Завершился очередной торговый месяц – сентябрь, а вместе с ним и третий квартал. Курс доллара смог значительно укрепиться против всех основных валют на Форекс и торгуется вблизи максимального значения 86,33 впервые с 2011 года.
Сегодня, 1 октября, внимание инвесторов будет сосредоточено на данных опроса производственного сектора США от Института управления поставками и данных от ADP по занятости, которые являются предварительной версией отчета Nonfarm Payrolls в пятницу, 3 октября.
Подводили итоги квартала и месяца для курса доллара аналитики брокерской компании «Пантеон-Финанс» для читателей журнала «Биржевой лидер».
Курс доллара торгуется на максимальных уровнях впервые с 2011 года.
За сентябрь курс доллара смог вырасти против фунта на 2,38%, канадского доллара на 2,95%, франка – на 3,70%, евро – на 3,82%, японской иены - на 4,95%, австралийского доллара – на 6,73%, новозеландского доллара - на 6,89%.
За третий квартал курс доллара также вырос относительно всех основных валют: против канадца – на 5,14%, фунта – 5,51%, франка – 7,17%, иены – 7,58%, евро – 7,79%, австралийца – 8,42%, новозеландца – 11,24%.
Восходящая динамика индекса доллара на недельном графике выглядит очень впечатляюще: практически безоткатный еженедельный рост с уровня поддержки вблизи 78,00 до текущего максимума вблизи 86,337. На представленном недельном графике индекса доллара видно также увеличение длинных позиций крупных фондов и рост коротких позиций хеджеров и других операторов рынка, что сигнализирует о большей вероятности продолжения восходящего тренда по курсу доллара в долгосрочной перспективе.
Американский фондовый рынок продолжает консолидироваться вблизи максимумов с неуверенной и неопределенной динамикой на фоне предстоящих событий и присутствия геополитических рисков. Снижение фондовых индексов вчера, 30 сентября, было скромным и происходило на повышенных объемах. Nasdaq и S&P500 снизились за вчерашний день на 0,28%, а Dow – на 0,17%. Рост объемов наблюдался во всех индексах в связи с фиксацией результатов торговой деятельности институциональных инвесторов для подведения итогов месяца и квартала.
Наибольшим распродажам подверглись компании энергетического сектора из-за снижения котировок фьючерсов нефти на 3,6%, или до 91,16 доллара.
Неопределенности на фондовом рынке способствовали также разочаровывающие экономические данные в США. Индекс менеджеров по снабжению снизился в сентябре до 60,5 с 64,3 в августе при ожиданиях его значения 62,0. Индекс потребительского доверия от Conference Board также снизился в сентябре до 86,0 с 93,4 в августе, при ожидании в 92,8. Национальный индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller вырос в июле на 5,6% по сравнению с июлем 2013 года. Экономисты ожидали рост на 5,8%.
Поскольку восходящий тренд на фондовом рынке все еще в силе и находится под давлением, при его восстановлении можно ожидать дальнейшего установления максимальных значений основными фондовыми американскими индексами.
По итогам третьего квартала Доу вырос на 1,3%, СиПи500 – на 0,6% - рост продолжается на протяжении 7 кварталов подряд. Активное восстановление американской экономики на фоне низких процентных ставок и доходностей облигаций помогли фондовому рынку стать самым доходным инвестиционным инструментом.
Геополитические риски продолжили обостряться, однако, судя по котировкам золота, которое снизилось на 0,6% и достигло 1210,50, инвесторы не считают эти риски приоритетными. Великобритания во вторник, 30 сентября нанесла по Ираку первые авиаудары, а в Гонконге продолжаются протесты против политики Китая. От исхода гонконгского политического кризиса может зависеть перспектива политики Китая и направление политических реформ, что повлияет на отношения с США.
Росту курса доллара во многом способствует ослабление евро. Инвесторы занимают короткие позиции по евро на фоне продолжающегося ослабления инфляционного давления и предстоящих в обозримом будущем дополнительных мер смягчения монетарной политики европейского Центробанка. О решении ЕЦБ по монетарной политике на октябрь участники рынка узнают завтра, 2 октября.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США колеблется в диапазоне около 2,5%: за вчерашний день она выросла до 2,50% с района 2,49% днем ранее.
Перспективы индекса доллара для трейдеров Форекса.
Эксперты Академии Masterforex-V проанализировали среднесрочный часовой таймфрейм индекса доллара, который активно торгуется трейдерами Форекса.
На графике преобладает восходящий тренд, а веер скользящих средних раскрыт правильно и также находится в восходящем движении. Согласно торговой системе Masterforex-V, более вероятно продолжение восходящего тренда по доллару в среднесрочной перспективе.
Если сегодняшние фундаментальные данные смогут оказать поддержку доллару, то закрепление цены выше 21 зеленой скользящей средней будет способствовать росту доллара в район максимума 86,33 с последующим его пробоем и ростом в район 86,50.
Профессиональными трейдерами рассматривается также альтернативный вариант – коррекция доллара. При данном варианте поддержка восходящего движения курса доллара в виде 21 средней будет преодолена, а цена снизится в район уровня поддержки 85,96. Пробой этой поддержки может способствовать снижению курса доллара к следующему уровню поддержки 85,57 при преодолении вниз 55 средней оранжевого цвета.
Перспективы продолжения роста курса доллара обозначены на графике зеленой стрелкой, а альтернативный вариант снижения – оранжевой.
