция умеренна. В течение последних 12 месяцев цены производителей увеличились на 2 процента,в соответствии с целевым показателем инфляции ФРС, установленным на отметке 2.1 процента. Основной индекс цен производителей, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, остался без изменений в мае. Индекс цен производителей США, как ожидается экономистами, повысится до 0.4 процента.
3. Объемным информационным днем станет четверг, 17 июля 2014 года.
Сначала, в 16 часов 30 минут московского времени, участникам рынка будут представлены данные по рынку недвижимости США.
Количество выданных разрешений в мае на строительство в США снизилось на 6.4 процента. Это снижение оказалось большим по сравнению с ожидаемым экономистами с учетом сезонных колебаний в 991 000 единиц. Аналитики ожидали роста до 1.07 миллиона единиц. Между тем число закладок новых фундаментов сократилось на 6.5 процента с учетом сезонных колебаний и составило 1 001 000 единиц от общего апрельского значения 1 071 000, что является хуже, чем падение на 3.7 процента, прогнозируемое экономистами. Количество разрешений на строительство, как ожидается, достигнет 1 040 000 единиц.
В это же время поступит очередной доклад Министерства труда США о еженедельных изменениях количества безработных американцев.
Первичные обращения по безработице снизились на 11 000 на прошлой неделе, достигнув 304 000, что значительно ниже 315000, установленных в прошлый раз. Количество безработных находится рядом с семилетним минимумом 298 000. Количество заявок по безработице, как ожидается, вырастет до 310 000.
После этого, в 18.00 часов московского времени, будут опубликованы изменения по индексу производственной активности ФРС Филадельфии.
Благополучие производственного сектора в районе Филадельфии повысилось в июне, достигнув 17.8 балла, что является выше майской оценки 15.4 балла. Этот показатель повышается уже в четвертый месяц подряд. Индекс занятости также вырос до 11.9 после майских показателей 7.8 балла. Положительные сдвиги заметны в секторе обрабатывающей промышленности США, которая набирает обороты. Экономисты ожидают снижения индекса производственной активности Филадельфии до 16 баллов.
Индекс доллара в перспективах на неделю.
Эксперты Академии трейдинга Masterforex-V провели технический анализ четырехчасового графика биржевого индекса доллара.
Текущая ситуация на графике финансового инструмента говорит о завершении "медвежьей" трехволновой структуры 80.97-79.72. Далее, завершилась "бычья" волна 79.72-80.55, которая может быть как коррекцией для всей вышеуказанной "медвежьей" структуры, так и первой волной в "бычьем" развороте. Для "бычьей" волны сформировалась "медвежья" коррекция 80.55-79.97.
Для продолжения "бычьего" движения, необходимо, чтобы цена совершила пробитие наклонного канала MF, обозначенного на рисунке пунктирной линией коричневого цвета, с последующим пробитием уровня сопротивления 80.72 – пивот MF и далее 80.83 в качестве подтверждения. Пока не произойдет указанных событий на графике цены, то данное "бычье" движение будет рассматриваться как коррекция старшего волнового уровня. Для продолжения движения в направлении среднесрочного "медвежьего" тренда индексу нужно будет совершить пробой пика 79.97 и далее минимума 79.72 в качестве подтверждения.
