Сегодня, 18 августа, евро снизился против курса доллара на 0,11%. Рынки по-прежнему сосредоточены на геополитике. В конце недели главным событием станет выступление глав Центральных банков США и Европы на симпозиуме в Jackson Hole.
Корреспонденты журнала трейдеров «Биржевой лидер» узнавали мнение аналитиков брокерской компании «ХМ» относительно текущей ситуации на рынке.
Геополитические риски оказывают давление на валютный рынок. Инвесторы в ожидании выступления Йеллен и Драги.
В начале недели основные риски для финансовых рынков исходят от обострения военного конфликта между Россией и Украиной. Также напряженная геополитическая ситуация сохраняется в Ираке. Однако ожидаемые выступления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) М. Драги и главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Дж. Йеллен все больше упоминаются среди аналитиков и становятся ключевыми экономическими новостями недели.
Главы Центробанков должны выступить на ежегодном симпозиуме, проводимом ФРБ Канзас-Сити в штате Вайоминг. Симпозиум важен тем, что политики могут обсуждать на нем нововведения в денежно-кредитной политике.
В случае с ФРС, обсуждение, вероятно, коснется коммуникаций с инвесторами: может ли ФРС сигнализировать приблизительные сроки первого повышения процентных ставок после окончания программы количественного смягчения в октябре 2014 года? Судя по выступлениям представителей ФРС, между ними нет согласия во мнениях. Некоторые представители при поддержке своей команды экономистов полагают, что ФРС находится позади кривой инфляции, то есть опаздывают и долго удерживают ставки по кредитам вблизи нуля. Большинство же из Комитета по открытым рынкам продолжают утверждать, что торопиться с повышением процентных ставок не стоит, а дешевые кредиты сохраняться еще продолжительное время после окончания программы покупки активов. Инвесторы будут внимательно следить за изменением формулировок от главы ФРС.
У главы ЕЦБ противоположная проблема: следует ли при коммуникациях упоминать готовность «сделать еще больше», чтобы стимулировать экономический рост в кратчайшие сроки, или же можно немного подождать и высказываться менее агрессивно. ЕЦБ уже установил отрицательные ставки по депозитам овернайт, стимулирую коммерческие банки искать другие источники дохода от избыточных финансовых средств. Экономическое восстановление еврозоны осложняется замедлением Германии – главной движущей силы экономики еврозоны. Когда немецкая экономика была более сильна, Бундесбанк был активным противников монетарного стимулирования от ЕЦБ.
Что касается экономических данных, то сегодня они были позитивными для еврозоны. Положительное сальдо платежного баланса еврозоны в торговле товарами без учета сезонных колебаний в июне выросло до 16,8 миллиарда евро, что эквивалентно 22,5 миллиарда долларов. В мае профицит платежного баланса составил 15,7 миллиарда евро. Ключевыми данными является рост экспорта в годовом выражении на 3,0% по сравнению с прошлым годом. Рост экспорта превысил рост импорта на 2,0%. В последние недели инвесторы видели риск «двойного» снижения экономической активности, отражающейся на хрупком восстановлении еврозоны: снижение роста мировой экономики и снижение спроса основных торговых партнеров ЕС.
Данные европейского статистического агентства показали, что торговля с Россией значительно сократилась еще до введения санкций в июле. В мае снижение экспорта в Россию составило 14,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт из России снизился на 7,0%. Экономисты полагают, что снижение в значительной степени отражает замедление российской экономики в этом году. Ожидается, что будет происходить дальнейшее замедление в торговле с Россией. Экспорт вырос в США, Китай и Великобританию.
Касательно украинско-российского конфликта, который оказывает негативное влияние на экономику стран еврозоны, в минувшие выходные прошла встреча министров иностранных дел Германии, России, Украины и Франции. Министры иностранных дел пытались предотвратить продолжение военного конфликта в восточной Украине между пророссийскими боевиками и правительственными военными силами. Их встреча носила характер предварительной перед началом мирных переговоров. Это событие оказало позитивное влияние на европейский фондовый рынок, где в понедельник наблюдался рост котировок акций после пятничной распродажи на фоне опасений, что российский конвой с гуманитарным грузом, предназначенным для регионов Восточной Украины, может содержать оружие.
Сегодня также Бундесбанк предупредил, что геополитическая напряженность оказывает негативное воздействие на перспективы экономики Германии. Сила немецкой экономики может быть пересмотрена в сторону снижения. Предупреждение от Бундесбанка подчеркивает обеспокоенность политиков и экономистов относительно замедления крупнейшей европейской экономики. В целом же немецкая экономика здорова и готова к дальнейшему росту.
Как отреагировал курс доллара на Форекс на новости европейской сессии.
На среднесрочном таймфрейме Н1 курс евро продолжает среднесрочную восходящую динамике, но встречает значительное сопротивление со стороны продавцов валютной пары евро/доллар. По мнению экспертов Академии Masterforex-V, тестирование верхней границы «треугольника», образованного понижающимися локальными максимумами, может привести к ее пробою. В таком случае евро может продолжить рост в район 1,3408 и 1,3431.
Если продавцы окажутся сильнее, евро продолжит снижение согласно долгосрочного тренда, а курс доллара, соответственно, продолжит укрепление против евро в район 1,3358 и 1,3331.
Трейдеры кафедры бинарных опционов Академии Masterforex-V рекомендуют покупать бинарные опционы пут при откатах пары евро/доллар вверх. Верное определение направления движения евро/доллара на срок 1-2 часа может принести трейдерам прибыль более 70% от суммы, вложенной в сделку.
